淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元230萬 | 美元 | 10.2500 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元152億約台幣4,791億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.25 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 10.24 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/05/19 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 10.2 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 10.14 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 10.16 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/13 | 10.12 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/05/12 | 10.04 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/08 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 10 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 9.97 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 9.99 | +0.2100 | +2.15% |
| 2025/04/30 | 9.78 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/04/29 | 9.86 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 9.84 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 9.78 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 9.72 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/23 | 9.73 | +0.1800 | +1.88% |
| 2025/04/22 | 9.55 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/17 | 9.58 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 9.56 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/04/15 | 9.63 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/14 | 9.59 | +0.1300 | +1.37% |
| 2025/04/11 | 9.46 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/10 | 9.44 | +0.3200 | +3.51% |
| 2025/04/09 | 9.12 | -0.2000 | -2.15% |
| 2025/04/08 | 9.32 | +0.2400 | +2.64% |
| 2025/04/07 | 9.08 | -0.3100 | -3.30% |
| 2025/04/04 | 9.39 | -0.2700 | -2.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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