境外
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元)
10.7737
美元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
彭博巴克萊全球高收益企業(除新興市場)總收益指數
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元2,171萬 | 美元 | 10.7737 | -0.02 | -0.16% | +2.51% | +6.83% | 本頁基金 |
| P累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元815萬 | 美元 | 10.5674 | -0.02 | -0.16% | +2.36% | +6.22% | 看詳情 |
| N累積(美元避險) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元499萬 | 美元 | 11.0355 | -0.01 | -0.11% | +1.66% | +7.32% | 看詳情 |
| N配息(美元避險) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元352萬 | 美元 | 9.8736 | -0.01 | -0.11% | +1.66% | +2.97% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元35.92萬 | 美元 | 9.9875 | -0.02 | -0.16% | +2.36% | +2.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.93億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 10.7737 | -0.0172 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 10.7909 | -0.0103 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 10.8012 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 10.8056 | -0.0208 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 10.8264 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 10.8221 | +0.0107 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 10.8114 | -0.0130 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 10.8244 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 10.8228 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/03/18 | 10.8187 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 10.8151 | +0.0205 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 10.7946 | +0.0126 | +0.12% |
| 2025/03/13 | 10.782 | -0.0461 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 10.8281 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 10.8299 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/10 | 10.8305 | -0.0096 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 10.8401 | +0.0340 | +0.31% |
| 2025/03/06 | 10.8061 | -0.0124 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 10.8185 | +0.0768 | +0.71% |
| 2025/03/04 | 10.7417 | +0.0115 | +0.11% |
| 2025/03/03 | 10.7302 | +0.0238 | +0.22% |
| 2025/02/28 | 10.7064 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/02/27 | 10.711 | +0.0108 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 10.7002 | +0.0125 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 10.6877 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 10.6803 | -0.0150 | -0.14% |
| 2025/02/20 | 10.6953 | +0.0127 | +0.12% |
| 2025/02/19 | 10.6826 | -0.0130 | -0.12% |
| 2025/02/18 | 10.6956 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/02/17 | 10.6895 | -0.0009 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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