境外
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)
11.3751
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
彭博巴克萊全球高收益企業(除新興市場)總收益指數
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元2,140萬 | 美元 | 11.2963 | +0.01 | +0.06% | +7.49% | +9.45% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元684萬 | 美元 | 11.0624 | +0.01 | +0.06% | +7.16% | +8.83% | 看詳情 |
| N累積(美元避險) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元594萬 | 美元 | 11.3751 | +0.00 | +0.01% | +4.78% | +8.13% | 本頁基金 |
| N配息(美元避險) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元320萬 | 美元 | 10.1774 | +0.00 | +0.01% | +4.78% | +3.74% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元28.65萬 | 美元 | 10.4553 | +0.01 | +0.06% | +7.16% | +5.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.17億約台幣132億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 11.3751 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 11.3736 | -0.0064 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 11.38 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/07/04 | 11.3779 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 11.375 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/07/02 | 11.3694 | +0.0178 | +0.16% |
| 2025/07/01 | 11.3516 | +0.0081 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 11.3435 | +0.0208 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 11.3227 | +0.0098 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 11.3129 | +0.0120 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 11.3009 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 11.3002 | +0.1833 | +1.65% |
| 2025/05/20 | 11.1169 | +0.0129 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 11.104 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/16 | 11.1043 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 11.0967 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 11.0984 | -0.0112 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 11.1096 | +0.0237 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 11.0859 | +0.0872 | +0.79% |
| 2025/05/08 | 10.9987 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 10.9929 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 10.9845 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 10.9831 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 10.9845 | +0.0226 | +0.21% |
| 2025/04/30 | 10.9619 | -0.0233 | -0.21% |
| 2025/04/29 | 10.9852 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 10.9826 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 10.975 | +0.0306 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 10.9444 | +0.0228 | +0.21% |
| 2025/04/23 | 10.9216 | +0.0616 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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