境外
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)
11.9431
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
彭博巴克萊全球高收益企業(除新興市場)總收益指數
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元2,509萬 | 美元 | 11.8391 | +0.00 | +0.04% | +0.70% | +11.53% | 看詳情 |
| N累積(美元避險) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元1,003萬 | 美元 | 11.9431 | -0.00 | -0.02% | +0.68% | +9.19% | 本頁基金 |
| P累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元859萬 | 美元 | 11.5577 | +0.00 | +0.04% | +0.66% | +10.89% | 看詳情 |
| N配息(美元避險) | 2021/11/30 | - | 年配 | 美元321萬 | 美元 | 10.2509 | -0.00 | -0.02% | +0.68% | +4.75% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2021/11/30 | - | 年配 | 美元25.53萬 | 美元 | 10.5386 | +0.00 | +0.04% | +0.66% | +6.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.9億約台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 11.9431 | -0.0024 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 11.9455 | +0.0175 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 11.928 | +0.0121 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 11.9159 | -0.0183 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 11.9342 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/01/16 | 11.9372 | +0.0080 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 11.9292 | +0.0053 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 11.9239 | -0.0059 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 11.9298 | +0.0033 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 11.9265 | +0.0052 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 11.9213 | +0.0061 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 11.9152 | +0.0086 | +0.07% |
| 2026/01/07 | 11.9066 | +0.0032 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 11.9034 | +0.0158 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 11.8876 | +0.0185 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 11.8691 | +0.0065 | +0.05% |
| 2025/12/31 | 11.8626 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 11.8603 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 11.8557 | +0.0178 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 11.8379 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 11.8393 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 11.8356 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 11.8324 | +0.0103 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 11.8221 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 11.8199 | -0.0081 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 11.828 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 11.8264 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 11.8267 | +0.0102 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 11.8165 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 11.8106 | -0.0069 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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