境外
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)
11.1169
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
彭博巴克萊全球高收益企業(除新興市場)總收益指數
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元2,140萬 | 美元 | 10.9520 | +0.02 | +0.14% | +4.21% | +7.69% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元684萬 | 美元 | 10.7337 | +0.02 | +0.14% | +3.98% | +7.07% | 看詳情 |
| N累積(美元避險) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元594萬 | 美元 | 11.1169 | +0.01 | +0.12% | +2.41% | +7.10% | 本頁基金 |
| N配息(美元避險) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元320萬 | 美元 | 9.9464 | +0.01 | +0.12% | +2.41% | +2.76% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元28.65萬 | 美元 | 10.1447 | +0.01 | +0.14% | +3.98% | +3.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.17億約台幣132億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 11.1169 | +0.0129 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 11.104 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/16 | 11.1043 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 11.0967 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 11.0984 | -0.0112 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 11.1096 | +0.0237 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 11.0859 | +0.0872 | +0.79% |
| 2025/05/08 | 10.9987 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 10.9929 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 10.9845 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 10.9831 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 10.9845 | +0.0226 | +0.21% |
| 2025/04/30 | 10.9619 | -0.0233 | -0.21% |
| 2025/04/29 | 10.9852 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 10.9826 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 10.975 | +0.0306 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 10.9444 | +0.0228 | +0.21% |
| 2025/04/23 | 10.9216 | +0.0616 | +0.57% |
| 2025/04/22 | 10.86 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/04/17 | 10.8613 | +0.0280 | +0.26% |
| 2025/04/16 | 10.8333 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/04/15 | 10.8349 | +0.0330 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 10.8019 | +0.0431 | +0.40% |
| 2025/04/11 | 10.7588 | -0.0112 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 10.77 | +0.0126 | +0.12% |
| 2025/04/09 | 10.7574 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/04/08 | 10.75 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/04/07 | 10.7545 | -0.1023 | -0.94% |
| 2025/04/04 | 10.8568 | -0.1074 | -0.98% |
| 2025/04/03 | 10.9642 | -0.0852 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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