境外
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)
11.0355
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
彭博巴克萊全球高收益企業(除新興市場)總收益指數
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元2,171萬 | 美元 | 10.7737 | -0.02 | -0.16% | +2.51% | +6.83% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元815萬 | 美元 | 10.5674 | -0.02 | -0.16% | +2.36% | +6.22% | 看詳情 |
| N累積(美元避險) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元499萬 | 美元 | 11.0355 | -0.01 | -0.11% | +1.66% | +7.32% | 本頁基金 |
| N配息(美元避險) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元352萬 | 美元 | 9.8736 | -0.01 | -0.11% | +1.66% | +2.97% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元35.92萬 | 美元 | 9.9875 | -0.02 | -0.16% | +2.36% | +2.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.93億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.0355 | -0.0123 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 11.0478 | -0.0155 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 11.0633 | -0.0093 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 11.0726 | -0.0160 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 11.0886 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 11.0862 | +0.0141 | +0.13% |
| 2025/03/21 | 11.0721 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 11.0755 | +0.0085 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 11.067 | +0.0156 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 11.0514 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 11.0487 | +0.0092 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 11.0395 | +0.0104 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 11.0291 | -0.0327 | -0.30% |
| 2025/03/12 | 11.0618 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/03/11 | 11.0629 | -0.0207 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 11.0836 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/03/07 | 11.086 | +0.0232 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 11.0628 | -0.0245 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 11.0873 | +0.0260 | +0.24% |
| 2025/03/04 | 11.0613 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/03/03 | 11.0586 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/02/28 | 11.0543 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/02/27 | 11.0554 | +0.0304 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 11.025 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/02/24 | 11.0189 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/02/21 | 11.0138 | -0.0111 | -0.10% |
| 2025/02/20 | 11.0249 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/02/19 | 11.0236 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/02/18 | 11.027 | +0.0088 | +0.08% |
| 2025/02/17 | 11.0182 | +0.0057 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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