境外
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險)
10.2509
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
彭博巴克萊全球高收益企業(除新興市場)總收益指數
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元2,509萬 | 美元 | 11.8391 | +0.00 | +0.04% | +0.70% | +11.53% | 看詳情 |
| N累積(美元避險) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元1,003萬 | 美元 | 11.9431 | -0.00 | -0.02% | +0.68% | +9.19% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元859萬 | 美元 | 11.5577 | +0.00 | +0.04% | +0.66% | +10.89% | 看詳情 |
| N配息(美元避險) | 2021/11/30 | - | 年配 | 美元321萬 | 美元 | 10.2509 | -0.00 | -0.02% | +0.68% | +4.75% | 本頁基金 |
| P配息(美元) | 2021/11/30 | - | 年配 | 美元25.53萬 | 美元 | 10.5386 | +0.00 | +0.04% | +0.66% | +6.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.9億約台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 10.2509 | -0.0021 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 10.253 | +0.0150 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 10.238 | +0.0104 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 10.2276 | -0.0157 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 10.2433 | -0.0026 | -0.03% |
| 2026/01/16 | 10.2459 | +0.0068 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 10.2391 | +0.0047 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 10.2344 | -0.0052 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 10.2396 | +0.0029 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 10.2367 | +0.0045 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 10.2322 | +0.0052 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 10.227 | +0.0074 | +0.07% |
| 2026/01/07 | 10.2196 | +0.0027 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 10.2169 | +0.0135 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 10.2034 | +0.0159 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 10.1875 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/12/31 | 10.1819 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 10.1798 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 10.1759 | +0.0152 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 10.1607 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 10.1619 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 10.1587 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 10.156 | +0.0089 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 10.1471 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 10.1453 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 10.1521 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 10.1508 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 10.1511 | +0.0088 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 10.1423 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 10.1373 | -0.0059 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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