境外
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險)
10.0877
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博巴克萊全球高收益企業(除新興市場)總收益指數
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元1,540萬 | 美元 | 10.5268 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元930萬 | 美元 | 10.3471 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| N累積(美元避險) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元388萬 | 美元 | 10.8174 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| N配息(美元避險) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元346萬 | 美元 | 10.0877 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 本頁基金 |
| P配息(美元) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元34.45萬 | 美元 | 10.1288 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.87億約台幣122億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.0877 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 10.0869 | +0.0080 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 10.0789 | -0.0161 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 10.095 | -0.0098 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 10.1048 | +0.0065 | +0.06% |
| 2024/11/12 | 10.0983 | -0.0126 | -0.12% |
| 2024/11/11 | 10.1109 | +0.0061 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 10.1048 | +0.0156 | +0.15% |
| 2024/11/07 | 10.0892 | +0.0168 | +0.17% |
| 2024/11/06 | 10.0724 | +0.0251 | +0.25% |
| 2024/11/05 | 10.0473 | +0.0012 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 10.0461 | +0.0032 | +0.03% |
| 2024/10/31 | 10.0429 | -0.0162 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 10.0591 | -0.0030 | -0.03% |
| 2024/10/29 | 10.0621 | -0.0016 | -0.02% |
| 2024/10/28 | 10.0637 | +0.0065 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 10.0572 | +0.0092 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 10.048 | +0.0047 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 10.0433 | -0.0080 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 10.0513 | -0.0111 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 10.0624 | -0.0036 | -0.04% |
| 2024/10/18 | 10.066 | +0.0054 | +0.05% |
| 2024/10/17 | 10.0606 | +0.0079 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 10.0527 | +0.0102 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.0425 | +0.0069 | +0.07% |
| 2024/10/14 | 10.0356 | +0.0105 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 10.0251 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 10.0241 | +0.0024 | +0.02% |
| 2024/10/09 | 10.0217 | -0.0037 | -0.04% |
| 2024/10/08 | 10.0254 | +0.0015 | +0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
