境外
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險)
9.8736
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
彭博巴克萊全球高收益企業(除新興市場)總收益指數
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元2,171萬 | 美元 | 10.7737 | -0.02 | -0.16% | +2.51% | +7.12% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元815萬 | 美元 | 10.5674 | -0.02 | -0.16% | +2.36% | +6.51% | 看詳情 |
| N累積(美元避險) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元499萬 | 美元 | 11.0355 | -0.01 | -0.11% | +1.66% | +7.37% | 看詳情 |
| N配息(美元避險) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元352萬 | 美元 | 9.8736 | -0.01 | -0.11% | +1.66% | +3.02% | 本頁基金 |
| P配息(美元) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元35.92萬 | 美元 | 9.9875 | -0.02 | -0.16% | +2.36% | +2.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.93億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.8736 | -0.0110 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 9.8846 | -0.0139 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 9.8985 | -0.0083 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 9.9068 | -0.0143 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 9.9211 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 9.919 | +0.0127 | +0.13% |
| 2025/03/21 | 9.9063 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 9.9093 | +0.0075 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 9.9018 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 9.8878 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 9.8854 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 9.8771 | +0.0092 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 9.8679 | -0.0292 | -0.30% |
| 2025/03/12 | 9.8971 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/11 | 9.8981 | -0.0185 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 9.9166 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/03/07 | 9.9187 | +0.0207 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 9.898 | -0.0219 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 9.9199 | +0.0233 | +0.24% |
| 2025/03/04 | 9.8966 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/03/03 | 9.8942 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/02/28 | 9.8904 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/02/27 | 9.8914 | +0.0272 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 9.8642 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/02/24 | 9.8588 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/02/21 | 9.8541 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/20 | 9.8641 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/02/19 | 9.8629 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/02/18 | 9.8659 | +0.0078 | +0.08% |
| 2025/02/17 | 9.8581 | +0.0051 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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