境外
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)
9.7441
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
彭博巴克萊全球高收益企業(除新興市場)總收益指數
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元2,171萬 | 美元 | 10.5125 | -0.01 | -0.06% | +0.03% | +4.57% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元815萬 | 美元 | 10.3098 | -0.01 | -0.07% | -0.13% | +3.97% | 看詳情 |
| N累積(美元避險) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元499萬 | 美元 | 10.7500 | -0.00 | -0.04% | -0.97% | +4.60% | 看詳情 |
| N配息(美元避險) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元352萬 | 美元 | 9.6181 | -0.00 | -0.04% | -0.97% | +0.36% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元35.92萬 | 美元 | 9.7441 | -0.01 | -0.07% | -0.13% | +0.38% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.93億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 9.7441 | -0.0064 | -0.07% |
| 2025/04/07 | 9.7505 | -0.1094 | -1.11% |
| 2025/04/04 | 9.8599 | -0.1270 | -1.27% |
| 2025/04/03 | 9.9869 | -0.0241 | -0.24% |
| 2025/04/02 | 10.011 | +0.0188 | +0.19% |
| 2025/04/01 | 9.9922 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 9.9875 | -0.0163 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 10.0038 | -0.0097 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 10.0135 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 10.0177 | -0.0195 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 10.0372 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 10.0333 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 10.0239 | -0.0122 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 10.0361 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 10.0348 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/03/18 | 10.0312 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 10.028 | +0.0186 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 10.0094 | +0.0114 | +0.11% |
| 2025/03/13 | 9.998 | -0.0429 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 10.0409 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 10.0427 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/03/10 | 10.0434 | -0.0094 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 10.0528 | +0.0313 | +0.31% |
| 2025/03/06 | 10.0215 | -0.0116 | -0.12% |
| 2025/03/05 | 10.0331 | +0.0711 | +0.71% |
| 2025/03/04 | 9.962 | +0.0105 | +0.11% |
| 2025/03/03 | 9.9515 | +0.0216 | +0.22% |
| 2025/02/28 | 9.9299 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/02/27 | 9.9347 | +0.0097 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 9.925 | +0.0115 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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