境外
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)
10.4553
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
彭博巴克萊全球高收益企業(除新興市場)總收益指數
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元2,140萬 | 美元 | 11.2963 | +0.01 | +0.06% | +7.49% | +9.45% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元684萬 | 美元 | 11.0624 | +0.01 | +0.06% | +7.16% | +8.83% | 看詳情 |
| N累積(美元避險) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元594萬 | 美元 | 11.3751 | +0.00 | +0.01% | +4.78% | +8.13% | 看詳情 |
| N配息(美元避險) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元320萬 | 美元 | 10.1774 | +0.00 | +0.01% | +4.78% | +3.74% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元28.65萬 | 美元 | 10.4553 | +0.01 | +0.06% | +7.16% | +5.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.17億約台幣132億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 10.4553 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 10.4491 | -0.0167 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 10.4658 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/07/04 | 10.4723 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 10.4651 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/07/02 | 10.4624 | +0.0116 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 10.4508 | +0.0150 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 10.4358 | +0.0220 | +0.21% |
| 2025/06/27 | 10.4138 | +0.0102 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 10.4036 | +0.0291 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 10.3745 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 10.373 | +0.2283 | +2.25% |
| 2025/05/20 | 10.1447 | +0.0144 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 10.1303 | +0.0189 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 10.1114 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 10.1109 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 10.1182 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/13 | 10.1185 | +0.0318 | +0.32% |
| 2025/05/12 | 10.0867 | +0.0463 | +0.46% |
| 2025/05/08 | 10.0404 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 10.0534 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 10.0414 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 10.0387 | -0.0076 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 10.0463 | +0.0193 | +0.19% |
| 2025/04/30 | 10.027 | -0.0251 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 10.0521 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 10.0493 | +0.0099 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.0394 | +0.0263 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 10.0131 | +0.0254 | +0.25% |
| 2025/04/23 | 9.9877 | +0.0287 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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