境外
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)
11.5577
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
彭博巴克萊全球高收益企業(除新興市場)總收益指數
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元2,509萬 | 美元 | 11.8391 | +0.00 | +0.04% | +0.70% | +11.53% | 看詳情 |
| N累積(美元避險) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元1,003萬 | 美元 | 11.9431 | -0.00 | -0.02% | +0.68% | +9.19% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元859萬 | 美元 | 11.5577 | +0.00 | +0.04% | +0.66% | +10.89% | 本頁基金 |
| N配息(美元避險) | 2021/11/30 | - | 年配 | 美元321萬 | 美元 | 10.2509 | -0.00 | -0.02% | +0.68% | +4.75% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2021/11/30 | - | 年配 | 美元25.53萬 | 美元 | 10.5386 | +0.00 | +0.04% | +0.66% | +6.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.9億約台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 11.5577 | +0.0042 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 11.5535 | +0.0241 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 11.5294 | +0.0053 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 11.5241 | +0.0015 | +0.01% |
| 2026/01/19 | 11.5226 | +0.0067 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 11.5159 | +0.0059 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 11.51 | -0.0092 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 11.5192 | -0.0038 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 11.523 | -0.0045 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 11.5275 | +0.0143 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 11.5132 | -0.0003 | 0.00% |
| 2026/01/08 | 11.5135 | +0.0022 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 11.5113 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 11.5105 | +0.0132 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 11.4973 | +0.0072 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 11.4901 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/12/31 | 11.4821 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 11.4834 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 11.4818 | +0.0140 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 11.4678 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 11.4664 | +0.0161 | +0.14% |
| 2025/12/19 | 11.4503 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 11.4519 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 11.4486 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 11.4505 | -0.0059 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 11.4564 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 11.4497 | -0.0061 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 11.4558 | +0.0359 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 11.4199 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 11.4113 | -0.0064 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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