境外
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)
11.0624
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
彭博巴克萊全球高收益企業(除新興市場)總收益指數
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元2,140萬 | 美元 | 11.2963 | +0.01 | +0.06% | +7.49% | +9.45% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元684萬 | 美元 | 11.0624 | +0.01 | +0.06% | +7.16% | +8.83% | 本頁基金 |
| N累積(美元避險) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元594萬 | 美元 | 11.3751 | +0.00 | +0.01% | +4.78% | +8.13% | 看詳情 |
| N配息(美元避險) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元320萬 | 美元 | 10.1774 | +0.00 | +0.01% | +4.78% | +3.74% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元28.65萬 | 美元 | 10.4553 | +0.01 | +0.06% | +7.16% | +5.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.17億約台幣132億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 11.0624 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 11.0558 | -0.0176 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 11.0734 | -0.0069 | -0.06% |
| 2025/07/04 | 11.0803 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 11.0727 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/07/02 | 11.0698 | +0.0122 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 11.0576 | +0.0159 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 11.0417 | +0.0232 | +0.21% |
| 2025/06/27 | 11.0185 | +0.0109 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 11.0076 | +0.0307 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 10.9769 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 10.9753 | +0.2416 | +2.25% |
| 2025/05/20 | 10.7337 | +0.0152 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 10.7185 | +0.0201 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 10.6984 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 10.6979 | -0.0078 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 10.7057 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/13 | 10.7059 | +0.0336 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 10.6723 | +0.0490 | +0.46% |
| 2025/05/08 | 10.6233 | -0.0138 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 10.6371 | +0.0127 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 10.6244 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 10.6216 | -0.0079 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 10.6295 | +0.0203 | +0.19% |
| 2025/04/30 | 10.6092 | -0.0265 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 10.6357 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 10.6327 | +0.0104 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.6223 | +0.0278 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 10.5945 | +0.0269 | +0.25% |
| 2025/04/23 | 10.5676 | +0.0304 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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