境外
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)
10.7337
美元
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
彭博巴克萊全球高收益企業(除新興市場)總收益指數
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元2,140萬 | 美元 | 10.9520 | +0.02 | +0.14% | +4.21% | +7.69% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元684萬 | 美元 | 10.7337 | +0.02 | +0.14% | +3.98% | +7.07% | 本頁基金 |
| N累積(美元避險) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元594萬 | 美元 | 11.1169 | +0.01 | +0.12% | +2.41% | +7.10% | 看詳情 |
| N配息(美元避險) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元320萬 | 美元 | 9.9464 | +0.01 | +0.12% | +2.41% | +2.76% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元28.65萬 | 美元 | 10.1447 | +0.01 | +0.14% | +3.98% | +3.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.17億約台幣132億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 10.7337 | +0.0152 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 10.7185 | +0.0201 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 10.6984 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 10.6979 | -0.0078 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 10.7057 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/13 | 10.7059 | +0.0336 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 10.6723 | +0.0490 | +0.46% |
| 2025/05/08 | 10.6233 | -0.0138 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 10.6371 | +0.0127 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 10.6244 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 10.6216 | -0.0079 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 10.6295 | +0.0203 | +0.19% |
| 2025/04/30 | 10.6092 | -0.0265 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 10.6357 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 10.6327 | +0.0104 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.6223 | +0.0278 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 10.5945 | +0.0269 | +0.25% |
| 2025/04/23 | 10.5676 | +0.0304 | +0.29% |
| 2025/04/22 | 10.5372 | +0.0265 | +0.25% |
| 2025/04/17 | 10.5107 | +0.0194 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 10.4913 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 10.4819 | +0.0245 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 10.4574 | +0.0492 | +0.47% |
| 2025/04/11 | 10.4082 | +0.0223 | +0.21% |
| 2025/04/10 | 10.3859 | +0.0439 | +0.42% |
| 2025/04/09 | 10.342 | +0.0322 | +0.31% |
| 2025/04/08 | 10.3098 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/04/07 | 10.3167 | -0.1157 | -1.11% |
| 2025/04/04 | 10.4324 | -0.1343 | -1.27% |
| 2025/04/03 | 10.5667 | -0.0255 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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