境外
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)
10.3471
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博巴克萊全球高收益企業(除新興市場)總收益指數
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元1,540萬 | 美元 | 10.5268 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元930萬 | 美元 | 10.3471 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 本頁基金 |
| N累積(美元避險) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元388萬 | 美元 | 10.8174 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| N配息(美元避險) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元346萬 | 美元 | 10.0877 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元34.45萬 | 美元 | 10.1288 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.87億約台幣122億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.3471 | +0.0039 | +0.04% |
| 2024/11/18 | 10.3432 | +0.0155 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 10.3277 | -0.0267 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 10.3544 | -0.0136 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 10.368 | +0.0016 | +0.02% |
| 2024/11/12 | 10.3664 | -0.0233 | -0.22% |
| 2024/11/11 | 10.3897 | -0.0163 | -0.16% |
| 2024/11/08 | 10.406 | +0.0019 | +0.02% |
| 2024/11/07 | 10.4041 | +0.0341 | +0.33% |
| 2024/11/06 | 10.37 | -0.0099 | -0.10% |
| 2024/11/05 | 10.3799 | +0.0022 | +0.02% |
| 2024/11/04 | 10.3777 | +0.0139 | +0.13% |
| 2024/10/31 | 10.3638 | -0.0219 | -0.21% |
| 2024/10/30 | 10.3857 | +0.0094 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 10.3763 | -0.0052 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 10.3815 | +0.0033 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 10.3782 | +0.0167 | +0.16% |
| 2024/10/24 | 10.3615 | +0.0091 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 10.3524 | -0.0161 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 10.3685 | -0.0171 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 10.3856 | -0.0095 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 10.3951 | +0.0120 | +0.12% |
| 2024/10/17 | 10.3831 | -0.0027 | -0.03% |
| 2024/10/16 | 10.3858 | +0.0038 | +0.04% |
| 2024/10/15 | 10.382 | +0.0054 | +0.05% |
| 2024/10/14 | 10.3766 | +0.0043 | +0.04% |
| 2024/10/11 | 10.3723 | +0.0054 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 10.3669 | -0.0034 | -0.03% |
| 2024/10/09 | 10.3703 | -0.0091 | -0.09% |
| 2024/10/08 | 10.3794 | +0.0007 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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