境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 IC
315.04
美元
-0.78 (-0.25%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2.45億 | 美元 | 315.0400 | -0.78 | -0.25% | +5.07% | +10.14% | 本頁基金 |
| 歐元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 249.4300 | +0.93 | +0.37% | +9.60% | +12.94% | 看詳情 |
| 歐元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元5,818萬 | 歐元 | 234.1700 | +0.87 | +0.37% | +10.32% | +13.76% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元4,690萬 | 歐元 | 195.2700 | -0.27 | -0.14% | +5.38% | +9.14% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,510萬 | 歐元 | 175.3400 | -0.24 | -0.14% | +4.69% | +8.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.15億約台幣574億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 315.04 | -0.7800 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 315.82 | -0.1100 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 315.93 | +0.0700 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 315.86 | -5.8700 | -1.82% |
| 2024/11/14 | 321.73 | -1.6200 | -0.50% |
| 2024/11/13 | 323.35 | +0.8400 | +0.26% |
| 2024/11/12 | 322.51 | -2.8300 | -0.87% |
| 2024/11/11 | 325.34 | +2.4000 | +0.74% |
| 2024/11/08 | 322.94 | +0.1100 | +0.03% |
| 2024/11/07 | 322.83 | +2.6500 | +0.83% |
| 2024/11/06 | 320.18 | +4.5800 | +1.45% |
| 2024/11/05 | 315.6 | +2.2200 | +0.71% |
| 2024/11/04 | 313.38 | +1.7900 | +0.57% |
| 2024/10/31 | 311.59 | -5.6500 | -1.78% |
| 2024/10/30 | 317.24 | -0.6200 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 317.86 | -0.1600 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 318.02 | +1.1000 | +0.35% |
| 2024/10/25 | 316.92 | +0.3800 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 316.54 | -0.7000 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 317.24 | -3.1500 | -0.98% |
| 2024/10/22 | 320.39 | -1.4000 | -0.44% |
| 2024/10/21 | 321.79 | -2.0400 | -0.63% |
| 2024/10/18 | 323.83 | +1.0700 | +0.33% |
| 2024/10/17 | 322.76 | +1.0000 | +0.31% |
| 2024/10/16 | 321.76 | -0.8500 | -0.26% |
| 2024/10/15 | 322.61 | -1.9400 | -0.60% |
| 2024/10/14 | 324.55 | +1.9800 | +0.61% |
| 2024/10/11 | 322.57 | +2.1200 | +0.66% |
| 2024/10/10 | 320.45 | -1.0800 | -0.34% |
| 2024/10/09 | 321.53 | +1.5700 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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