境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險 IHC
166.02
歐元
-0.53 (-0.32%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 美元 | 271.7200 | -0.82 | -0.30% | -12.79% | -12.16% | 看詳情 |
| 歐元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 歐元 | 206.8500 | -0.42 | -0.20% | -17.40% | -14.05% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,720萬 | 歐元 | 166.0200 | -0.53 | -0.32% | -14.23% | -14.12% | 本頁基金 |
| 歐元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,503萬 | 歐元 | 194.7500 | -0.38 | -0.19% | -17.24% | -13.42% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,377萬 | 歐元 | 148.6500 | -0.48 | -0.32% | -14.40% | -14.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.58億約台幣537億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 166.02 | -0.5300 | -0.32% |
| 2025/04/07 | 166.55 | -2.9100 | -1.72% |
| 2025/04/04 | 169.46 | -9.9400 | -5.54% |
| 2025/04/03 | 179.4 | -6.9200 | -3.71% |
| 2025/04/02 | 186.32 | +0.8500 | +0.46% |
| 2025/04/01 | 185.47 | +1.0600 | +0.57% |
| 2025/03/31 | 184.41 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 184.37 | -3.3800 | -1.80% |
| 2025/03/27 | 187.75 | -1.0200 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 188.77 | -2.0800 | -1.09% |
| 2025/03/25 | 190.85 | +0.6300 | +0.33% |
| 2025/03/24 | 190.22 | +1.8600 | +0.99% |
| 2025/03/21 | 188.36 | -0.6800 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 189.04 | -0.2800 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 189.32 | +1.1100 | +0.59% |
| 2025/03/18 | 188.21 | -0.7500 | -0.40% |
| 2025/03/17 | 188.96 | +1.1900 | +0.63% |
| 2025/03/14 | 187.77 | +3.1100 | +1.68% |
| 2025/03/13 | 184.66 | -2.5900 | -1.38% |
| 2025/03/12 | 187.25 | +0.5000 | +0.27% |
| 2025/03/11 | 186.75 | -1.7400 | -0.92% |
| 2025/03/10 | 188.49 | -4.2800 | -2.22% |
| 2025/03/07 | 192.77 | -0.5200 | -0.27% |
| 2025/03/06 | 193.29 | -2.6200 | -1.34% |
| 2025/03/05 | 195.91 | +2.2900 | +1.18% |
| 2025/03/04 | 193.62 | -2.0900 | -1.07% |
| 2025/03/03 | 195.71 | -1.5900 | -0.81% |
| 2025/02/28 | 197.3 | +2.1200 | +1.09% |
| 2025/02/27 | 195.18 | -2.4600 | -1.24% |
| 2025/02/26 | 197.64 | +0.3800 | +0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
