境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險 IHC
195.27
歐元
-0.27 (-0.14%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2.45億 | 美元 | 315.0400 | -0.78 | -0.25% | +5.07% | +10.14% | 看詳情 |
| 歐元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 249.4300 | +0.93 | +0.37% | +9.60% | +12.94% | 看詳情 |
| 歐元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元5,818萬 | 歐元 | 234.1700 | +0.87 | +0.37% | +10.32% | +13.76% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元4,690萬 | 歐元 | 195.2700 | -0.27 | -0.14% | +5.38% | +9.14% | 本頁基金 |
| 歐元避險 AHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,510萬 | 歐元 | 175.3400 | -0.24 | -0.14% | +4.69% | +8.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.15億約台幣574億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 195.27 | -0.2700 | -0.14% |
| 2024/11/19 | 195.54 | -0.2500 | -0.13% |
| 2024/11/18 | 195.79 | -0.0900 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 195.88 | -3.4200 | -1.72% |
| 2024/11/14 | 199.3 | -0.9300 | -0.46% |
| 2024/11/13 | 200.23 | +0.6300 | +0.32% |
| 2024/11/12 | 199.6 | -1.4500 | -0.72% |
| 2024/11/11 | 201.05 | +1.9300 | +0.97% |
| 2024/11/08 | 199.12 | +0.3300 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 198.79 | +1.2300 | +0.62% |
| 2024/11/06 | 197.56 | +3.5300 | +1.82% |
| 2024/11/05 | 194.03 | +1.3400 | +0.70% |
| 2024/11/04 | 192.69 | +0.7800 | +0.41% |
| 2024/10/31 | 191.91 | -3.2700 | -1.68% |
| 2024/10/30 | 195.18 | -0.5700 | -0.29% |
| 2024/10/29 | 195.75 | -0.0600 | -0.03% |
| 2024/10/28 | 195.81 | +0.7000 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 195.11 | +0.0900 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 195.02 | -0.5300 | -0.27% |
| 2024/10/23 | 195.55 | -1.8000 | -0.91% |
| 2024/10/22 | 197.35 | -0.7600 | -0.38% |
| 2024/10/21 | 198.11 | -1.1400 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 199.25 | +0.5000 | +0.25% |
| 2024/10/17 | 198.75 | +0.7700 | +0.39% |
| 2024/10/16 | 197.98 | -0.3500 | -0.18% |
| 2024/10/15 | 198.33 | -1.2300 | -0.62% |
| 2024/10/14 | 199.56 | +1.3900 | +0.70% |
| 2024/10/11 | 198.17 | +1.1900 | +0.60% |
| 2024/10/10 | 196.98 | -0.5900 | -0.30% |
| 2024/10/09 | 197.57 | +1.0700 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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