境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險 AHC
173.51
歐元
-0.02 (-0.01%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 321.4000 | +0.05 | +0.02% | +3.15% | +2.20% | 看詳情 |
| 歐元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元9,009萬 | 歐元 | 236.7100 | -0.28 | -0.12% | -5.48% | -2.35% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,179萬 | 歐元 | 193.9400 | -0.02 | -0.01% | +0.20% | -0.97% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,000萬 | 歐元 | 173.5100 | -0.02 | -0.01% | -0.08% | -1.67% | 本頁基金 |
| 歐元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2,908萬 | 歐元 | 223.0500 | -0.26 | -0.12% | -5.21% | -1.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.42億約台幣456億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 173.51 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 173.53 | +0.6700 | +0.39% |
| 2025/05/16 | 172.86 | +0.8800 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 171.98 | +1.1900 | +0.70% |
| 2025/05/14 | 170.79 | -0.8800 | -0.51% |
| 2025/05/13 | 171.67 | +0.5900 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 171.08 | +4.0400 | +2.42% |
| 2025/05/08 | 167.04 | +0.7000 | +0.42% |
| 2025/05/07 | 166.34 | +0.1500 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 166.19 | -1.3100 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 167.5 | -0.3600 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 167.86 | +4.7700 | +2.92% |
| 2025/04/30 | 163.09 | +0.9300 | +0.57% |
| 2025/04/29 | 162.16 | +0.9200 | +0.57% |
| 2025/04/28 | 161.24 | -0.1800 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 161.42 | +0.4100 | +0.25% |
| 2025/04/24 | 161.01 | +2.7200 | +1.72% |
| 2025/04/23 | 158.29 | +2.4100 | +1.55% |
| 2025/04/22 | 155.88 | +0.3100 | +0.20% |
| 2025/04/17 | 155.57 | -0.5500 | -0.35% |
| 2025/04/16 | 156.12 | -2.4800 | -1.56% |
| 2025/04/15 | 158.6 | -0.1800 | -0.11% |
| 2025/04/14 | 158.78 | +1.6200 | +1.03% |
| 2025/04/11 | 157.16 | +2.5800 | +1.67% |
| 2025/04/10 | 154.58 | -2.4200 | -1.54% |
| 2025/04/09 | 157 | +8.3500 | +5.62% |
| 2025/04/08 | 148.65 | -0.4800 | -0.32% |
| 2025/04/07 | 149.13 | -2.6200 | -1.73% |
| 2025/04/04 | 151.75 | -8.9000 | -5.54% |
| 2025/04/03 | 160.65 | -6.2000 | -3.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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