境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險 AHC
165.15
歐元
+0.03 (0.02%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 美元 | 301.0500 | -0.11 | -0.04% | -3.38% | -3.51% | 看詳情 |
| 歐元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 歐元 | 231.5300 | +0.35 | +0.15% | -7.55% | -4.52% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,720萬 | 歐元 | 184.4100 | +0.04 | +0.02% | -4.73% | -5.37% | 看詳情 |
| 歐元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,503萬 | 歐元 | 217.9400 | +0.34 | +0.16% | -7.38% | -3.83% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,377萬 | 歐元 | 165.1500 | +0.03 | +0.02% | -4.89% | -6.05% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.58億約台幣537億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 165.15 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 165.12 | -3.0300 | -1.80% |
| 2025/03/27 | 168.15 | -0.9200 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 169.07 | -1.8600 | -1.09% |
| 2025/03/25 | 170.93 | +0.5600 | +0.33% |
| 2025/03/24 | 170.37 | +1.6500 | +0.98% |
| 2025/03/21 | 168.72 | -0.6100 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 169.33 | -0.2500 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 169.58 | +0.9900 | +0.59% |
| 2025/03/18 | 168.59 | -0.6700 | -0.40% |
| 2025/03/17 | 169.26 | +1.0500 | +0.62% |
| 2025/03/14 | 168.21 | +2.7800 | +1.68% |
| 2025/03/13 | 165.43 | -2.3200 | -1.38% |
| 2025/03/12 | 167.75 | +0.4400 | +0.26% |
| 2025/03/11 | 167.31 | -1.5600 | -0.92% |
| 2025/03/10 | 168.87 | -3.8500 | -2.23% |
| 2025/03/07 | 172.72 | -0.4700 | -0.27% |
| 2025/03/06 | 173.19 | -2.3500 | -1.34% |
| 2025/03/05 | 175.54 | +2.0500 | +1.18% |
| 2025/03/04 | 173.49 | -1.8700 | -1.07% |
| 2025/03/03 | 175.36 | -1.4400 | -0.81% |
| 2025/02/28 | 176.8 | +1.8900 | +1.08% |
| 2025/02/27 | 174.91 | -2.2000 | -1.24% |
| 2025/02/26 | 177.11 | +0.3400 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 176.77 | -0.2800 | -0.16% |
| 2025/02/24 | 177.05 | -1.3000 | -0.73% |
| 2025/02/21 | 178.35 | -1.7200 | -0.96% |
| 2025/02/20 | 180.07 | -0.3400 | -0.19% |
| 2025/02/19 | 180.41 | -0.1200 | -0.07% |
| 2025/02/18 | 180.53 | +0.1900 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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