境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元 AC
236.71
歐元
-0.28 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 321.4000 | +0.05 | +0.02% | +3.15% | +2.20% | 看詳情 |
| 歐元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元9,009萬 | 歐元 | 236.7100 | -0.28 | -0.12% | -5.48% | -2.35% | 本頁基金 |
| 歐元避險 IHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,179萬 | 歐元 | 193.9400 | -0.02 | -0.01% | +0.20% | -0.97% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,000萬 | 歐元 | 173.5100 | -0.02 | -0.01% | -0.08% | -1.67% | 看詳情 |
| 歐元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2,908萬 | 歐元 | 223.0500 | -0.26 | -0.12% | -5.21% | -1.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.42億約台幣456億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 236.71 | -0.2800 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 236.99 | -0.6000 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 237.59 | +1.7600 | +0.75% |
| 2025/05/15 | 235.83 | +2.2000 | +0.94% |
| 2025/05/14 | 233.63 | -2.0300 | -0.86% |
| 2025/05/13 | 235.66 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 235.64 | +8.1600 | +3.59% |
| 2025/05/08 | 227.48 | +2.4000 | +1.07% |
| 2025/05/07 | 225.08 | -0.2000 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 225.28 | -1.7200 | -0.76% |
| 2025/05/05 | 227 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 226.98 | +6.3800 | +2.89% |
| 2025/04/30 | 220.6 | +1.5100 | +0.69% |
| 2025/04/29 | 219.09 | +1.2000 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 217.89 | -0.2000 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 218.09 | +0.6000 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 217.49 | +3.4100 | +1.59% |
| 2025/04/23 | 214.08 | +5.0900 | +2.44% |
| 2025/04/22 | 208.99 | -1.4200 | -0.67% |
| 2025/04/17 | 210.41 | -0.2600 | -0.12% |
| 2025/04/16 | 210.67 | -4.1900 | -1.95% |
| 2025/04/15 | 214.86 | +0.5600 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 214.3 | +1.9000 | +0.89% |
| 2025/04/11 | 212.4 | +1.1600 | +0.55% |
| 2025/04/10 | 211.24 | -5.2200 | -2.41% |
| 2025/04/09 | 216.46 | +9.6100 | +4.65% |
| 2025/04/08 | 206.85 | -0.4200 | -0.20% |
| 2025/04/07 | 207.27 | -2.8100 | -1.34% |
| 2025/04/04 | 210.08 | -10.1700 | -4.62% |
| 2025/04/03 | 220.25 | -12.7900 | -5.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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