境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元 AC
231.53
歐元
+0.35 (0.15%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 美元 | 301.0500 | -0.11 | -0.04% | -3.38% | -3.51% | 看詳情 |
| 歐元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 歐元 | 231.5300 | +0.35 | +0.15% | -7.55% | -4.52% | 本頁基金 |
| 歐元避險 IHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,720萬 | 歐元 | 184.4100 | +0.04 | +0.02% | -4.73% | -5.37% | 看詳情 |
| 歐元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,503萬 | 歐元 | 217.9400 | +0.34 | +0.16% | -7.38% | -3.83% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,377萬 | 歐元 | 165.1500 | +0.03 | +0.02% | -4.89% | -6.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.58億約台幣537億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 231.53 | +0.3500 | +0.15% |
| 2025/03/28 | 231.18 | -4.7700 | -2.02% |
| 2025/03/27 | 235.95 | -1.3900 | -0.59% |
| 2025/03/26 | 237.34 | -2.3900 | -1.00% |
| 2025/03/25 | 239.73 | +0.7600 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 238.97 | +2.6500 | +1.12% |
| 2025/03/21 | 236.32 | -0.2200 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 236.54 | +0.2600 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 236.28 | +2.3200 | +0.99% |
| 2025/03/18 | 233.96 | -0.9100 | -0.39% |
| 2025/03/17 | 234.87 | +0.7000 | +0.30% |
| 2025/03/14 | 234.17 | +3.5200 | +1.53% |
| 2025/03/13 | 230.65 | -1.9400 | -0.83% |
| 2025/03/12 | 232.59 | +0.7200 | +0.31% |
| 2025/03/11 | 231.87 | -3.9000 | -1.65% |
| 2025/03/10 | 235.77 | -4.7300 | -1.97% |
| 2025/03/07 | 240.5 | -1.5400 | -0.64% |
| 2025/03/06 | 242.04 | -4.2900 | -1.74% |
| 2025/03/05 | 246.33 | -1.6600 | -0.67% |
| 2025/03/04 | 247.99 | -3.4300 | -1.36% |
| 2025/03/03 | 251.42 | -3.6300 | -1.42% |
| 2025/02/28 | 255.05 | +2.9100 | +1.15% |
| 2025/02/27 | 252.14 | -1.2300 | -0.49% |
| 2025/02/26 | 253.37 | +0.3600 | +0.14% |
| 2025/02/25 | 253.01 | -0.9100 | -0.36% |
| 2025/02/24 | 253.92 | -2.1900 | -0.86% |
| 2025/02/21 | 256.11 | -2.0200 | -0.78% |
| 2025/02/20 | 258.13 | -1.4200 | -0.55% |
| 2025/02/19 | 259.55 | +0.7200 | +0.28% |
| 2025/02/18 | 258.83 | +0.6500 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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