境外
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 IHC
101.34
歐元
+0.11 (0.11%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 歐元避險 IHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元1,923萬 | 歐元 | 101.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 歐元避險 AHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元439萬 | 歐元 | 94.4300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險 IHD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元273萬 | 歐元 | 81.4400 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2.08 | 看詳情 | |
| 美元 AC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元261萬 | 美元 | 120.5300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元 IC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元183萬 | 美元 | 135.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元 AD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元89.45萬 | 美元 | 82.3600 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 3.05 | 看詳情 | |
| 歐元避險 AHD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元83.41萬 | 歐元 | 77.4900 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 1.63 | 看詳情 | |
| 美元 ID (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元78.58萬 | 美元 | 85.6500 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 3.57 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6,696萬約台幣21.15億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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