境外
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 IC
135.74
美元
+0.02 (0.01%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險 IHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元1,925萬 | 歐元 | 101.5900 | +0.00 | +0.00% | +2.22% | +4.81% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元452萬 | 歐元 | 94.7400 | +0.00 | +0.00% | +2.06% | +4.14% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元274萬 | 歐元 | 83.7400 | +0.00 | +0.00% | +2.22% | +2.58% | 看詳情 |
| 美元 IC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元273萬 | 美元 | 135.7400 | +0.02 | +0.01% | +2.77% | +6.95% | 本頁基金 |
| 美元 AC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元261萬 | 美元 | 120.6700 | +0.01 | +0.01% | +2.60% | +6.28% | 看詳情 |
| 美元 ID (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元101萬 | 美元 | 89.2900 | +0.02 | +0.02% | +2.77% | +2.54% | 看詳情 |
| 美元 AD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元92.67萬 | 美元 | 85.5300 | +0.01 | +0.01% | +2.60% | +2.35% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元91.55萬 | 歐元 | 79.3900 | +0.00 | +0.00% | +2.06% | +2.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,991萬約台幣22.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 135.74 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/02 | 135.72 | -0.1000 | -0.07% |
| 2025/04/01 | 135.82 | +0.3500 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 135.47 | +0.1900 | +0.14% |
| 2025/03/28 | 135.28 | +0.2400 | +0.18% |
| 2025/03/27 | 135.04 | -0.2000 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 135.24 | -0.1400 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 135.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 135.38 | -0.2500 | -0.18% |
| 2025/03/21 | 135.63 | -0.1300 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 135.76 | +0.2400 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 135.52 | +0.1100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 135.41 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 135.39 | +0.1900 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 135.2 | -0.1100 | -0.08% |
| 2025/03/13 | 135.31 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/03/12 | 135.28 | -0.2300 | -0.17% |
| 2025/03/11 | 135.51 | -0.1900 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 135.7 | +0.7000 | +0.52% |
| 2025/03/07 | 135 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 135.02 | -0.5400 | -0.40% |
| 2025/03/05 | 135.56 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/03/04 | 135.5 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/03 | 135.48 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/02/28 | 135.36 | +0.2100 | +0.16% |
| 2025/02/27 | 135.15 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/02/26 | 135.1 | +0.3500 | +0.26% |
| 2025/02/25 | 134.75 | +0.5400 | +0.40% |
| 2025/02/24 | 134.21 | +0.2100 | +0.16% |
| 2025/02/21 | 134 | +0.2900 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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