境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
95.98
歐元
+0.05 (0.05%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6.26億 | 美元 | 238.9000 | +0.14 | +0.06% | +9.92% | +14.40% | 看詳情 |
| 歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 歐元 | 192.3400 | +0.11 | +0.06% | +8.18% | +12.33% | 看詳情 |
| 美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元1.83億 | 美元 | 91.0800 | +0.06 | +0.07% | +5.73% | +9.15% | 看詳情 |
| 美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元1.23億 | 美元 | 101.7500 | +0.06 | +0.06% | -0.67% | +3.38% | 看詳情 |
| 歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元5,095萬 | 歐元 | 95.9800 | +0.05 | +0.05% | -0.16% | +3.67% | 本頁基金 |
| 美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元3,671萬 | 美元 | 229.1000 | +0.14 | +0.06% | +9.62% | +14.06% | 看詳情 |
| 歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元1,932萬 | 歐元 | 153.0100 | +0.09 | +0.06% | +7.88% | +11.99% | 看詳情 |
| 美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元692萬 | 美元 | 92.3900 | +0.05 | +0.05% | -0.63% | +3.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.02億約台幣1,772億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.82% | -2.43% | 50/448 | 89% |
| 3個月 | +2.94% | -3.78% | 29/448 | 94% |
| 6個月 | +4.86% | +1.10% | 127/448 | 72% |
| 1年 | +3.67% | +6.17% | 406/448 | 9% |
| 3年 | -5.12% | -0.35% | 384/448 | 14% |
| 5年 | -6.09% | +8.16% | 326/448 | 27% |
| 10年 | +11.07% | +15.54% | 124/448 | 72% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.16% | +0.38% | 410/448 | 8% |
| 2023年 | +6.13% | +15.99% | 375/448 | 16% |
| 2022年 | -10.80% | -15.59% | 156/448 | 65% |
| 2021年 | -0.86% | -3.78% | 362/448 | 19% |
| 2020年 | -1.62% | +10.68% | 278/448 | 38% |
| 2019年 | +9.08% | +8.60% | 236/448 | 47% |
| 2018年 | -3.08% | -7.72% | 39/448 | 91% |
| 2017年 | +4.91% | +19.68% | 131/448 | 71% |
| 2016年 | +7.56% | +5.09% | 149/448 | 67% |
| 2015年 | +1.10% | -9.84% | 12/448 | 97% |
| 2014年 | +4.14% | -8.72% | 12/448 | 97% |
| 2013年 | +15.88% | +12.77% | 4/448 | 99% |
| 2012年 | +16.11% | -- | 25/448 | 94% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.26%
(高點98.63 ➔ 低點83.58)
2022/04/04~2022/09/26
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.89%
(高點104.34 ➔ 低點83.58)
2020/02/12~2022/09/26
2020/02高點
2022/09低點
32個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.77%
(高點99.56 ➔ 低點94.81)
2018/10/01~2018/12/21
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-12.30%
(高點65.55 ➔ 低點57.48)
2011/05/10~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.30% | 6.71% |
| 3年 | 10.46% | 13.73% |
| 5年 | 10.89% | 14.26% |
| 10年 | 8.23% | 11.91% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
