境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
95.95
歐元
-0.03 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6.26億 | 美元 | 238.8100 | -0.09 | -0.04% | +9.88% | +14.05% | 看詳情 |
| 歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 歐元 | 192.2700 | -0.07 | -0.04% | +8.14% | +11.99% | 看詳情 |
| 美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元1.83億 | 美元 | 91.0500 | -0.03 | -0.03% | +5.70% | +8.81% | 看詳情 |
| 美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元1.23億 | 美元 | 101.7200 | -0.03 | -0.03% | -0.70% | +3.07% | 看詳情 |
| 歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元5,095萬 | 歐元 | 95.9500 | -0.03 | -0.03% | -0.19% | +3.37% | 本頁基金 |
| 美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元3,671萬 | 美元 | 229.0100 | -0.09 | -0.04% | +9.58% | +13.71% | 看詳情 |
| 歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元1,932萬 | 歐元 | 152.9500 | -0.06 | -0.04% | +7.83% | +11.65% | 看詳情 |
| 美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元692萬 | 美元 | 92.3600 | -0.03 | -0.03% | -0.67% | +3.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.02億約台幣1,772億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 95.95 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 95.98 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/11/18 | 95.93 | +0.1600 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 95.77 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 95.79 | -0.2100 | -0.22% |
| 2024/11/13 | 96 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 95.99 | -0.2600 | -0.27% |
| 2024/11/08 | 96.25 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/11/07 | 96.18 | +0.3700 | +0.39% |
| 2024/11/06 | 95.81 | +0.5500 | +0.58% |
| 2024/11/05 | 95.26 | +0.3600 | +0.38% |
| 2024/11/04 | 94.9 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/31 | 94.89 | -0.2200 | -0.23% |
| 2024/10/30 | 95.11 | -0.1400 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 95.25 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/10/28 | 95.21 | +0.1800 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 95.03 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/24 | 95.04 | +0.1100 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 94.93 | -0.1900 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 95.12 | -0.0800 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 95.2 | -0.1800 | -0.19% |
| 2024/10/18 | 95.38 | +0.1000 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 95.28 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/10/16 | 95.24 | +0.0800 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 95.16 | +0.1500 | +0.16% |
| 2024/10/11 | 95.01 | +0.1400 | +0.15% |
| 2024/10/10 | 94.87 | +0.0600 | +0.06% |
| 2024/10/09 | 94.81 | +0.0600 | +0.06% |
| 2024/10/08 | 94.75 | +0.1200 | +0.13% |
| 2024/10/07 | 94.63 | -0.1600 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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