境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
96.32
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6.77億 | 美元 | 241.3300 | +0.01 | +0.00% | +0.51% | +8.45% | 看詳情 |
| 歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 歐元 | 193.0100 | -0.01 | -0.01% | +0.07% | +6.49% | 看詳情 |
| 美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2.42億 | 美元 | 89.4200 | +0.00 | +0.00% | +0.52% | +7.64% | 看詳情 |
| 美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元1.34億 | 美元 | 102.7900 | +0.01 | +0.01% | +0.52% | -1.99% | 看詳情 |
| 歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元6,501萬 | 歐元 | 96.3200 | +0.00 | +0.00% | +0.07% | -1.70% | 本頁基金 |
| 美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元5,493萬 | 美元 | 231.1700 | +0.01 | +0.00% | +0.44% | +8.13% | 看詳情 |
| 歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元1,944萬 | 歐元 | 153.3800 | -0.01 | -0.01% | +0.00% | +6.17% | 看詳情 |
| 美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元764萬 | 美元 | 93.2300 | +0.00 | +0.00% | +0.44% | -1.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元64.67億約台幣2,097億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 96.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 96.32 | -0.3700 | -0.38% |
| 2025/03/27 | 96.69 | -0.2800 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 96.97 | -0.2700 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 97.24 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 97.12 | +0.4000 | +0.41% |
| 2025/03/21 | 96.72 | -0.2200 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 96.94 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 97 | +0.3900 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 96.61 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/03/17 | 96.66 | +0.1400 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 96.52 | +0.2600 | +0.27% |
| 2025/03/13 | 96.26 | -0.4400 | -0.46% |
| 2025/03/12 | 96.7 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/11 | 96.71 | -0.1600 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 96.87 | -0.3200 | -0.33% |
| 2025/03/07 | 97.19 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 97.18 | -0.3400 | -0.35% |
| 2025/03/05 | 97.52 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 97.51 | -0.1500 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 97.66 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/02/28 | 97.72 | +0.2100 | +0.22% |
| 2025/02/27 | 97.51 | -0.2800 | -0.29% |
| 2025/02/26 | 97.79 | +0.1600 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 97.63 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/02/24 | 97.56 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/21 | 97.55 | -0.1400 | -0.14% |
| 2025/02/20 | 97.69 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/02/19 | 97.73 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/02/18 | 97.78 | +0.0100 | +0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
