境外
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC
241.8
美元
+0.29 (0.12%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 241.8 | +0.2900 | +0.12% |
| 2025/03/28 | 241.51 | +0.6700 | +0.28% |
| 2025/03/27 | 240.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 240.84 | -0.3400 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 241.18 | +0.2100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 240.97 | -0.4700 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 241.44 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 241.42 | +0.3300 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 241.09 | +0.4200 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 240.67 | +0.1500 | +0.06% |
| 2025/03/17 | 240.52 | +0.2500 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 240.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 240.27 | +0.3000 | +0.13% |
| 2025/03/12 | 239.97 | -0.7500 | -0.31% |
| 2025/03/11 | 240.72 | -0.6200 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 241.34 | +0.4200 | +0.17% |
| 2025/03/07 | 240.92 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/03/06 | 240.83 | -0.2400 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 241.07 | -0.3700 | -0.15% |
| 2025/03/04 | 241.44 | -0.2900 | -0.12% |
| 2025/03/03 | 241.73 | +0.4100 | +0.17% |
| 2025/02/28 | 241.32 | +0.3400 | +0.14% |
| 2025/02/27 | 240.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 240.98 | +0.2400 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 240.74 | +0.7800 | +0.33% |
| 2025/02/24 | 239.96 | +0.4100 | +0.17% |
| 2025/02/21 | 239.55 | +0.5400 | +0.23% |
| 2025/02/20 | 239.01 | +0.2800 | +0.12% |
| 2025/02/19 | 238.73 | +0.0800 | +0.03% |
| 2025/02/18 | 238.65 | -0.4000 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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