境外
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC
236.06
美元
-0.22 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 236.06 | -0.2200 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 236.28 | +0.2300 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 236.05 | +0.3300 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 235.72 | -0.0700 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 235.79 | -0.0700 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 235.86 | -0.0800 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 235.94 | -1.0000 | -0.42% |
| 2024/11/08 | 236.94 | +0.2300 | +0.10% |
| 2024/11/07 | 236.71 | +1.0900 | +0.46% |
| 2024/11/06 | 235.62 | -0.5600 | -0.24% |
| 2024/11/05 | 236.18 | +0.0800 | +0.03% |
| 2024/11/04 | 236.1 | -0.0100 | 0.00% |
| 2024/10/31 | 236.11 | -0.1800 | -0.08% |
| 2024/10/30 | 236.29 | -0.2300 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 236.52 | +0.1600 | +0.07% |
| 2024/10/28 | 236.36 | -0.2500 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 236.61 | -0.0400 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 236.65 | +0.2300 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 236.42 | -0.2200 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 236.64 | -0.1600 | -0.07% |
| 2024/10/21 | 236.8 | -0.7700 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 237.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 237.57 | -0.2900 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 237.86 | +0.2400 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 237.62 | +0.5000 | +0.21% |
| 2024/10/11 | 237.12 | -0.0300 | -0.01% |
| 2024/10/10 | 237.15 | +0.2000 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 236.95 | -0.2400 | -0.10% |
| 2024/10/08 | 237.19 | +0.1500 | +0.06% |
| 2024/10/07 | 237.04 | -0.4000 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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