境外
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC
242.57
美元
+0.11 (0.05%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 242.57 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 242.46 | +0.2200 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 242.24 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 242.23 | +0.7900 | +0.33% |
| 2025/05/14 | 241.44 | -0.3600 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 241.8 | +0.2400 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 241.56 | -0.3000 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 241.86 | -0.4700 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 242.33 | +0.3500 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 241.98 | +0.3300 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 241.65 | -0.1300 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 241.78 | -0.9400 | -0.39% |
| 2025/04/30 | 242.72 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 242.69 | +0.3200 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 242.37 | +0.4400 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 241.93 | +0.8700 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 241.06 | +0.9000 | +0.37% |
| 2025/04/23 | 240.16 | +0.3600 | +0.15% |
| 2025/04/22 | 239.8 | -0.2400 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 240.04 | +0.5500 | +0.23% |
| 2025/04/15 | 239.49 | +0.6000 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 238.89 | +1.3100 | +0.55% |
| 2025/04/11 | 237.58 | -0.7600 | -0.32% |
| 2025/04/10 | 238.34 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/04/09 | 238.3 | -0.8900 | -0.37% |
| 2025/04/08 | 239.19 | -1.0400 | -0.43% |
| 2025/04/07 | 240.23 | -2.1900 | -0.90% |
| 2025/04/04 | 242.42 | -0.3300 | -0.14% |
| 2025/04/03 | 242.75 | +0.5100 | +0.21% |
| 2025/04/02 | 242.24 | +0.2100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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