境外
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC
198.74
美元
+0.42 (0.21%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 198.74 | +0.4200 | +0.21% |
| 2025/04/02 | 198.32 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 198.16 | +0.1800 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 197.98 | +0.2300 | +0.12% |
| 2025/03/28 | 197.75 | +0.5400 | +0.27% |
| 2025/03/27 | 197.21 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 197.22 | -0.2800 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 197.5 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 197.34 | -0.4000 | -0.20% |
| 2025/03/21 | 197.74 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 197.73 | +0.2700 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 197.46 | +0.3300 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 197.13 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/03/17 | 197.01 | +0.1900 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 196.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 196.82 | +0.2400 | +0.12% |
| 2025/03/12 | 196.58 | -0.6200 | -0.31% |
| 2025/03/11 | 197.2 | -0.5200 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 197.72 | +0.3300 | +0.17% |
| 2025/03/07 | 197.39 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/03/06 | 197.32 | -0.2000 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 197.52 | -0.3200 | -0.16% |
| 2025/03/04 | 197.84 | -0.2400 | -0.12% |
| 2025/03/03 | 198.08 | +0.3200 | +0.16% |
| 2025/02/28 | 197.76 | +0.2700 | +0.14% |
| 2025/02/27 | 197.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 197.49 | +0.1900 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 197.3 | +0.6400 | +0.33% |
| 2025/02/24 | 196.66 | +0.3200 | +0.16% |
| 2025/02/21 | 196.34 | +0.4300 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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