境外
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC
220.13
美元
+0.26 (0.12%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 220.13 | +0.2600 | +0.12% |
| 2025/03/28 | 219.87 | +0.6000 | +0.27% |
| 2025/03/27 | 219.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 219.27 | -0.3100 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 219.58 | +0.1900 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 219.39 | -0.4300 | -0.20% |
| 2025/03/21 | 219.82 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 219.81 | +0.3000 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 219.51 | +0.3800 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 219.13 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/03/17 | 219 | +0.2200 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 218.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 218.78 | +0.2700 | +0.12% |
| 2025/03/12 | 218.51 | -0.6800 | -0.31% |
| 2025/03/11 | 219.19 | -0.5700 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 219.76 | +0.3800 | +0.17% |
| 2025/03/07 | 219.38 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/03/06 | 219.3 | -0.2200 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 219.52 | -0.3400 | -0.15% |
| 2025/03/04 | 219.86 | -0.2700 | -0.12% |
| 2025/03/03 | 220.13 | +0.3700 | +0.17% |
| 2025/02/28 | 219.76 | +0.3100 | +0.14% |
| 2025/02/27 | 219.45 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/02/26 | 219.46 | +0.2200 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 219.24 | +0.7100 | +0.32% |
| 2025/02/24 | 218.53 | +0.3700 | +0.17% |
| 2025/02/21 | 218.16 | +0.4900 | +0.23% |
| 2025/02/20 | 217.67 | +0.2500 | +0.11% |
| 2025/02/19 | 217.42 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/02/18 | 217.35 | -0.3700 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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