境外
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC
215.37
美元
+0.21 (0.10%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 215.37 | +0.2100 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 215.16 | +0.2900 | +0.13% |
| 2024/11/15 | 214.87 | -0.0700 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 214.94 | -0.0600 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 215 | -0.0700 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 215.07 | -0.9300 | -0.43% |
| 2024/11/08 | 216 | +0.2100 | +0.10% |
| 2024/11/07 | 215.79 | +0.9900 | +0.46% |
| 2024/11/06 | 214.8 | -0.5100 | -0.24% |
| 2024/11/05 | 215.31 | +0.0700 | +0.03% |
| 2024/11/04 | 215.24 | -0.0100 | 0.00% |
| 2024/10/31 | 215.25 | -0.1700 | -0.08% |
| 2024/10/30 | 215.42 | -0.2100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 215.63 | +0.1400 | +0.06% |
| 2024/10/28 | 215.49 | -0.2300 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 215.72 | -0.0400 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 215.76 | +0.2000 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 215.56 | -0.2000 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 215.76 | -0.1400 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 215.9 | -0.7200 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 216.62 | +0.0100 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 216.61 | -0.2700 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 216.88 | +0.2200 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 216.66 | +0.4500 | +0.21% |
| 2024/10/11 | 216.21 | -0.0300 | -0.01% |
| 2024/10/10 | 216.24 | +0.1700 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 216.07 | -0.2100 | -0.10% |
| 2024/10/08 | 216.28 | +0.1300 | +0.06% |
| 2024/10/07 | 216.15 | -0.3700 | -0.17% |
| 2024/10/04 | 216.52 | -0.5800 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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