境外
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC
220.73
美元
+0.10 (0.05%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 220.73 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 220.63 | +0.2000 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 220.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 220.43 | +0.7200 | +0.33% |
| 2025/05/14 | 219.71 | -0.3300 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 220.04 | +0.2100 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 219.83 | -0.2800 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 220.11 | -0.4200 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 220.53 | +0.3100 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 220.22 | +0.3000 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 219.92 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 220.05 | -0.8500 | -0.38% |
| 2025/04/30 | 220.9 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 220.88 | +0.2900 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 220.59 | +0.4000 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 220.19 | +0.7900 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 219.4 | +0.8100 | +0.37% |
| 2025/04/23 | 218.59 | +0.3300 | +0.15% |
| 2025/04/22 | 218.26 | -0.2400 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 218.5 | +0.5000 | +0.23% |
| 2025/04/15 | 218 | +0.5500 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 217.45 | +1.1800 | +0.55% |
| 2025/04/11 | 216.27 | -0.6900 | -0.32% |
| 2025/04/10 | 216.96 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/04/09 | 216.93 | -0.8100 | -0.37% |
| 2025/04/08 | 217.74 | -0.9500 | -0.43% |
| 2025/04/07 | 218.69 | -2.0000 | -0.91% |
| 2025/04/04 | 220.69 | -0.3000 | -0.14% |
| 2025/04/03 | 220.99 | +0.4700 | +0.21% |
| 2025/04/02 | 220.52 | +0.1800 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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