境外
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)
13.09
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE 1至3年期以上美國公債指數
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.09 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 13.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 13.1 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 13.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 13.09 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/14 | 13.07 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 13.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 13.08 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/09 | 13.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 13.1 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 13.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 13.12 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 13.1 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 13.08 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/05/01 | 13.13 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/30 | 13.16 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 13.12 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 13.13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 13.12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 13.11 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/23 | 13.08 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/22 | 13.09 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/21 | 13.1 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/17 | 13.12 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 13.09 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/15 | 13.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 13.07 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/11 | 13.03 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/10 | 13.06 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/09 | 13.05 | -0.0500 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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