境外
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)
12.8
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
ICE 1至3年期以上美國公債指數
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 12.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/29 | 12.8 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/27 | 12.79 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/26 | 12.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 12.78 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/22 | 12.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 12.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 12.76 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 12.77 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 12.75 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 12.76 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/14 | 12.75 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/13 | 12.77 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/12 | 12.74 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/11 | 12.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 12.76 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/07 | 12.77 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/06 | 12.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 12.75 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 12.76 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 12.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 12.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 12.75 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 12.76 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 12.75 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 12.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 12.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 12.76 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 12.77 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 12.78 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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