境外
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)
13.52
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
ICE 1至3年期以上美國公債指數
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 13.52 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 13.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 13.51 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 13.5 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 13.49 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/09 | 13.47 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 13.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 13.48 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/04 | 13.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 13.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 13.49 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 13.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 13.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 13.48 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/25 | 13.49 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/24 | 13.48 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 13.47 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/20 | 13.46 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 13.45 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 13.46 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/17 | 13.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 13.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 13.45 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/12 | 13.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 13.46 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/10 | 13.45 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/07 | 13.46 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/06 | 13.45 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/11/05 | 13.43 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/04 | 13.44 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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