境外
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)PIMCO多元收益債券基金-BE級類別(累積股份)
9.4
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
美元級別:為下列3種指數混合平均加權:彭博全球綜合信用新興市場除外指數、 ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index、摩根大通全球新興 市場債券指數;皆為美元避險。就其 他貨幣對沖股份級別,指標會避險至該級別之貨幣
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -BM級類別(穩定月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元27.29億 | 美元 | 9.4000 | +0.00 | +0.00% | +6.98% | +6.71% | 本頁基金 |
| -機構H級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元9.8億 | 美元 | 22.6400 | -0.01 | -0.04% | +9.53% | +9.27% | 看詳情 |
| -E級類別(歐元避險)(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元7.85億 | 歐元 | 15.7800 | -0.01 | -0.06% | +6.62% | +6.33% | 看詳情 |
| -E級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元4.88億 | 美元 | 25.3000 | -0.01 | -0.04% | +8.77% | +8.49% | 看詳情 |
| -E級類別(歐元避險)收息股份 | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元4.57億 | 歐元 | 9.2200 | -0.01 | -0.11% | +6.70% | +6.25% | 看詳情 |
| -BM級類別(月收息強化股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元3.72億 | 美元 | 9.3600 | +0.00 | +0.00% | +7.01% | +6.80% | 看詳情 |
| -E級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元2.58億 | 美元 | 12.4700 | -0.01 | -0.08% | +8.71% | +8.48% | 看詳情 |
| -M級類別(穩定月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元2.29億 | 美元 | 9.5900 | +0.00 | +0.00% | +7.89% | +7.61% | 看詳情 |
| -M級類別(月收息強化股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1.88億 | 美元 | 8.1100 | -0.01 | -0.12% | +8.09% | +7.88% | 看詳情 |
| -M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 10.5800 | -0.01 | -0.09% | +8.26% | +7.97% | 看詳情 |
| (澳幣避險)-M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元4,451萬 | 澳幣 | 9.4400 | -0.01 | -0.11% | +7.95% | +7.58% | 看詳情 |
| -N級類別(月收息強化股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1.18萬 | 美元 | 10.7400 | -0.01 | -0.09% | +8.70% | +8.48% | 看詳情 |
| -BE級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.03萬 | 美元 | 10.2500 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元103億約台幣3,191億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 9.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 9.4 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 9.39 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 9.4 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 9.38 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/09 | 9.37 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 9.38 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/12/05 | 9.4 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/04 | 9.41 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/03 | 9.42 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/02 | 9.4 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 9.39 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/11/28 | 9.42 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 9.41 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/11/25 | 9.47 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 9.46 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 9.44 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/20 | 9.43 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 9.42 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/11/14 | 9.43 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 9.44 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/11/12 | 9.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 9.46 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/10 | 9.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 9.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 9.44 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/05 | 9.42 | -0.0200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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