PIMCO多元收益債券基金 - 申購贖回、基金規模變化與排行

境外

PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

9.16

澳幣

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

美元級別:為下列3種指數混合平均加權:彭博全球綜合信用新興市場除外指數、ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index、摩根大通全球新興市場債券指數;皆為美元避險。就其他貨幣對沖股份級別,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+102.1億	6/431	99%	-34.6億	6/431	99%	+67.5億	6/431	99%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+321.6億	6/431	99%	-152.6億	6/431	99%	+169.0億	6/431	99%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+503.9億	6/431	99%	-225.0億	6/431	99%	+278.9億	6/431	99%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+737.9億	6/431	99%	-262.7億	11/431	97%	+475.2億	6/431	99%

本級別基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

本級別－(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	申購金額(台幣)	贖回金額(台幣)	淨申贖金額(台幣)
過去1個月合計(2024.10)	+1100.0萬	-200.0萬	+900.0萬
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4200.0萬	-2000.0萬	+2200.0萬
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+7700.0萬	-4100.0萬	+3600.0萬
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.3億	-8500.0萬	+4800.0萬

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月

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最新資料：2024年10月