境外
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)PIMCO多元收益債券基金-BE級類別(累積股份)
9.44
澳幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
美元級別:為下列3種指數混合平均 加權:彭博全球綜合信用新興市場除 外指數、ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index、摩根大通全球新 興市場債券指數;皆為美元避險。就 其他貨幣對沖股份級別,指標會避險 至該級別之貨幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +95.9億 | 6/401 | 99% | -47.0億 | 6/401 | 99% | +49.0億 | 20/401 | 95% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +317.0億 | 6/401 | 99% | -204.3億 | 6/401 | 99% | +112.7億 | 16/401 | 96% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +626.0億 | 6/401 | 99% | -425.2億 | 6/401 | 99% | +200.8億 | 16/401 | 96% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +1456.2億 | 6/401 | 99% | -843.7億 | 6/401 | 99% | +612.5億 | 16/401 | 96% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +700.0萬 | -500.0萬 | +200.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +4500.0萬 | -3300.0萬 | +1200.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +7000.0萬 | -5300.0萬 | +1700.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +1.6億 | -1.0億 | +6000.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
