境外
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)PIMCO多元收益債券基金-BE級類別(累積股份)
9.22
歐元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
美元級別:為下列3種指數混合平均 加權:彭博全球綜合信用新興市場除 外指數、ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index、摩根大通全球新 興市場債券指數;皆為美元避險。就 其他貨幣對沖股份級別,指標會避險 至該級別之貨幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -BM級類別(穩定月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元27.29億 | 美元 | 9.4000 | +0.00 | +0.00% | +6.98% | +6.71% | 看詳情 |
| -機構H級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元9.8億 | 美元 | 22.6400 | -0.01 | -0.04% | +9.53% | +9.27% | 看詳情 |
| -E級類別(歐元避險)(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元7.85億 | 歐元 | 15.7800 | -0.01 | -0.06% | +6.62% | +6.33% | 看詳情 |
| -E級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元4.88億 | 美元 | 25.3000 | -0.01 | -0.04% | +8.77% | +8.49% | 看詳情 |
| -E級類別(歐元避險)收息股份 | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元4.57億 | 歐元 | 9.2200 | -0.01 | -0.11% | +6.70% | +6.25% | 本頁基金 |
| -BM級類別(月收息強化股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元3.72億 | 美元 | 9.3600 | +0.00 | +0.00% | +7.01% | +6.80% | 看詳情 |
| -E級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元2.58億 | 美元 | 12.4700 | -0.01 | -0.08% | +8.71% | +8.48% | 看詳情 |
| -M級類別(穩定月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元2.29億 | 美元 | 9.5900 | +0.00 | +0.00% | +7.89% | +7.61% | 看詳情 |
| -M級類別(月收息強化股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1.88億 | 美元 | 8.1100 | -0.01 | -0.12% | +8.09% | +7.88% | 看詳情 |
| -M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 10.5800 | -0.01 | -0.09% | +8.26% | +7.97% | 看詳情 |
| (澳幣避險)-M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元4,451萬 | 澳幣 | 9.4400 | -0.01 | -0.11% | +7.95% | +7.58% | 看詳情 |
| -N級類別(月收息強化股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1.18萬 | 美元 | 10.7400 | -0.01 | -0.09% | +8.70% | +8.48% | 看詳情 |
| -BE級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.03萬 | 美元 | 10.2500 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元103億約台幣3,191億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美元級別:為下列3種指數混合平均 加權:彭博全球綜合信用新興市場除 外指數、ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index、摩根大通全球新 興市場債券指數;皆為美元避險。就 其他貨幣對沖股份級別,指標會避險 至該級別之貨幣。
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.44% | +0.04% | 162/401 | 60% |
| 3個月 | +0.89% | +0.63% | 130/401 | 68% |
| 6個月 | +5.49% | +2.20% | 102/401 | 75% |
| 1年 | +6.25% | +4.37% | 146/401 | 64% |
| 3年 | +15.79% | +12.07% | 113/401 | 72% |
| 5年 | -6.11% | -1.94% | 205/401 | 49% |
| 10年 | +17.40% | -- | 48/401 | 88% |
| 15年 | +37.98% | -- | 18/401 | 96% |
年度報酬率
參考指標：美元級別:為下列3種指數混合平均 加權:彭博全球綜合信用新興市場除 外指數、ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index、摩根大通全球新 興市場債券指數;皆為美元避險。就 其他貨幣對沖股份級別,指標會避險 至該級別之貨幣。
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.70% | +4.40% | 141/401 | 65% |
| 2024年 | +4.08% | +2.41% | 139/401 | 65% |
| 2023年 | +6.06% | +7.18% | 154/401 | 62% |
| 2022年 | -19.08% | -12.88% | 279/401 | 30% |
| 2021年 | -1.81% | -2.10% | 166/401 | 59% |
| 2020年 | +4.81% | +6.22% | 123/401 | 69% |
| 2019年 | +10.00% | +8.37% | 53/401 | 87% |
| 2018年 | -4.89% | -- | 110/401 | 73% |
| 2017年 | +5.31% | -- | 37/401 | 91% |
| 2016年 | +8.35% | -- | 24/401 | 94% |
| 2015年 | -1.90% | -- | 48/401 | 88% |
| 2014年 | +2.85% | -- | 39/401 | 90% |
| 2013年 | -3.43% | -- | 40/401 | 90% |
| 2012年 | +14.27% | -- | 4/401 | 99% |
| 2011年 | +4.84% | -- | 12/401 | 97% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.58%
(高點8.86 ➔ 低點7.39)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/06回原高點
33個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.42%
(高點9.59 ➔ 低點8.11)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.03%
(高點8.86 ➔ 低點8.50)
2018/04/17~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/02回原高點
3個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-4.24%
(高點6.95 ➔ 低點6.66)
2010/11/05~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/04回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.39% | 2.17% |
| 3年 | 5.35% | 5.29% |
| 5年 | 7.20% | 5.88% |
| 10年 | 6.90% | -- |
| 15年 | 6.44% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
