境外
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)PIMCO多元收益債券基金-BE級類別(累積股份)
9.2
歐元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美元級別:為下列3種指數混合平均 加權:彭博全球綜合信用新興市場除 外指數、ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index、摩根大通全球新 興市場債券指數;皆為美元避險。就 其他貨幣對沖股份級別,指標會避險 至該級別之貨幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -BM級類別(穩定月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元27.24億 | 美元 | 9.4200 | +0.01 | +0.11% | +0.64% | +7.34% | 看詳情 |
| -機構H級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元8.43億 | 美元 | 22.9200 | +0.03 | +0.13% | +0.75% | +10.03% | 看詳情 |
| -E級類別(歐元避險)(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元7.84億 | 歐元 | 15.9300 | +0.02 | +0.13% | +0.57% | +7.06% | 看詳情 |
| -E級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元4.79億 | 美元 | 25.5900 | +0.04 | +0.16% | +0.71% | +9.22% | 看詳情 |
| -E級類別(歐元避險)收息股份 | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元4.48億 | 歐元 | 9.2000 | +0.01 | +0.11% | +0.55% | +7.01% | 本頁基金 |
| -BM級類別(月收息強化股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元3.78億 | 美元 | 9.4000 | +0.02 | +0.21% | +0.64% | +7.47% | 看詳情 |
| -E級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元2.52億 | 美元 | 12.4700 | +0.02 | +0.16% | +0.73% | +9.27% | 看詳情 |
| -M級類別(穩定月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元2.36億 | 美元 | 9.6300 | +0.02 | +0.21% | +0.73% | +8.45% | 看詳情 |
| -M級類別(月收息強化股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1.85億 | 美元 | 8.1600 | +0.01 | +0.12% | +0.74% | +8.60% | 看詳情 |
| -M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1.09億 | 美元 | 10.6600 | +0.02 | +0.19% | +0.76% | +8.84% | 看詳情 |
| (澳幣避險)-M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元4,354萬 | 澳幣 | 9.5100 | +0.02 | +0.21% | +0.74% | +8.48% | 看詳情 |
| -BE級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.03萬 | 美元 | 10.3600 | +0.02 | +0.19% | +0.68% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元102億約台幣3,180億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美元級別:為下列3種指數混合平均 加權:彭博全球綜合信用新興市場除 外指數、ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index、摩根大通全球新 興市場債券指數;皆為美元避險。就 其他貨幣對沖股份級別,指標會避險 至該級別之貨幣。
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.53% | -- | 170/351 | 52% |
| 3個月 | +0.75% | -- | 162/351 | 54% |
| 6個月 | +4.12% | -- | 130/351 | 63% |
| 1年 | +7.01% | -- | 131/351 | 63% |
| 3年 | +14.76% | -- | 97/351 | 72% |
| 5年 | -4.96% | -- | 195/351 | 44% |
| 10年 | +19.52% | -- | 48/351 | 86% |
| 15年 | +36.98% | -- | 20/351 | 94% |
年度報酬率
參考指標：美元級別:為下列3種指數混合平均 加權:彭博全球綜合信用新興市場除 外指數、ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index、摩根大通全球新 興市場債券指數;皆為美元避險。就 其他貨幣對沖股份級別,指標會避險 至該級別之貨幣。
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.55% | -- | 118/351 | 66% |
| 2025年 | +7.15% | +3.18% | 135/351 | 62% |
| 2024年 | +4.07% | +2.41% | 122/351 | 65% |
| 2023年 | +6.07% | +7.18% | 130/351 | 63% |
| 2022年 | -19.08% | -12.88% | 245/351 | 30% |
| 2021年 | -1.81% | -2.10% | 150/351 | 57% |
| 2020年 | +4.81% | +6.22% | 113/351 | 68% |
| 2019年 | +9.99% | +8.37% | 50/351 | 86% |
| 2018年 | -4.88% | -- | 99/351 | 72% |
| 2017年 | +5.30% | -- | 35/351 | 90% |
| 2016年 | +8.35% | -- | 24/351 | 93% |
| 2015年 | -1.89% | -- | 47/351 | 87% |
| 2014年 | +2.84% | -- | 38/351 | 89% |
| 2013年 | -3.43% | -- | 39/351 | 89% |
| 2012年 | +14.27% | -- | 4/351 | 99% |
| 2011年 | +4.85% | -- | 12/351 | 97% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.58%
(高點8.76 ➔ 低點7.30)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/06回原高點
33個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.42%
(高點9.48 ➔ 低點8.02)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.03%
(高點8.75 ➔ 低點8.40)
2018/04/17~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/02回原高點
3個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-4.24%
(高點6.87 ➔ 低點6.58)
2010/11/05~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/04回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.38% | -- |
| 3年 | 5.00% | -- |
| 5年 | 7.19% | -- |
| 10年 | 6.90% | -- |
| 15年 | 6.44% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
