境外
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)PIMCO多元收益債券基金-BE級類別(累積股份)
9.59
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
美元級別:為下列3種指數混合平均加權:彭博全球綜合信用新興市場除外指數、 ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index、摩根大通全球新興 市場債券指數;皆為美元避險。就其他貨幣對沖股份級別,指標會避險至該級別之貨幣
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| -BM級類別(穩定月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元27.29億 | 美元 | 9.4000 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 0.075 | 看詳情 | |
| -機構H級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元9.8億 | 美元 | 22.6400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -E級類別(歐元避險)(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元7.85億 | 歐元 | 15.7800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -E級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元4.88億 | 美元 | 25.3000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -E級類別(歐元避險)收息股份 | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元4.57億 | 歐元 | 9.2200 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 0.111251 | 看詳情 | |
| -BM級類別(月收息強化股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元3.72億 | 美元 | 9.3600 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 0.047722 | 看詳情 | |
| -E級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元2.58億 | 美元 | 12.4700 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 0.151256 | 看詳情 | |
| -M級類別(穩定月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元2.29億 | 美元 | 9.5900 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 0.075 | 本頁基金 | |
| -M級類別(月收息強化股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1.88億 | 美元 | 8.1100 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 0.041251 | 看詳情 | |
| -M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 10.5800 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 0.040449 | 看詳情 | |
| (澳幣避險)-M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元4,451萬 | 澳幣 | 9.4400 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 0.036047 | 看詳情 | |
| -N級類別(月收息強化股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1.18萬 | 美元 | 10.7400 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 0 | 看詳情 | |
| -BE級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.03萬 | 美元 | 10.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元103億約台幣3,191億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為7.8%，2024年共配息9次，累積配息率為6.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 7.8% | ||||
| 2025/11/25 | 2025/11/26 | 2025/11/28 | 0.075 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/27 | 2025/10/28 | 2025/10/31 | 0.075 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/26 | 2025/09/29 | 2025/09/30 | 0.075 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/27 | 2025/08/28 | 2025/08/29 | 0.075 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/29 | 2025/07/30 | 2025/07/31 | 0.075 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/26 | 2025/06/27 | 2025/06/30 | 0.075 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/28 | 2025/05/29 | 2025/05/30 | 0.075 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/28 | 2025/04/29 | 2025/04/30 | 0.075 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/27 | 2025/03/28 | 2025/03/31 | 0.075 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/02/28 | 0.075 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/24 | 2025/01/27 | 2025/01/28 | 0.075 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 6.9% | ||||
| 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2024/12/31 | 0.075 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/11/29 | 0.075 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/10/31 | 0.075 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/09/30 | 0.075 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/08/30 | 0.075 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/29 | 2024/07/30 | 2024/07/31 | 0.075 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/06/28 | 0.075 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/05/31 | 0.075 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/04/30 | 0.075 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/03/28 | 0.075 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/27 | 2024/02/28 | 2024/02/29 | 0.075 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
