境外
PIMCO多元收益債券基金-BE級類別(累積股份)
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)PIMCO多元收益債券基金-BE級類別(累積股份)
10.25
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -BM級類別(穩定月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元27.29億 | 美元 | 9.4000 | +0.00 | +0.00% | +6.98% | +6.71% | 看詳情 |
| -機構H級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元9.8億 | 美元 | 22.6400 | -0.01 | -0.04% | +9.53% | +9.27% | 看詳情 |
| -E級類別(歐元避險)(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元7.85億 | 歐元 | 15.7800 | -0.01 | -0.06% | +6.62% | +6.33% | 看詳情 |
| -E級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元4.88億 | 美元 | 25.3000 | -0.01 | -0.04% | +8.77% | +8.49% | 看詳情 |
| -E級類別(歐元避險)收息股份 | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元4.57億 | 歐元 | 9.2200 | -0.01 | -0.11% | +6.70% | +6.25% | 看詳情 |
| -BM級類別(月收息強化股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元3.72億 | 美元 | 9.3600 | +0.00 | +0.00% | +7.01% | +6.80% | 看詳情 |
| -E級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元2.58億 | 美元 | 12.4700 | -0.01 | -0.08% | +8.71% | +8.48% | 看詳情 |
| -M級類別(穩定月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元2.29億 | 美元 | 9.5900 | +0.00 | +0.00% | +7.89% | +7.61% | 看詳情 |
| -M級類別(月收息強化股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1.88億 | 美元 | 8.1100 | -0.01 | -0.12% | +8.09% | +7.88% | 看詳情 |
| -M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 10.5800 | -0.01 | -0.09% | +8.26% | +7.97% | 看詳情 |
| (澳幣避險)-M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元4,451萬 | 澳幣 | 9.4400 | -0.01 | -0.11% | +7.95% | +7.58% | 看詳情 |
| -N級類別(月收息強化股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1.18萬 | 美元 | 10.7400 | -0.01 | -0.09% | +8.70% | +8.48% | 看詳情 |
| -BE級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.03萬 | 美元 | 10.2500 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元103億約台幣3,191億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
