境外
百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金)
8479
日幣
+23.00 (0.27%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數(美元)ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R美元 | 2009/11/09 | - | 不配息 | 美元1,684萬 | 美元 | 179.9400 | +0.49 | +0.27% | -0.65% | +7.50% | 看詳情 |
| B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元382萬 | 美元 | 148.3900 | +0.41 | +0.28% | -0.93% | -- | 看詳情 |
| HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元241萬 | 日幣 | 8479.0000 | +23.00 | +0.27% | -1.74% | -- | 本頁基金 |
| R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元136萬 | 美元 | 145.7500 | +0.40 | +0.28% | -0.64% | +7.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.46億約台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8479 | +23.0000 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 8456 | +61.0000 | +0.73% |
| 2025/04/11 | 8395 | -32.0000 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 8427 | +143.0000 | +1.73% |
| 2025/04/09 | 8284 | -169.0000 | -2.00% |
| 2025/04/08 | 8453 | +30.0000 | +0.36% |
| 2025/04/07 | 8423 | -74.0000 | -0.87% |
| 2025/04/04 | 8497 | -81.0000 | -0.94% |
| 2025/04/03 | 8578 | -54.0000 | -0.63% |
| 2025/04/02 | 8632 | +5.0000 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 8627 | +43.0000 | +0.50% |
| 2025/03/31 | 8584 | -50.0000 | -0.58% |
| 2025/03/28 | 8634 | -17.0000 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 8651 | -20.0000 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 8671 | -16.0000 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 8687 | +3.0000 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 8684 | +13.0000 | +0.15% |
| 2025/03/21 | 8671 | -77.0000 | -0.88% |
| 2025/03/20 | 8748 | +18.0000 | +0.21% |
| 2025/03/19 | 8730 | +7.0000 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 8723 | +3.0000 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 8720 | +8.0000 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 8712 | +3.0000 | +0.03% |
| 2025/03/13 | 8709 | -27.0000 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 8736 | -10.0000 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 8746 | -17.0000 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 8763 | -11.0000 | -0.13% |
| 2025/03/07 | 8774 | -6.0000 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 8780 | -18.0000 | -0.20% |
| 2025/03/05 | 8798 | +5.0000 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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