境外
百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金)
8578
日幣
-75.00 (-0.87%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數(美元)ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R美元 | 2009/11/09 | - | 不配息 | 美元1,565萬 | 美元 | 185.2000 | -0.15 | -0.08% | +2.26% | +8.70% | 看詳情 |
| B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元621萬 | 美元 | 150.1500 | -1.33 | -0.88% | +1.06% | -- | 看詳情 |
| HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元204萬 | 日幣 | 8578.0000 | -75.00 | -0.87% | +0.20% | -- | 本頁基金 |
| R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元159萬 | 美元 | 147.6900 | -1.27 | -0.85% | +1.48% | +7.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.18億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8578 | -75.0000 | -0.87% |
| 2025/05/20 | 8653 | +10.0000 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 8643 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 8643 | +7.0000 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 8636 | -16.0000 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 8652 | +9.0000 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 8643 | +15.0000 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 8628 | +56.0000 | +0.65% |
| 2025/05/08 | 8572 | +11.0000 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 8561 | +6.0000 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 8555 | -40.0000 | -0.47% |
| 2025/05/02 | 8595 | +54.0000 | +0.63% |
| 2025/04/30 | 8541 | -18.0000 | -0.21% |
| 2025/04/29 | 8559 | +4.0000 | +0.05% |
| 2025/04/28 | 8555 | +12.0000 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 8543 | +23.0000 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 8520 | -7.0000 | -0.08% |
| 2025/04/23 | 8527 | +9.0000 | +0.11% |
| 2025/04/22 | 8518 | +8.0000 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 8510 | +24.0000 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 8486 | +7.0000 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 8479 | +23.0000 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 8456 | +61.0000 | +0.73% |
| 2025/04/11 | 8395 | -32.0000 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 8427 | +143.0000 | +1.73% |
| 2025/04/09 | 8284 | -169.0000 | -2.00% |
| 2025/04/08 | 8453 | +30.0000 | +0.36% |
| 2025/04/07 | 8423 | -74.0000 | -0.87% |
| 2025/04/04 | 8497 | -81.0000 | -0.94% |
| 2025/04/03 | 8578 | -54.0000 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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