境外
百達-全球非投資等級債-R美元
182.95
美元
+0.89 (0.49%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數(美元)ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R美元 | 2009/11/09 | - | 不配息 | 美元1,749萬 | 美元 | 182.9500 | +0.89 | +0.49% | +1.02% | +8.37% | 本頁基金 |
| B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元291萬 | 美元 | 150.9300 | +0.74 | +0.49% | -1.57% | -- | 看詳情 |
| R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元64.4萬 | 美元 | 148.1900 | +0.72 | +0.49% | -1.27% | +3.57% | 看詳情 |
| HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元0 | 日幣 | 8627.0000 | +43.00 | +0.50% | -2.32% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.49億約台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 182.95 | +0.8900 | +0.49% |
| 2025/03/31 | 182.06 | -1.0600 | -0.58% |
| 2025/03/28 | 183.12 | -0.3400 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 183.46 | -0.3600 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 183.82 | -0.3200 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 184.14 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 184.03 | +0.3300 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 183.7 | -0.1800 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 183.88 | +0.4300 | +0.23% |
| 2025/03/19 | 183.45 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 183.3 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 183.22 | +0.2400 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 182.98 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/03/13 | 182.91 | -0.5400 | -0.29% |
| 2025/03/12 | 183.45 | -0.1700 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 183.62 | -0.3400 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 183.96 | -0.1700 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 184.13 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/03/06 | 184.24 | -0.3500 | -0.19% |
| 2025/03/05 | 184.59 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/03/04 | 184.45 | -0.4500 | -0.24% |
| 2025/03/03 | 184.9 | +0.7900 | +0.43% |
| 2025/02/28 | 184.11 | -0.7000 | -0.38% |
| 2025/02/27 | 184.81 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/02/26 | 184.71 | +0.2200 | +0.12% |
| 2025/02/25 | 184.49 | +0.1600 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 184.33 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/02/21 | 184.36 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/02/20 | 184.22 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 184.07 | -0.1900 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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