198.92
美元
+0.08 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數(美元)ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR日圓月配息 | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元4,158萬 | 日幣 | 8443.0000 | -1.00 | -0.01% | -0.21% | +2.81% | 看詳情 |
| B美元月配息 | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元2,667萬 | 美元 | 150.4300 | +0.05 | +0.03% | -0.01% | +5.27% | 看詳情 |
| R美元 | 2009/11/09 | - | 不配息 | 美元1,655萬 | 美元 | 198.9200 | +0.08 | +0.04% | +0.85% | +8.82% | 本頁基金 |
| R美元月配息 | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元262萬 | 美元 | 149.1400 | +0.06 | +0.04% | +0.06% | +6.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 198.92 | +0.0800 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 198.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 198.84 | +0.3900 | +0.20% |
| 2026/01/21 | 198.45 | +0.2700 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 198.18 | -0.3300 | -0.17% |
| 2026/01/16 | 198.51 | +0.0500 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 198.46 | +0.1100 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 198.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 198.35 | +0.1600 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 198.19 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 198.18 | +0.2400 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 197.94 | -0.0500 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 197.99 | +0.2400 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 197.75 | +0.2100 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 197.54 | +0.2900 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 197.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 197.25 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 197.18 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 197.03 | +0.2800 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 196.75 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 196.71 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 196.59 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 196.43 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 196.28 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 196.23 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 196.32 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 196.18 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/12/11 | 196.26 | +0.2500 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 196.01 | -0.7300 | -0.37% |
| 2025/12/09 | 196.74 | +0.4800 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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