196.28
美元
+0.05 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數(美元)ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR日圓月配息 | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元3,838萬 | 日幣 | 8498.0000 | +0.00 | +0.00% | +4.09% | +4.00% | 看詳情 |
| B美元月配息 | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元2,550萬 | 美元 | 150.9200 | +0.03 | +0.02% | +6.53% | +6.16% | 看詳情 |
| R美元 | 2009/11/09 | - | 不配息 | 美元1,648萬 | 美元 | 196.2800 | +0.05 | +0.03% | +8.38% | +8.01% | 本頁基金 |
| R美元月配息 | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元272萬 | 美元 | 149.4700 | +0.04 | +0.03% | +7.57% | +7.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.08億約台幣95.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 196.28 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 196.23 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 196.32 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 196.18 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/12/11 | 196.26 | +0.2500 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 196.01 | -0.7300 | -0.37% |
| 2025/12/09 | 196.74 | +0.4800 | +0.24% |
| 2025/12/08 | 196.26 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/12/05 | 196.33 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/12/04 | 196.18 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 196.12 | +0.2100 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 195.91 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 195.76 | -0.3900 | -0.20% |
| 2025/11/28 | 196.15 | +0.5900 | +0.30% |
| 2025/11/26 | 195.56 | +0.3900 | +0.20% |
| 2025/11/25 | 195.17 | +0.1900 | +0.10% |
| 2025/11/24 | 194.98 | +0.4000 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 194.58 | -0.3000 | -0.15% |
| 2025/11/20 | 194.88 | +0.3800 | +0.20% |
| 2025/11/19 | 194.5 | +0.2000 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 194.3 | -0.5100 | -0.26% |
| 2025/11/17 | 194.81 | +0.2100 | +0.11% |
| 2025/11/14 | 194.6 | +0.2100 | +0.11% |
| 2025/11/13 | 194.39 | -0.8200 | -0.42% |
| 2025/11/12 | 195.21 | +0.2900 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 194.92 | +0.4100 | +0.21% |
| 2025/11/07 | 194.51 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 194.6 | +0.1800 | +0.09% |
| 2025/11/05 | 194.42 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/11/04 | 194.37 | -0.3000 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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