180.58
美元
+0.11 (0.06%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數(美元)ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 180.58 | +0.1100 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 180.47 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 180.5 | -0.2800 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 180.78 | +0.0900 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 180.69 | -0.1300 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 180.82 | +0.0700 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 180.75 | +0.3600 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 180.39 | +0.0900 | +0.05% |
| 2024/11/06 | 180.3 | +0.1500 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 180.15 | -0.0700 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 180.22 | +0.2100 | +0.12% |
| 2024/10/31 | 180.01 | -0.2200 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 180.23 | +0.1500 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 180.08 | -0.0700 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 180.15 | +0.0800 | +0.04% |
| 2024/10/25 | 180.07 | +0.0900 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 179.98 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/10/23 | 179.95 | -0.1700 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 180.12 | -0.3400 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 180.46 | -0.0900 | -0.05% |
| 2024/10/18 | 180.55 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 180.53 | +0.1300 | +0.07% |
| 2024/10/16 | 180.4 | +0.1600 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 180.24 | +0.4000 | +0.22% |
| 2024/10/11 | 179.84 | +0.1200 | +0.07% |
| 2024/10/10 | 179.72 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/09 | 179.73 | +0.0600 | +0.03% |
| 2024/10/08 | 179.67 | -0.2900 | -0.16% |
| 2024/10/07 | 179.96 | -0.2900 | -0.16% |
| 2024/10/04 | 180.25 | -0.1200 | -0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
