境外
百達-全球非投資等級債-R美元
185.2
美元
-0.15 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數(美元)ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R美元 | 2009/11/09 | - | 不配息 | 美元1,565萬 | 美元 | 185.2000 | -0.15 | -0.08% | +2.26% | +8.70% | 本頁基金 |
| B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元621萬 | 美元 | 150.1500 | -1.33 | -0.88% | +1.06% | -- | 看詳情 |
| HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元204萬 | 日幣 | 8578.0000 | -75.00 | -0.87% | +0.20% | -- | 看詳情 |
| R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元159萬 | 美元 | 147.6900 | -1.27 | -0.85% | +1.48% | +7.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.18億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 185.2 | -0.1500 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 185.35 | +0.2300 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 185.12 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 185.11 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 184.97 | -0.3300 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 185.3 | +0.2100 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 185.09 | +0.3300 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 184.76 | +1.2400 | +0.68% |
| 2025/05/08 | 183.52 | +0.2200 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 183.3 | +0.1700 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 183.13 | -0.7700 | -0.42% |
| 2025/05/02 | 183.9 | +1.1700 | +0.64% |
| 2025/04/30 | 182.73 | -0.3500 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 183.08 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 183.05 | +0.2700 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 182.78 | +0.5000 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 182.28 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/04/23 | 182.42 | +1.6100 | +0.89% |
| 2025/04/22 | 180.81 | +0.2000 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 180.61 | +0.5000 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 180.11 | +0.1700 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 179.94 | +0.4900 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 179.45 | +1.3200 | +0.74% |
| 2025/04/11 | 178.13 | -0.6900 | -0.39% |
| 2025/04/10 | 178.82 | +3.1200 | +1.78% |
| 2025/04/09 | 175.7 | -3.6200 | -2.02% |
| 2025/04/08 | 179.32 | +0.6300 | +0.35% |
| 2025/04/07 | 178.69 | -1.5300 | -0.85% |
| 2025/04/04 | 180.22 | -1.7000 | -0.93% |
| 2025/04/03 | 181.92 | -1.1600 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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