境外
百達-全球主題-R歐元
179.79
歐元
-0.63 (-0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 179.79 | -0.6300 | -0.35% |
| 2026/01/23 | 180.42 | -0.2200 | -0.12% |
| 2026/01/22 | 180.64 | +1.9800 | +1.11% |
| 2026/01/21 | 178.66 | +0.4200 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 178.24 | -4.3200 | -2.37% |
| 2026/01/16 | 182.56 | -1.0600 | -0.58% |
| 2026/01/15 | 183.62 | +1.1300 | +0.62% |
| 2026/01/14 | 182.49 | -1.7300 | -0.94% |
| 2026/01/13 | 184.22 | -0.1800 | -0.10% |
| 2026/01/12 | 184.4 | -0.3100 | -0.17% |
| 2026/01/09 | 184.71 | +1.9200 | +1.05% |
| 2026/01/08 | 182.79 | -0.8000 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 183.59 | +1.0600 | +0.58% |
| 2026/01/06 | 182.53 | +1.4000 | +0.77% |
| 2026/01/05 | 181.13 | +1.1900 | +0.66% |
| 2026/01/02 | 179.94 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 179.9 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 179.86 | +0.4500 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 179.41 | +0.6500 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 178.76 | +0.5300 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 178.23 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 178.21 | +0.7300 | +0.41% |
| 2025/12/18 | 177.48 | +0.4000 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 177.08 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 176.98 | -0.9100 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 177.89 | -1.3600 | -0.76% |
| 2025/12/12 | 179.25 | +0.7300 | +0.41% |
| 2025/12/11 | 178.52 | -0.6100 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 179.13 | -0.7600 | -0.42% |
| 2025/12/09 | 179.89 | -0.9100 | -0.50% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
