境外
百達-全球主題-R歐元
185.25
歐元
-0.90 (-0.48%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 185.25 | -0.9000 | -0.48% |
| 2024/11/18 | 186.15 | -2.7400 | -1.45% |
| 2024/11/15 | 188.89 | -2.2500 | -1.18% |
| 2024/11/14 | 191.14 | +0.5800 | +0.30% |
| 2024/11/13 | 190.56 | -0.6900 | -0.36% |
| 2024/11/12 | 191.25 | -0.5300 | -0.28% |
| 2024/11/11 | 191.78 | +2.5600 | +1.35% |
| 2024/11/08 | 189.22 | +0.4700 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 188.75 | +1.3500 | +0.72% |
| 2024/11/06 | 187.4 | +4.4600 | +2.44% |
| 2024/11/05 | 182.94 | +0.3400 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 182.6 | +0.9100 | +0.50% |
| 2024/10/31 | 181.69 | -3.4700 | -1.87% |
| 2024/10/30 | 185.16 | -0.5100 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 185.67 | +0.0900 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 185.58 | +0.1400 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 185.44 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/10/24 | 185.41 | -0.7400 | -0.40% |
| 2024/10/23 | 186.15 | -0.3600 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 186.51 | -0.9200 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 187.43 | +0.1800 | +0.10% |
| 2024/10/18 | 187.25 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 187.24 | +1.9900 | +1.07% |
| 2024/10/16 | 185.25 | -3.0900 | -1.64% |
| 2024/10/15 | 188.34 | -0.2800 | -0.15% |
| 2024/10/14 | 188.62 | +2.1200 | +1.14% |
| 2024/10/11 | 186.5 | +1.1700 | +0.63% |
| 2024/10/10 | 185.33 | +0.0800 | +0.04% |
| 2024/10/09 | 185.25 | +0.9700 | +0.53% |
| 2024/10/08 | 184.28 | +0.3200 | +0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
