境外
百達-全球主題-R歐元
177.67
歐元
-1.87 (-1.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 177.67 | -1.8700 | -1.04% |
| 2025/05/20 | 179.54 | +0.7500 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 178.79 | -0.2100 | -0.12% |
| 2025/05/16 | 179 | +1.0000 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 178 | -0.5700 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 178.57 | -0.9000 | -0.50% |
| 2025/05/13 | 179.47 | +1.1700 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 178.3 | +5.8900 | +3.42% |
| 2025/05/08 | 172.41 | +1.7900 | +1.05% |
| 2025/05/07 | 170.62 | +0.2500 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 170.37 | -1.6300 | -0.95% |
| 2025/05/05 | 172 | +0.5000 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 171.5 | +6.3300 | +3.83% |
| 2025/04/30 | 165.17 | -0.9200 | -0.55% |
| 2025/04/29 | 166.09 | -0.7900 | -0.47% |
| 2025/04/28 | 166.88 | +1.1000 | +0.66% |
| 2025/04/25 | 165.78 | +1.7500 | +1.07% |
| 2025/04/24 | 164.03 | -1.9900 | -1.20% |
| 2025/04/23 | 166.02 | +8.0600 | +5.10% |
| 2025/04/22 | 157.96 | -3.3300 | -2.06% |
| 2025/04/17 | 161.29 | -0.6400 | -0.40% |
| 2025/04/16 | 161.93 | -3.7600 | -2.27% |
| 2025/04/15 | 165.69 | +0.9200 | +0.56% |
| 2025/04/14 | 164.77 | +3.4400 | +2.13% |
| 2025/04/11 | 161.33 | -2.7100 | -1.65% |
| 2025/04/10 | 164.04 | +7.2500 | +4.62% |
| 2025/04/09 | 156.79 | -7.2700 | -4.43% |
| 2025/04/08 | 164.06 | +6.5900 | +4.18% |
| 2025/04/07 | 157.47 | -6.4800 | -3.95% |
| 2025/04/04 | 163.95 | -4.7600 | -2.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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