境外
百達-Quest全球永續股票 -R歐元
264.57
歐元
-2.78 (-1.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 歐元 | 264.5700 | -2.78 | -1.04% | -4.64% | +9.45% | 本頁基金 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元9,466萬 | 美元 | 346.2600 | -0.88 | -0.25% | +4.64% | +15.67% | 看詳情 |
| -R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元8,542萬 | 歐元 | 223.1800 | -2.45 | -1.09% | -4.68% | +9.41% | 看詳情 |
| -B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元3,751萬 | 美元 | 250.4500 | -2.37 | -0.94% | +3.11% | -- | 看詳情 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2,232萬 | 美元 | 299.9600 | -0.77 | -0.26% | +4.20% | +14.42% | 看詳情 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,331萬 | 美元 | 326.3800 | -0.83 | -0.25% | +4.47% | +15.17% | 看詳情 |
| -HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元434萬 | 日幣 | 37164.0000 | -358.00 | -0.95% | +2.07% | -- | 看詳情 |
| -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元344萬 | 美元 | 247.1000 | -2.54 | -1.02% | +3.42% | +13.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.4億約台幣328億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 264.57 | -2.7800 | -1.04% |
| 2025/05/20 | 267.35 | +1.2500 | +0.47% |
| 2025/05/19 | 266.1 | -0.7700 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 266.87 | +1.5900 | +0.60% |
| 2025/05/15 | 265.28 | +1.3100 | +0.50% |
| 2025/05/14 | 263.97 | -1.1900 | -0.45% |
| 2025/05/13 | 265.16 | +1.8700 | +0.71% |
| 2025/05/12 | 263.29 | +6.9600 | +2.72% |
| 2025/05/08 | 256.33 | +1.5000 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 254.83 | +0.8500 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 253.98 | -1.9400 | -0.76% |
| 2025/05/05 | 255.92 | +0.9800 | +0.38% |
| 2025/05/02 | 254.94 | +7.7500 | +3.14% |
| 2025/04/30 | 247.19 | -1.6900 | -0.68% |
| 2025/04/29 | 248.88 | -0.2100 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 249.09 | +1.4000 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 247.69 | +1.8200 | +0.74% |
| 2025/04/24 | 245.87 | -2.8700 | -1.15% |
| 2025/04/23 | 248.74 | +10.0200 | +4.20% |
| 2025/04/22 | 238.72 | -3.0600 | -1.27% |
| 2025/04/17 | 241.78 | -0.4600 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 242.24 | -4.7400 | -1.92% |
| 2025/04/15 | 246.98 | +2.3700 | +0.97% |
| 2025/04/14 | 244.61 | +6.1500 | +2.58% |
| 2025/04/11 | 238.46 | -4.7800 | -1.97% |
| 2025/04/10 | 243.24 | +11.0800 | +4.77% |
| 2025/04/09 | 232.16 | -11.5600 | -4.74% |
| 2025/04/08 | 243.72 | +9.6000 | +4.10% |
| 2025/04/07 | 234.12 | -13.6600 | -5.51% |
| 2025/04/04 | 247.78 | -6.7400 | -2.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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