境外
百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金)
37164
日幣
-358.00 (-0.95%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 歐元 | 264.5700 | -2.78 | -1.04% | -4.64% | +9.45% | 看詳情 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元9,466萬 | 美元 | 346.2600 | -0.88 | -0.25% | +4.64% | +15.67% | 看詳情 |
| -R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元8,542萬 | 歐元 | 223.1800 | -2.45 | -1.09% | -4.68% | +9.41% | 看詳情 |
| -B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元3,751萬 | 美元 | 250.4500 | -2.37 | -0.94% | +3.11% | -- | 看詳情 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2,232萬 | 美元 | 299.9600 | -0.77 | -0.26% | +4.20% | +14.42% | 看詳情 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,331萬 | 美元 | 326.3800 | -0.83 | -0.25% | +4.47% | +15.17% | 看詳情 |
| -HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元434萬 | 日幣 | 37164.0000 | -358.00 | -0.95% | +2.07% | -- | 本頁基金 |
| -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元344萬 | 美元 | 247.1000 | -2.54 | -1.02% | +3.42% | +13.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.4億約台幣328億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 37164 | -358.0000 | -0.95% |
| 2025/05/20 | 37522 | +166.0000 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 37356 | +59.0000 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 37297 | +214.0000 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 37083 | +132.0000 | +0.36% |
| 2025/05/14 | 36951 | +97.0000 | +0.26% |
| 2025/05/13 | 36854 | +317.0000 | +0.87% |
| 2025/05/12 | 36537 | +367.0000 | +1.01% |
| 2025/05/08 | 36170 | +16.0000 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 36154 | +164.0000 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 35990 | -246.0000 | -0.68% |
| 2025/05/05 | 36236 | +36.0000 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 36200 | +1118.0000 | +3.19% |
| 2025/04/30 | 35082 | -369.0000 | -1.04% |
| 2025/04/29 | 35451 | +114.0000 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 35337 | +219.0000 | +0.62% |
| 2025/04/25 | 35118 | +186.0000 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 34932 | -292.0000 | -0.83% |
| 2025/04/23 | 35224 | +764.0000 | +2.22% |
| 2025/04/22 | 34460 | -99.0000 | -0.29% |
| 2025/04/17 | 34559 | -79.0000 | -0.23% |
| 2025/04/16 | 34638 | -515.0000 | -1.47% |
| 2025/04/15 | 35153 | +282.0000 | +0.81% |
| 2025/04/14 | 34871 | +800.0000 | +2.35% |
| 2025/04/11 | 34071 | -3.0000 | -0.01% |
| 2025/04/10 | 34074 | +1782.0000 | +5.52% |
| 2025/04/09 | 32292 | -1266.0000 | -3.77% |
| 2025/04/08 | 33558 | +1290.0000 | +4.00% |
| 2025/04/07 | 32268 | -2114.0000 | -6.15% |
| 2025/04/04 | 34382 | -1214.0000 | -3.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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