境外
百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息
38774
日幣
+334.00 (0.87%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元3.29億 | 歐元 | 284.6500 | -0.51 | -0.18% | -0.49% | +2.68% | 看詳情 |
| -HR日圓月配息 | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元1.33億 | 日幣 | 38774.0000 | +334.00 | +0.87% | -0.18% | +10.01% | 本頁基金 |
| -R歐元月配息 | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元9,593萬 | 歐元 | 237.2500 | -0.43 | -0.18% | -0.62% | +1.70% | 看詳情 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元8,401萬 | 美元 | 393.2400 | +3.69 | +0.95% | +0.86% | +17.35% | 看詳情 |
| -B美元月配息 | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元5,065萬 | 美元 | 265.4300 | +2.45 | +0.93% | -0.01% | +12.49% | 看詳情 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2,721萬 | 美元 | 338.1000 | +3.14 | +0.94% | +0.77% | +16.07% | 看詳情 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,427萬 | 美元 | 369.5400 | +3.45 | +0.94% | +0.82% | +16.83% | 看詳情 |
| -R美元月配息 | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元1,210萬 | 美元 | 262.6600 | +2.44 | +0.94% | +0.06% | +13.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.93億約台幣463億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 38774 | +334.0000 | +0.87% |
| 2026/01/23 | 38440 | -99.0000 | -0.26% |
| 2026/01/22 | 38539 | +341.0000 | +0.89% |
| 2026/01/21 | 38198 | -329.0000 | -0.85% |
| 2026/01/20 | 38527 | -501.0000 | -1.28% |
| 2026/01/16 | 39028 | -109.0000 | -0.28% |
| 2026/01/15 | 39137 | +361.0000 | +0.93% |
| 2026/01/14 | 38776 | -95.0000 | -0.24% |
| 2026/01/13 | 38871 | -102.0000 | -0.26% |
| 2026/01/12 | 38973 | +21.0000 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 38952 | +88.0000 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 38864 | -244.0000 | -0.62% |
| 2026/01/07 | 39108 | +116.0000 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 38992 | +292.0000 | +0.75% |
| 2026/01/05 | 38700 | -89.0000 | -0.23% |
| 2026/01/02 | 38789 | -56.0000 | -0.14% |
| 2025/12/31 | 38845 | -72.0000 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 38917 | -26.0000 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 38943 | +46.0000 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 38897 | -152.0000 | -0.39% |
| 2025/12/22 | 39049 | +155.0000 | +0.40% |
| 2025/12/19 | 38894 | +189.0000 | +0.49% |
| 2025/12/18 | 38705 | -62.0000 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 38767 | -129.0000 | -0.33% |
| 2025/12/16 | 38896 | -147.0000 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 39043 | +14.0000 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 39029 | +162.0000 | +0.42% |
| 2025/12/11 | 38867 | +230.0000 | +0.60% |
| 2025/12/10 | 38637 | -113.0000 | -0.29% |
| 2025/12/09 | 38750 | -86.0000 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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