境外
百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金)
32292
日幣
-1266.00 (-3.77%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元3.28億 | 歐元 | 232.1600 | -11.56 | -4.74% | -16.32% | -3.31% | 看詳情 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元9,855萬 | 美元 | 295.5900 | -11.67 | -3.80% | -10.67% | +0.41% | 看詳情 |
| -R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元9,062萬 | 歐元 | 196.0200 | -9.77 | -4.75% | -16.44% | -3.62% | 看詳情 |
| -B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元3,075萬 | 美元 | 217.3400 | -8.60 | -3.81% | -13.00% | -- | 看詳情 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2,248萬 | 美元 | 256.3800 | -10.14 | -3.80% | -10.94% | -0.69% | 看詳情 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,571萬 | 美元 | 278.7600 | -11.01 | -3.80% | -10.78% | -0.04% | 看詳情 |
| -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元408萬 | 美元 | 214.5500 | -8.48 | -3.80% | -12.98% | -4.76% | 看詳情 |
| -HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元196萬 | 日幣 | 32292.0000 | -1266.00 | -3.77% | -13.80% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.08億約台幣331億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 32292 | -1266.0000 | -3.77% |
| 2025/04/08 | 33558 | +1290.0000 | +4.00% |
| 2025/04/07 | 32268 | -2114.0000 | -6.15% |
| 2025/04/04 | 34382 | -1214.0000 | -3.41% |
| 2025/04/03 | 35596 | -434.0000 | -1.20% |
| 2025/04/02 | 36030 | +82.0000 | +0.23% |
| 2025/04/01 | 35948 | +387.0000 | +1.09% |
| 2025/03/31 | 35561 | -452.0000 | -1.26% |
| 2025/03/28 | 36013 | -494.0000 | -1.35% |
| 2025/03/27 | 36507 | -40.0000 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 36547 | -89.0000 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 36636 | +262.0000 | +0.72% |
| 2025/03/24 | 36374 | +472.0000 | +1.31% |
| 2025/03/21 | 35902 | -630.0000 | -1.72% |
| 2025/03/20 | 36532 | +156.0000 | +0.43% |
| 2025/03/19 | 36376 | +76.0000 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 36300 | +15.0000 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 36285 | +266.0000 | +0.74% |
| 2025/03/14 | 36019 | +89.0000 | +0.25% |
| 2025/03/13 | 35930 | +54.0000 | +0.15% |
| 2025/03/12 | 35876 | -249.0000 | -0.69% |
| 2025/03/11 | 36125 | -792.0000 | -2.15% |
| 2025/03/10 | 36917 | -212.0000 | -0.57% |
| 2025/03/07 | 37129 | +76.0000 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 37053 | -29.0000 | -0.08% |
| 2025/03/05 | 37082 | +154.0000 | +0.42% |
| 2025/03/04 | 36928 | -666.0000 | -1.77% |
| 2025/03/03 | 37594 | +443.0000 | +1.19% |
| 2025/02/28 | 37151 | -315.0000 | -0.84% |
| 2025/02/27 | 37466 | -224.0000 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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