境外
百達-Quest全球永續股票 -R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金)
223.88
歐元
+0.39 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 歐元 | 265.5500 | +0.47 | +0.18% | -4.28% | +5.26% | 看詳情 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元9,466萬 | 美元 | 358.9500 | +0.24 | +0.07% | +8.48% | +14.19% | 看詳情 |
| -R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元8,542萬 | 歐元 | 223.8800 | +0.39 | +0.17% | -4.38% | +5.16% | 本頁基金 |
| -B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元3,751萬 | 美元 | 257.1100 | +0.16 | +0.06% | +5.85% | -- | 看詳情 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2,232萬 | 美元 | 310.4800 | +0.19 | +0.06% | +7.85% | +12.95% | 看詳情 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,331萬 | 美元 | 338.1300 | +0.22 | +0.07% | +8.23% | +13.69% | 看詳情 |
| -HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元434萬 | 日幣 | 38082.0000 | +20.00 | +0.05% | +4.59% | -- | 看詳情 |
| -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元344萬 | 美元 | 253.8100 | +0.16 | +0.06% | +6.23% | +11.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.4億約台幣328億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 223.88 | +0.3900 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 223.49 | +0.9000 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 222.59 | -0.1500 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 222.74 | +1.0000 | +0.45% |
| 2025/07/03 | 221.74 | +1.0100 | +0.46% |
| 2025/07/02 | 220.73 | +0.7200 | +0.33% |
| 2025/07/01 | 220.01 | -0.6500 | -0.29% |
| 2025/06/30 | 220.66 | +1.0400 | +0.47% |
| 2025/06/27 | 219.62 | +1.7900 | +0.82% |
| 2025/06/26 | 217.83 | -1.5900 | -0.72% |
| 2025/06/25 | 219.42 | +0.5800 | +0.27% |
| 2025/06/24 | 218.84 | -4.3400 | -1.94% |
| 2025/05/21 | 223.18 | -2.4500 | -1.09% |
| 2025/05/20 | 225.63 | +1.0500 | +0.47% |
| 2025/05/19 | 224.58 | -0.6400 | -0.28% |
| 2025/05/16 | 225.22 | +1.3400 | +0.60% |
| 2025/05/15 | 223.88 | +1.1100 | +0.50% |
| 2025/05/14 | 222.77 | -1.0100 | -0.45% |
| 2025/05/13 | 223.78 | +1.5800 | +0.71% |
| 2025/05/12 | 222.2 | +5.8700 | +2.71% |
| 2025/05/08 | 216.33 | +1.2700 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 215.06 | +0.7200 | +0.34% |
| 2025/05/06 | 214.34 | -1.6400 | -0.76% |
| 2025/05/05 | 215.98 | +0.8200 | +0.38% |
| 2025/05/02 | 215.16 | +6.5400 | +3.13% |
| 2025/04/30 | 208.62 | -1.4300 | -0.68% |
| 2025/04/29 | 210.05 | -0.1700 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 210.22 | +1.1800 | +0.56% |
| 2025/04/25 | 209.04 | +1.5400 | +0.74% |
| 2025/04/24 | 207.5 | -2.4200 | -1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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