境外
百達-Quest全球永續股票 -R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金)
223.18
歐元
-2.45 (-1.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 歐元 | 264.5700 | -2.78 | -1.04% | -4.64% | +9.45% | 看詳情 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元9,466萬 | 美元 | 346.2600 | -0.88 | -0.25% | +4.64% | +15.67% | 看詳情 |
| -R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元8,542萬 | 歐元 | 223.1800 | -2.45 | -1.09% | -4.68% | +9.41% | 本頁基金 |
| -B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元3,751萬 | 美元 | 250.4500 | -2.37 | -0.94% | +3.11% | -- | 看詳情 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2,232萬 | 美元 | 299.9600 | -0.77 | -0.26% | +4.20% | +14.42% | 看詳情 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,331萬 | 美元 | 326.3800 | -0.83 | -0.25% | +4.47% | +15.17% | 看詳情 |
| -HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元434萬 | 日幣 | 37164.0000 | -358.00 | -0.95% | +2.07% | -- | 看詳情 |
| -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元344萬 | 美元 | 247.1000 | -2.54 | -1.02% | +3.42% | +13.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.4億約台幣328億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 223.18 | -2.4500 | -1.09% |
| 2025/05/20 | 225.63 | +1.0500 | +0.47% |
| 2025/05/19 | 224.58 | -0.6400 | -0.28% |
| 2025/05/16 | 225.22 | +1.3400 | +0.60% |
| 2025/05/15 | 223.88 | +1.1100 | +0.50% |
| 2025/05/14 | 222.77 | -1.0100 | -0.45% |
| 2025/05/13 | 223.78 | +1.5800 | +0.71% |
| 2025/05/12 | 222.2 | +5.8700 | +2.71% |
| 2025/05/08 | 216.33 | +1.2700 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 215.06 | +0.7200 | +0.34% |
| 2025/05/06 | 214.34 | -1.6400 | -0.76% |
| 2025/05/05 | 215.98 | +0.8200 | +0.38% |
| 2025/05/02 | 215.16 | +6.5400 | +3.13% |
| 2025/04/30 | 208.62 | -1.4300 | -0.68% |
| 2025/04/29 | 210.05 | -0.1700 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 210.22 | +1.1800 | +0.56% |
| 2025/04/25 | 209.04 | +1.5400 | +0.74% |
| 2025/04/24 | 207.5 | -2.4200 | -1.15% |
| 2025/04/23 | 209.92 | +8.3400 | +4.14% |
| 2025/04/22 | 201.58 | -2.5700 | -1.26% |
| 2025/04/17 | 204.15 | -0.3900 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 204.54 | -4.0000 | -1.92% |
| 2025/04/15 | 208.54 | +2.0000 | +0.97% |
| 2025/04/14 | 206.54 | +5.1900 | +2.58% |
| 2025/04/11 | 201.35 | -4.0400 | -1.97% |
| 2025/04/10 | 205.39 | +9.3700 | +4.78% |
| 2025/04/09 | 196.02 | -9.7700 | -4.75% |
| 2025/04/08 | 205.79 | +8.1000 | +4.10% |
| 2025/04/07 | 197.69 | -11.5200 | -5.51% |
| 2025/04/04 | 209.21 | -5.6900 | -2.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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