境外
百達-Quest全球永續股票 -R歐元月配息
237.25
歐元
-0.43 (-0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元3.29億 | 歐元 | 284.6500 | -0.51 | -0.18% | -0.49% | +2.68% | 看詳情 |
| -HR日圓月配息 | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元1.33億 | 日幣 | 38774.0000 | +334.00 | +0.87% | -0.18% | +10.01% | 看詳情 |
| -R歐元月配息 | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元9,593萬 | 歐元 | 237.2500 | -0.43 | -0.18% | -0.62% | +1.70% | 本頁基金 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元8,401萬 | 美元 | 393.2400 | +3.69 | +0.95% | +0.86% | +17.35% | 看詳情 |
| -B美元月配息 | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元5,065萬 | 美元 | 265.4300 | +2.45 | +0.93% | -0.01% | +12.49% | 看詳情 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2,721萬 | 美元 | 338.1000 | +3.14 | +0.94% | +0.77% | +16.07% | 看詳情 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,427萬 | 美元 | 369.5400 | +3.45 | +0.94% | +0.82% | +16.83% | 看詳情 |
| -R美元月配息 | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元1,210萬 | 美元 | 262.6600 | +2.44 | +0.94% | +0.06% | +13.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.93億約台幣463億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 237.25 | -0.4300 | -0.18% |
| 2026/01/23 | 237.68 | -1.1100 | -0.46% |
| 2026/01/22 | 238.79 | +2.1800 | +0.92% |
| 2026/01/21 | 236.61 | -0.7100 | -0.30% |
| 2026/01/20 | 237.32 | -5.1000 | -2.10% |
| 2026/01/16 | 242.42 | -1.0200 | -0.42% |
| 2026/01/15 | 243.44 | +3.4100 | +1.42% |
| 2026/01/14 | 240.03 | -0.4400 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 240.47 | -0.3400 | -0.14% |
| 2026/01/12 | 240.81 | -0.6600 | -0.27% |
| 2026/01/09 | 241.47 | +1.1200 | +0.47% |
| 2026/01/08 | 240.35 | -0.8900 | -0.37% |
| 2026/01/07 | 241.24 | +1.0700 | +0.45% |
| 2026/01/06 | 240.17 | +1.4400 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 238.73 | +0.3000 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 238.43 | -0.2900 | -0.12% |
| 2025/12/31 | 238.72 | +0.2800 | +0.12% |
| 2025/12/30 | 238.44 | +0.3200 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 238.12 | +0.2000 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 237.92 | +0.3600 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 237.56 | +0.1700 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 237.39 | +1.3400 | +0.57% |
| 2025/12/18 | 236.05 | -0.1700 | -0.07% |
| 2025/12/17 | 236.22 | +0.4200 | +0.18% |
| 2025/12/16 | 235.8 | -1.5700 | -0.66% |
| 2025/12/15 | 237.37 | -0.3600 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 237.73 | +0.9000 | +0.38% |
| 2025/12/11 | 236.83 | -0.4300 | -0.18% |
| 2025/12/10 | 237.26 | -1.0400 | -0.44% |
| 2025/12/09 | 238.3 | -0.2500 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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