境外
百達-Quest全球永續股票 -R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金)
238.06
歐元
-0.16 (-0.07%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 歐元 | 281.4000 | -0.20 | -0.07% | +23.88% | +24.59% | 看詳情 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 340.1100 | -2.07 | -0.60% | +18.97% | +23.25% | 看詳情 |
| -R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元9,194萬 | 歐元 | 238.0600 | -0.16 | -0.07% | +23.73% | +24.44% | 本頁基金 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元3,158萬 | 美元 | 296.0700 | -1.81 | -0.61% | +17.75% | +21.90% | 看詳情 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,500萬 | 美元 | 321.2200 | -1.95 | -0.60% | +18.47% | +22.71% | 看詳情 |
| -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元105萬 | 美元 | 255.5200 | -1.56 | -0.61% | +16.45% | +20.56% | 看詳情 |
| -B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元2.49萬 | 美元 | 258.7000 | -1.58 | -0.61% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.35億約台幣332億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 238.06 | -0.1600 | -0.07% |
| 2024/12/09 | 238.22 | -1.2000 | -0.50% |
| 2024/12/06 | 239.42 | +0.5500 | +0.23% |
| 2024/12/05 | 238.87 | -0.4100 | -0.17% |
| 2024/12/04 | 239.28 | +0.3700 | +0.15% |
| 2024/12/03 | 238.91 | -0.3200 | -0.13% |
| 2024/12/02 | 239.23 | +2.1300 | +0.90% |
| 2024/11/29 | 237.1 | +0.0800 | +0.03% |
| 2024/11/27 | 237.02 | +0.1800 | +0.08% |
| 2024/11/26 | 236.84 | -0.2700 | -0.11% |
| 2024/11/25 | 237.11 | -0.5900 | -0.25% |
| 2024/11/22 | 237.7 | +5.2200 | +2.25% |
| 2024/11/21 | 232.48 | +0.5000 | +0.22% |
| 2024/11/20 | 231.98 | +2.0900 | +0.91% |
| 2024/11/19 | 229.89 | -0.7800 | -0.34% |
| 2024/11/18 | 230.67 | -1.3100 | -0.56% |
| 2024/11/15 | 231.98 | -2.2000 | -0.94% |
| 2024/11/14 | 234.18 | +1.1600 | +0.50% |
| 2024/11/13 | 233.02 | -0.2700 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 233.29 | -0.1500 | -0.06% |
| 2024/11/11 | 233.44 | +2.7000 | +1.17% |
| 2024/11/08 | 230.74 | +1.9500 | +0.85% |
| 2024/11/07 | 228.79 | +1.4000 | +0.62% |
| 2024/11/06 | 227.39 | +5.6800 | +2.56% |
| 2024/11/05 | 221.71 | +0.7700 | +0.35% |
| 2024/11/04 | 220.94 | +0.5500 | +0.25% |
| 2024/10/31 | 220.39 | -4.0000 | -1.78% |
| 2024/10/30 | 224.39 | -0.6000 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 224.99 | -0.1800 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 225.17 | +0.8400 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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