境外
百達-Quest全球永續股票 -R歐元
282.78
歐元
+2.50 (0.89%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 歐元 | 282.7800 | +2.50 | +0.89% | +24.49% | +27.84% | 本頁基金 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 340.1800 | +0.55 | +0.16% | +18.99% | +24.72% | 看詳情 |
| -R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元8,569萬 | 歐元 | 239.2300 | +2.13 | +0.90% | +24.34% | +27.69% | 看詳情 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2,942萬 | 美元 | 296.2000 | +0.46 | +0.16% | +17.80% | +23.35% | 看詳情 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,500萬 | 美元 | 321.3100 | +0.51 | +0.16% | +18.51% | +24.16% | 看詳情 |
| -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元105萬 | 美元 | 255.6300 | +0.40 | +0.16% | +16.50% | +21.99% | 看詳情 |
| -B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元2.49萬 | 美元 | 258.8100 | +0.40 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.86億約台幣312億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 282.78 | +2.5000 | +0.89% |
| 2024/11/29 | 280.28 | +0.1100 | +0.04% |
| 2024/11/27 | 280.17 | +0.2000 | +0.07% |
| 2024/11/26 | 279.97 | -0.3200 | -0.11% |
| 2024/11/25 | 280.29 | -0.7000 | -0.25% |
| 2024/11/22 | 280.99 | +6.1800 | +2.25% |
| 2024/11/21 | 274.81 | +0.7700 | +0.28% |
| 2024/11/20 | 274.04 | +2.4600 | +0.91% |
| 2024/11/19 | 271.58 | -0.9200 | -0.34% |
| 2024/11/18 | 272.5 | -1.5400 | -0.56% |
| 2024/11/15 | 274.04 | -2.6100 | -0.94% |
| 2024/11/14 | 276.65 | +1.3800 | +0.50% |
| 2024/11/13 | 275.27 | -0.3300 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 275.6 | -0.1700 | -0.06% |
| 2024/11/11 | 275.77 | +3.1900 | +1.17% |
| 2024/11/08 | 272.58 | +2.2900 | +0.85% |
| 2024/11/07 | 270.29 | +1.6700 | +0.62% |
| 2024/11/06 | 268.62 | +6.7000 | +2.56% |
| 2024/11/05 | 261.92 | +0.9000 | +0.34% |
| 2024/11/04 | 261.02 | +0.6600 | +0.25% |
| 2024/10/31 | 260.36 | -4.7200 | -1.78% |
| 2024/10/30 | 265.08 | -0.7100 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 265.79 | -0.2100 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 266 | +0.9900 | +0.37% |
| 2024/10/25 | 265.01 | -0.4300 | -0.16% |
| 2024/10/24 | 265.44 | -1.1900 | -0.45% |
| 2024/10/23 | 266.63 | +0.0600 | +0.02% |
| 2024/10/22 | 266.57 | -1.5500 | -0.58% |
| 2024/10/21 | 268.12 | -0.0400 | -0.01% |
| 2024/10/18 | 268.16 | -0.8800 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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