境外
百達-Quest全球永續股票 -R美元
331.96
美元
-1.03 (-0.31%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元3.3億 | 歐元 | 282.7100 | +0.50 | +0.18% | +1.90% | +1.07% | 看詳情 |
| -HR日圓月配息 | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元1.33億 | 日幣 | 38767.0000 | -129.00 | -0.33% | +10.93% | +10.67% | 看詳情 |
| -R歐元月配息 | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元9,593萬 | 歐元 | 236.2200 | +0.42 | +0.18% | +1.18% | +0.36% | 看詳情 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元8,531萬 | 美元 | 385.6300 | -1.19 | -0.31% | +16.54% | +14.31% | 看詳情 |
| -B美元月配息 | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元4,826萬 | 美元 | 264.6100 | -0.83 | -0.31% | +13.40% | +11.19% | 看詳情 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2,774萬 | 美元 | 331.9600 | -1.03 | -0.31% | +15.32% | +13.07% | 本頁基金 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,448萬 | 美元 | 362.5700 | -1.12 | -0.31% | +16.05% | +13.81% | 看詳情 |
| -R美元月配息 | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元1,428萬 | 美元 | 261.5500 | -0.81 | -0.31% | +14.51% | +12.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.73億約台幣447億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 331.96 | -1.0300 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 332.99 | -1.2000 | -0.36% |
| 2025/12/15 | 334.19 | +0.0800 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 334.11 | +1.4000 | +0.42% |
| 2025/12/11 | 332.71 | +2.0500 | +0.62% |
| 2025/12/10 | 330.66 | -0.9100 | -0.27% |
| 2025/12/09 | 331.57 | -0.7100 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 332.28 | -0.4900 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 332.77 | +0.9900 | +0.30% |
| 2025/12/04 | 331.78 | +0.5900 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 331.19 | +0.4800 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 330.71 | -0.1000 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 330.81 | -0.1400 | -0.04% |
| 2025/11/28 | 330.95 | +1.3300 | +0.40% |
| 2025/11/26 | 329.62 | +3.2200 | +0.99% |
| 2025/11/25 | 326.4 | +1.6500 | +0.51% |
| 2025/11/24 | 324.75 | +3.5800 | +1.11% |
| 2025/11/21 | 321.17 | -5.4800 | -1.68% |
| 2025/11/20 | 326.65 | +1.8700 | +0.58% |
| 2025/11/19 | 324.78 | +2.3900 | +0.74% |
| 2025/11/18 | 322.39 | -6.2700 | -1.91% |
| 2025/11/17 | 328.66 | +1.2300 | +0.38% |
| 2025/11/14 | 327.43 | -4.8600 | -1.46% |
| 2025/11/13 | 332.29 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/11/12 | 332.32 | +2.3700 | +0.72% |
| 2025/11/11 | 329.95 | +1.6100 | +0.49% |
| 2025/11/10 | 328.34 | +3.6900 | +1.14% |
| 2025/11/07 | 324.65 | -1.7100 | -0.52% |
| 2025/11/06 | 326.36 | -1.7100 | -0.52% |
| 2025/11/05 | 328.07 | +0.6600 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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