境外
百達-Quest全球永續股票 -I美元
346.26
美元
-0.88 (-0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 歐元 | 264.5700 | -2.78 | -1.04% | -4.64% | +9.45% | 看詳情 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元9,466萬 | 美元 | 346.2600 | -0.88 | -0.25% | +4.64% | +15.67% | 本頁基金 |
| -R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元8,542萬 | 歐元 | 223.1800 | -2.45 | -1.09% | -4.68% | +9.41% | 看詳情 |
| -B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元3,751萬 | 美元 | 250.4500 | -2.37 | -0.94% | +3.11% | -- | 看詳情 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2,232萬 | 美元 | 299.9600 | -0.77 | -0.26% | +4.20% | +14.42% | 看詳情 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,331萬 | 美元 | 326.3800 | -0.83 | -0.25% | +4.47% | +15.17% | 看詳情 |
| -HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元434萬 | 日幣 | 37164.0000 | -358.00 | -0.95% | +2.07% | -- | 看詳情 |
| -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元344萬 | 美元 | 247.1000 | -2.54 | -1.02% | +3.42% | +13.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.4億約台幣328億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 346.26 | -0.8800 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 347.14 | +1.5600 | +0.45% |
| 2025/05/19 | 345.58 | +0.6200 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 344.96 | +2.0100 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 342.95 | +1.2500 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 341.7 | +0.9500 | +0.28% |
| 2025/05/13 | 340.75 | +2.9500 | +0.87% |
| 2025/05/12 | 337.8 | +3.4100 | +1.02% |
| 2025/05/08 | 334.39 | +0.1700 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 334.22 | +1.5700 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 332.65 | -2.2400 | -0.67% |
| 2025/05/05 | 334.89 | +0.4000 | +0.12% |
| 2025/05/02 | 334.49 | +10.3000 | +3.18% |
| 2025/04/30 | 324.19 | -3.3300 | -1.02% |
| 2025/04/29 | 327.52 | +0.9700 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 326.55 | +2.1500 | +0.66% |
| 2025/04/25 | 324.4 | +1.7800 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 322.62 | -2.7200 | -0.84% |
| 2025/04/23 | 325.34 | +9.3000 | +2.94% |
| 2025/04/22 | 316.04 | -0.7400 | -0.23% |
| 2025/04/17 | 316.78 | -0.7300 | -0.23% |
| 2025/04/16 | 317.51 | -4.7100 | -1.46% |
| 2025/04/15 | 322.22 | +2.6600 | +0.83% |
| 2025/04/14 | 319.56 | +7.4000 | +2.37% |
| 2025/04/11 | 312.16 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 312.15 | +16.5600 | +5.60% |
| 2025/04/09 | 295.59 | -11.6700 | -3.80% |
| 2025/04/08 | 307.26 | +11.9200 | +4.04% |
| 2025/04/07 | 295.34 | -19.0000 | -6.04% |
| 2025/04/04 | 314.34 | -11.0200 | -3.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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