138.92
歐元
+0.18 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元5.64億 | 歐元 | 138.9200 | +0.18 | +0.13% | -2.67% | -3.18% | 本頁基金 |
| I美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 214.9300 | +0.06 | +0.03% | +10.60% | +5.56% | 看詳情 |
| R美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 162.4400 | +0.03 | +0.02% | +9.68% | +3.90% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元1,266萬 | 南非幣 | 2045.7800 | +0.49 | +0.02% | +9.09% | +4.35% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元221萬 | 澳幣 | 194.9300 | +0.04 | +0.02% | +8.26% | +1.76% | 看詳情 |
| B美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.33萬 | 美元 | 161.6000 | +0.03 | +0.02% | +9.11% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.36億約台幣896億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 138.92 | +0.1800 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 138.74 | +1.4700 | +1.07% |
| 2025/07/08 | 137.27 | -0.5700 | -0.41% |
| 2025/07/07 | 137.84 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 137.76 | +2.5300 | +1.87% |
| 2025/07/02 | 135.23 | +1.9300 | +1.45% |
| 2025/07/01 | 133.3 | -0.8100 | -0.60% |
| 2025/06/30 | 134.11 | -1.0600 | -0.78% |
| 2025/06/27 | 135.17 | +1.2500 | +0.93% |
| 2025/06/26 | 133.92 | -0.4800 | -0.36% |
| 2025/06/25 | 134.4 | +0.5500 | +0.41% |
| 2025/06/24 | 133.85 | +2.3000 | +1.75% |
| 2025/05/21 | 131.55 | -1.4700 | -1.11% |
| 2025/05/20 | 133.02 | +0.7800 | +0.59% |
| 2025/05/19 | 132.24 | -1.7200 | -1.28% |
| 2025/05/16 | 133.96 | -0.2500 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 134.21 | -0.3700 | -0.27% |
| 2025/05/14 | 134.58 | -0.3400 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 134.92 | +2.4600 | +1.86% |
| 2025/05/12 | 132.46 | +7.9200 | +6.36% |
| 2025/05/08 | 124.54 | +2.2500 | +1.84% |
| 2025/05/07 | 122.29 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 122.27 | -1.2700 | -1.03% |
| 2025/05/05 | 123.54 | +0.5100 | +0.41% |
| 2025/05/02 | 123.03 | +5.7200 | +4.88% |
| 2025/04/30 | 117.31 | -1.8300 | -1.54% |
| 2025/04/29 | 119.14 | -0.6000 | -0.50% |
| 2025/04/28 | 119.74 | +1.3100 | +1.11% |
| 2025/04/25 | 118.43 | +1.5300 | +1.31% |
| 2025/04/24 | 116.9 | +0.7700 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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