131.55
歐元
-1.47 (-1.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元5.64億 | 歐元 | 131.5500 | -1.47 | -1.11% | -7.83% | -6.38% | 本頁基金 |
| I美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 196.9200 | -0.62 | -0.31% | +1.33% | -0.56% | 看詳情 |
| R美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 149.1600 | -0.47 | -0.31% | +0.71% | -2.11% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元1,266萬 | 南非幣 | 1885.6500 | -17.93 | -0.94% | +0.55% | -0.96% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元221萬 | 澳幣 | 179.2900 | -0.57 | -0.32% | -0.43% | -4.20% | 看詳情 |
| B美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.33萬 | 美元 | 148.5900 | -0.47 | -0.32% | +0.32% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.36億約台幣896億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 131.55 | -1.4700 | -1.11% |
| 2025/05/20 | 133.02 | +0.7800 | +0.59% |
| 2025/05/19 | 132.24 | -1.7200 | -1.28% |
| 2025/05/16 | 133.96 | -0.2500 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 134.21 | -0.3700 | -0.27% |
| 2025/05/14 | 134.58 | -0.3400 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 134.92 | +2.4600 | +1.86% |
| 2025/05/12 | 132.46 | +7.9200 | +6.36% |
| 2025/05/08 | 124.54 | +2.2500 | +1.84% |
| 2025/05/07 | 122.29 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 122.27 | -1.2700 | -1.03% |
| 2025/05/05 | 123.54 | +0.5100 | +0.41% |
| 2025/05/02 | 123.03 | +5.7200 | +4.88% |
| 2025/04/30 | 117.31 | -1.8300 | -1.54% |
| 2025/04/29 | 119.14 | -0.6000 | -0.50% |
| 2025/04/28 | 119.74 | +1.3100 | +1.11% |
| 2025/04/25 | 118.43 | +1.5300 | +1.31% |
| 2025/04/24 | 116.9 | +0.7700 | +0.66% |
| 2025/04/23 | 116.13 | +5.7500 | +5.21% |
| 2025/04/22 | 110.38 | -1.3000 | -1.16% |
| 2025/04/17 | 111.68 | -0.2300 | -0.21% |
| 2025/04/16 | 111.91 | -3.0800 | -2.68% |
| 2025/04/15 | 114.99 | +1.6000 | +1.41% |
| 2025/04/14 | 113.39 | +3.1600 | +2.87% |
| 2025/04/11 | 110.23 | -2.6100 | -2.31% |
| 2025/04/10 | 112.84 | +6.1300 | +5.74% |
| 2025/04/09 | 106.71 | -6.0800 | -5.39% |
| 2025/04/08 | 112.79 | +4.4100 | +4.07% |
| 2025/04/07 | 108.38 | -2.7500 | -2.47% |
| 2025/04/04 | 111.13 | -6.2900 | -5.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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