164.65
歐元
+0.12 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元6.71億 | 歐元 | 164.6500 | +0.12 | +0.07% | +6.10% | +15.67% | 本頁基金 |
| I美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 美元 | 261.0500 | +3.12 | +1.21% | +7.57% | +32.84% | 看詳情 |
| R美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 195.5800 | +2.31 | +1.20% | +7.46% | +30.74% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元2,203萬 | 南非幣 | 2381.8800 | +28.66 | +1.22% | +6.95% | +30.20% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元244萬 | 澳幣 | 233.0300 | +2.72 | +1.18% | +7.33% | +28.28% | 看詳情 |
| B美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元204萬 | 美元 | 193.5000 | +2.28 | +1.19% | +7.38% | +29.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.95億約台幣1,213億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 164.65 | +0.1200 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 164.53 | -2.2400 | -1.34% |
| 2026/01/22 | 166.77 | +2.7200 | +1.66% |
| 2026/01/21 | 164.05 | +1.7000 | +1.05% |
| 2026/01/20 | 162.35 | -4.4500 | -2.67% |
| 2026/01/16 | 166.8 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 166.81 | +3.4300 | +2.10% |
| 2026/01/14 | 163.38 | -0.0700 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 163.45 | +0.5500 | +0.34% |
| 2026/01/12 | 162.9 | +0.7600 | +0.47% |
| 2026/01/09 | 162.14 | +3.3800 | +2.13% |
| 2026/01/08 | 158.76 | -2.5100 | -1.56% |
| 2026/01/07 | 161.27 | -0.3700 | -0.23% |
| 2026/01/06 | 161.64 | +1.7100 | +1.07% |
| 2026/01/05 | 159.93 | +2.0100 | +1.27% |
| 2026/01/02 | 157.92 | +2.7300 | +1.76% |
| 2025/12/31 | 155.19 | -0.4800 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 155.67 | +0.5800 | +0.37% |
| 2025/12/29 | 155.09 | -0.1100 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 155.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 155.2 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 155.08 | +1.2400 | +0.81% |
| 2025/12/18 | 153.84 | -0.9100 | -0.59% |
| 2025/12/17 | 154.75 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 154.79 | -0.6000 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 155.39 | -2.9200 | -1.84% |
| 2025/12/12 | 158.31 | +0.8500 | +0.54% |
| 2025/12/11 | 157.46 | -0.9800 | -0.62% |
| 2025/12/10 | 158.44 | -0.5000 | -0.31% |
| 2025/12/09 | 158.94 | -0.5600 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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