131.62
美元
+0.94 (0.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元6.87億 | 歐元 | 122.2900 | +1.10 | +0.91% | -14.32% | -9.30% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 173.8200 | +1.25 | +0.72% | -10.55% | -7.65% | 看詳情 |
| R美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 131.9400 | +0.94 | +0.72% | -10.92% | -9.11% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元1,360萬 | 南非幣 | 1688.5200 | +11.84 | +0.71% | -12.29% | -10.63% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元236萬 | 澳幣 | 159.7200 | +1.12 | +0.71% | -11.30% | -10.71% | 看詳情 |
| B美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.41萬 | 美元 | 131.6200 | +0.94 | +0.72% | -11.13% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元32.13億約台幣1,042億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 131.62 | +0.9400 | +0.72% |
| 2025/03/31 | 130.68 | -3.2900 | -2.46% |
| 2025/03/28 | 133.97 | -3.6500 | -2.65% |
| 2025/03/27 | 137.62 | -1.7600 | -1.26% |
| 2025/03/26 | 139.38 | -1.9300 | -1.37% |
| 2025/03/25 | 141.31 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 141.32 | +3.4600 | +2.51% |
| 2025/03/21 | 137.86 | -2.5300 | -1.80% |
| 2025/03/20 | 140.39 | +0.5100 | +0.36% |
| 2025/03/19 | 139.88 | +0.7200 | +0.52% |
| 2025/03/18 | 139.16 | -0.3900 | -0.28% |
| 2025/03/17 | 139.55 | +1.0700 | +0.77% |
| 2025/03/14 | 138.48 | +1.8700 | +1.37% |
| 2025/03/13 | 136.61 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/03/12 | 136.51 | +1.4800 | +1.10% |
| 2025/03/11 | 135.03 | -1.7400 | -1.27% |
| 2025/03/10 | 136.77 | -1.6400 | -1.18% |
| 2025/03/07 | 138.41 | +0.3800 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 138.03 | -1.1400 | -0.82% |
| 2025/03/05 | 139.17 | +2.6400 | +1.93% |
| 2025/03/04 | 136.53 | -4.6200 | -3.27% |
| 2025/03/03 | 141.15 | +0.4000 | +0.28% |
| 2025/02/28 | 140.75 | -2.8700 | -2.00% |
| 2025/02/27 | 143.62 | -2.8200 | -1.93% |
| 2025/02/26 | 146.44 | +0.8900 | +0.61% |
| 2025/02/25 | 145.55 | -1.1300 | -0.77% |
| 2025/02/24 | 146.68 | -4.4800 | -2.96% |
| 2025/02/21 | 151.16 | -0.2700 | -0.18% |
| 2025/02/20 | 151.43 | +1.6100 | +1.07% |
| 2025/02/19 | 149.82 | -0.1400 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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