224.77
澳幣
-0.82 (-0.36%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元6.83億 | 歐元 | 161.2700 | -0.37 | -0.23% | +3.92% | +11.48% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.87億 | 美元 | 251.4900 | -0.91 | -0.36% | +3.63% | +28.69% | 看詳情 |
| R美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 188.5700 | -0.69 | -0.36% | +3.60% | +26.65% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元1,892萬 | 南非幣 | 2307.6100 | -8.54 | -0.37% | +3.62% | +26.79% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元235萬 | 澳幣 | 224.7700 | -0.82 | -0.36% | +3.53% | +24.22% | 本頁基金 |
| B美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元38.79萬 | 美元 | 186.6600 | -0.69 | -0.37% | +3.58% | +25.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元36.9億約台幣1,144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 224.77 | -0.8200 | -0.36% |
| 2026/01/06 | 225.59 | +2.7300 | +1.22% |
| 2026/01/05 | 222.86 | +2.0300 | +0.92% |
| 2026/01/02 | 220.83 | +3.7200 | +1.71% |
| 2025/12/31 | 217.11 | -1.3100 | -0.60% |
| 2025/12/30 | 218.42 | +0.4200 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 218 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 217.91 | +0.1400 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 217.77 | +0.8200 | +0.38% |
| 2025/12/19 | 216.95 | +1.5600 | +0.72% |
| 2025/12/18 | 215.39 | -1.4100 | -0.65% |
| 2025/12/17 | 216.8 | -1.1200 | -0.51% |
| 2025/12/16 | 217.92 | -0.1800 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 218.1 | -3.7100 | -1.67% |
| 2025/12/12 | 221.81 | +1.2800 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 220.53 | +0.3900 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 220.14 | -0.3400 | -0.15% |
| 2025/12/09 | 220.48 | -1.0100 | -0.46% |
| 2025/12/08 | 221.49 | -1.9700 | -0.88% |
| 2025/12/05 | 223.46 | +2.4100 | +1.09% |
| 2025/12/04 | 221.05 | +2.1600 | +0.99% |
| 2025/12/03 | 218.89 | +0.4500 | +0.21% |
| 2025/12/02 | 218.44 | +1.5500 | +0.71% |
| 2025/12/01 | 216.89 | -0.8000 | -0.37% |
| 2025/11/28 | 217.69 | +2.4900 | +1.16% |
| 2025/11/26 | 215.2 | +5.1000 | +2.43% |
| 2025/11/25 | 210.1 | +1.4700 | +0.70% |
| 2025/11/24 | 208.63 | +4.7700 | +2.34% |
| 2025/11/21 | 203.86 | -9.0700 | -4.26% |
| 2025/11/20 | 212.93 | +2.9200 | +1.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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