境外
百達-能源轉型-HR澳幣
179.29
澳幣
-0.57 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元5.64億 | 歐元 | 131.5500 | -1.47 | -1.11% | -7.83% | -6.38% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 196.9200 | -0.62 | -0.31% | +1.33% | -0.56% | 看詳情 |
| R美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 149.1600 | -0.47 | -0.31% | +0.71% | -2.11% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元1,266萬 | 南非幣 | 1885.6500 | -17.93 | -0.94% | +0.55% | -0.96% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元221萬 | 澳幣 | 179.2900 | -0.57 | -0.32% | -0.43% | -4.20% | 本頁基金 |
| B美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.33萬 | 美元 | 148.5900 | -0.47 | -0.32% | +0.32% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.36億約台幣896億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 179.29 | -0.5700 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 179.86 | +1.0200 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 178.84 | -1.5000 | -0.83% |
| 2025/05/16 | 180.34 | -0.3700 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 180.71 | -0.7400 | -0.41% |
| 2025/05/14 | 181.45 | +0.8300 | +0.46% |
| 2025/05/13 | 180.62 | +3.5700 | +2.02% |
| 2025/05/12 | 177.05 | +7.8100 | +4.61% |
| 2025/05/08 | 169.24 | +2.1700 | +1.30% |
| 2025/05/07 | 167.07 | +0.2600 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 166.81 | -1.6000 | -0.95% |
| 2025/05/05 | 168.41 | +0.2500 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 168.16 | +7.7400 | +4.82% |
| 2025/04/30 | 160.42 | -3.0800 | -1.88% |
| 2025/04/29 | 163.5 | -0.1900 | -0.12% |
| 2025/04/28 | 163.69 | +1.9200 | +1.19% |
| 2025/04/25 | 161.77 | +1.7600 | +1.10% |
| 2025/04/24 | 160.01 | +1.6000 | +1.01% |
| 2025/04/23 | 158.41 | +5.9900 | +3.93% |
| 2025/04/22 | 152.42 | -0.2400 | -0.16% |
| 2025/04/17 | 152.66 | -0.3700 | -0.24% |
| 2025/04/16 | 153.03 | -3.4900 | -2.23% |
| 2025/04/15 | 156.52 | +1.9200 | +1.24% |
| 2025/04/14 | 154.6 | +3.9500 | +2.62% |
| 2025/04/11 | 150.65 | -0.5600 | -0.37% |
| 2025/04/10 | 151.21 | +9.1100 | +6.41% |
| 2025/04/09 | 142.1 | -6.5700 | -4.42% |
| 2025/04/08 | 148.67 | +5.6500 | +3.95% |
| 2025/04/07 | 143.02 | -4.5800 | -3.10% |
| 2025/04/04 | 147.6 | -10.0600 | -6.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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