233.03
澳幣
+2.72 (1.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元6.71億 | 歐元 | 164.6500 | +0.12 | +0.07% | +6.10% | +15.67% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 美元 | 261.0500 | +3.12 | +1.21% | +7.57% | +32.84% | 看詳情 |
| R美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 195.5800 | +2.31 | +1.20% | +7.46% | +30.74% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元2,203萬 | 南非幣 | 2381.8800 | +28.66 | +1.22% | +6.95% | +30.20% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元244萬 | 澳幣 | 233.0300 | +2.72 | +1.18% | +7.33% | +28.28% | 本頁基金 |
| B美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元204萬 | 美元 | 193.5000 | +2.28 | +1.19% | +7.38% | +29.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.95億約台幣1,213億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 233.03 | +2.7200 | +1.18% |
| 2026/01/23 | 230.31 | -2.6200 | -1.12% |
| 2026/01/22 | 232.93 | +3.7300 | +1.63% |
| 2026/01/21 | 229.2 | +2.4600 | +1.08% |
| 2026/01/20 | 226.74 | -4.1800 | -1.81% |
| 2026/01/16 | 230.92 | +0.3000 | +0.13% |
| 2026/01/15 | 230.62 | +3.6800 | +1.62% |
| 2026/01/14 | 226.94 | -0.2600 | -0.11% |
| 2026/01/13 | 227.2 | +0.5000 | +0.22% |
| 2026/01/12 | 226.7 | +1.8500 | +0.82% |
| 2026/01/09 | 224.85 | +4.1600 | +1.88% |
| 2026/01/08 | 220.69 | -4.0800 | -1.82% |
| 2026/01/07 | 224.77 | -0.8200 | -0.36% |
| 2026/01/06 | 225.59 | +2.7300 | +1.22% |
| 2026/01/05 | 222.86 | +2.0300 | +0.92% |
| 2026/01/02 | 220.83 | +3.7200 | +1.71% |
| 2025/12/31 | 217.11 | -1.3100 | -0.60% |
| 2025/12/30 | 218.42 | +0.4200 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 218 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 217.91 | +0.1400 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 217.77 | +0.8200 | +0.38% |
| 2025/12/19 | 216.95 | +1.5600 | +0.72% |
| 2025/12/18 | 215.39 | -1.4100 | -0.65% |
| 2025/12/17 | 216.8 | -1.1200 | -0.51% |
| 2025/12/16 | 217.92 | -0.1800 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 218.1 | -3.7100 | -1.67% |
| 2025/12/12 | 221.81 | +1.2800 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 220.53 | +0.3900 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 220.14 | -0.3400 | -0.15% |
| 2025/12/09 | 220.48 | -1.0100 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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