境外
百達-能源轉型-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)
1688.52
南非幣
+11.84 (0.71%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元6.87億 | 歐元 | 122.2900 | +1.10 | +0.91% | -14.32% | -9.30% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 173.8200 | +1.25 | +0.72% | -10.55% | -7.65% | 看詳情 |
| R美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 131.9400 | +0.94 | +0.72% | -10.92% | -9.11% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元1,360萬 | 南非幣 | 1688.5200 | +11.84 | +0.71% | -12.29% | -10.63% | 本頁基金 |
| HR澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元236萬 | 澳幣 | 159.7200 | +1.12 | +0.71% | -11.30% | -10.71% | 看詳情 |
| B美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.41萬 | 美元 | 131.6200 | +0.94 | +0.72% | -11.13% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元32.13億約台幣1,042億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1688.52 | +11.8400 | +0.71% |
| 2025/03/31 | 1676.68 | -41.5800 | -2.42% |
| 2025/03/28 | 1718.26 | -47.2800 | -2.68% |
| 2025/03/27 | 1765.54 | -22.2900 | -1.25% |
| 2025/03/26 | 1787.83 | -24.5200 | -1.35% |
| 2025/03/25 | 1812.35 | +0.2700 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 1812.08 | +44.7500 | +2.53% |
| 2025/03/21 | 1767.33 | -44.4800 | -2.46% |
| 2025/03/20 | 1811.81 | +6.8800 | +0.38% |
| 2025/03/19 | 1804.93 | +9.4300 | +0.53% |
| 2025/03/18 | 1795.5 | -4.8100 | -0.27% |
| 2025/03/17 | 1800.31 | +14.2600 | +0.80% |
| 2025/03/14 | 1786.05 | +24.1100 | +1.37% |
| 2025/03/13 | 1761.94 | +1.4600 | +0.08% |
| 2025/03/12 | 1760.48 | +19.3700 | +1.11% |
| 2025/03/11 | 1741.11 | -22.2000 | -1.26% |
| 2025/03/10 | 1763.31 | -20.7300 | -1.16% |
| 2025/03/07 | 1784.04 | +5.0600 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 1778.98 | -14.1900 | -0.79% |
| 2025/03/05 | 1793.17 | +33.9600 | +1.93% |
| 2025/03/04 | 1759.21 | -58.9700 | -3.24% |
| 2025/03/03 | 1818.18 | +4.8500 | +0.27% |
| 2025/02/28 | 1813.33 | -36.5900 | -1.98% |
| 2025/02/27 | 1849.92 | -36.7600 | -1.95% |
| 2025/02/26 | 1886.68 | +11.6800 | +0.62% |
| 2025/02/25 | 1875 | -14.2400 | -0.75% |
| 2025/02/24 | 1889.24 | -56.9800 | -2.93% |
| 2025/02/21 | 1946.22 | -15.4300 | -0.79% |
| 2025/02/20 | 1961.65 | +20.9200 | +1.08% |
| 2025/02/19 | 1940.73 | -1.6000 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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