境外
百達-能源轉型-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)
1885.65
南非幣
-17.93 (-0.94%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元5.64億 | 歐元 | 131.5500 | -1.47 | -1.11% | -7.83% | -6.38% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 196.9200 | -0.62 | -0.31% | +1.33% | -0.56% | 看詳情 |
| R美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 149.1600 | -0.47 | -0.31% | +0.71% | -2.11% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元1,266萬 | 南非幣 | 1885.6500 | -17.93 | -0.94% | +0.55% | -0.96% | 本頁基金 |
| HR澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元221萬 | 澳幣 | 179.2900 | -0.57 | -0.32% | -0.43% | -4.20% | 看詳情 |
| B美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.33萬 | 美元 | 148.5900 | -0.47 | -0.32% | +0.32% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.36億約台幣896億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1885.65 | -17.9300 | -0.94% |
| 2025/05/20 | 1903.58 | +10.7800 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 1892.8 | -15.4400 | -0.81% |
| 2025/05/16 | 1908.24 | -3.7600 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 1912 | -7.7500 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 1919.75 | +8.9900 | +0.47% |
| 2025/05/13 | 1910.76 | +38.1500 | +2.04% |
| 2025/05/12 | 1872.61 | +83.4500 | +4.66% |
| 2025/05/08 | 1789.16 | +22.8000 | +1.29% |
| 2025/05/07 | 1766.36 | +2.8900 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 1763.47 | -16.5700 | -0.93% |
| 2025/05/05 | 1780.04 | +2.9300 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 1777.11 | +83.1000 | +4.91% |
| 2025/04/30 | 1694.01 | -32.3100 | -1.87% |
| 2025/04/29 | 1726.32 | -2.5000 | -0.14% |
| 2025/04/28 | 1728.82 | +20.8200 | +1.22% |
| 2025/04/25 | 1708 | +19.0300 | +1.13% |
| 2025/04/24 | 1688.97 | +16.9300 | +1.01% |
| 2025/04/23 | 1672.04 | +52.3000 | +3.23% |
| 2025/04/22 | 1619.74 | -1.7900 | -0.11% |
| 2025/04/17 | 1621.53 | -3.7300 | -0.23% |
| 2025/04/16 | 1625.26 | -36.5100 | -2.20% |
| 2025/04/15 | 1661.77 | +20.6700 | +1.26% |
| 2025/04/14 | 1641.1 | +42.0700 | +2.63% |
| 2025/04/11 | 1599.03 | -4.9200 | -0.31% |
| 2025/04/10 | 1603.95 | +97.5900 | +6.48% |
| 2025/04/09 | 1506.36 | -70.6700 | -4.48% |
| 2025/04/08 | 1577.03 | +60.4400 | +3.99% |
| 2025/04/07 | 1516.59 | -48.4200 | -3.09% |
| 2025/04/04 | 1565.01 | -102.0000 | -6.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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