境外
百達-能源轉型-HR南非幣月配息
2307.61
南非幣
-8.54 (-0.37%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元6.83億 | 歐元 | 161.2700 | -0.37 | -0.23% | +3.92% | +11.48% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.87億 | 美元 | 251.4900 | -0.91 | -0.36% | +3.63% | +28.69% | 看詳情 |
| R美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 188.5700 | -0.69 | -0.36% | +3.60% | +26.65% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元1,892萬 | 南非幣 | 2307.6100 | -8.54 | -0.37% | +3.62% | +26.79% | 本頁基金 |
| HR澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元235萬 | 澳幣 | 224.7700 | -0.82 | -0.36% | +3.53% | +24.22% | 看詳情 |
| B美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元38.79萬 | 美元 | 186.6600 | -0.69 | -0.37% | +3.58% | +25.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元36.9億約台幣1,144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 2307.61 | -8.5400 | -0.37% |
| 2026/01/06 | 2316.15 | +28.5700 | +1.25% |
| 2026/01/05 | 2287.58 | +21.1500 | +0.93% |
| 2026/01/02 | 2266.43 | +39.4300 | +1.77% |
| 2025/12/31 | 2227 | -13.4100 | -0.60% |
| 2025/12/30 | 2240.41 | +3.4400 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 2236.97 | +1.7500 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 2235.22 | -11.7800 | -0.52% |
| 2025/12/22 | 2247 | +8.8400 | +0.39% |
| 2025/12/19 | 2238.16 | +16.3500 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 2221.81 | -14.3600 | -0.64% |
| 2025/12/17 | 2236.17 | -11.1200 | -0.49% |
| 2025/12/16 | 2247.29 | -1.7000 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 2248.99 | -37.6900 | -1.65% |
| 2025/12/12 | 2286.68 | +13.2300 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 2273.45 | +4.5400 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 2268.91 | -3.0600 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 2271.97 | -10.6800 | -0.47% |
| 2025/12/08 | 2282.65 | -19.8900 | -0.86% |
| 2025/12/05 | 2302.54 | +25.2400 | +1.11% |
| 2025/12/04 | 2277.3 | +22.3200 | +0.99% |
| 2025/12/03 | 2254.98 | +4.9700 | +0.22% |
| 2025/12/02 | 2250.01 | +16.4100 | +0.73% |
| 2025/12/01 | 2233.6 | -8.5000 | -0.38% |
| 2025/11/28 | 2242.1 | +25.9300 | +1.17% |
| 2025/11/26 | 2216.17 | +52.4600 | +2.42% |
| 2025/11/25 | 2163.71 | +15.5900 | +0.73% |
| 2025/11/24 | 2148.12 | +49.7400 | +2.37% |
| 2025/11/21 | 2098.38 | -107.8900 | -4.89% |
| 2025/11/20 | 2206.27 | +30.5700 | +1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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