境外
百達-能源轉型-HR南非幣月配息
2381.88
南非幣
+28.66 (1.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元6.71億 | 歐元 | 164.6500 | +0.12 | +0.07% | +6.10% | +15.67% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 美元 | 261.0500 | +3.12 | +1.21% | +7.57% | +32.84% | 看詳情 |
| R美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 195.5800 | +2.31 | +1.20% | +7.46% | +30.74% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元2,203萬 | 南非幣 | 2381.8800 | +28.66 | +1.22% | +6.95% | +30.20% | 本頁基金 |
| HR澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元244萬 | 澳幣 | 233.0300 | +2.72 | +1.18% | +7.33% | +28.28% | 看詳情 |
| B美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元204萬 | 美元 | 193.5000 | +2.28 | +1.19% | +7.38% | +29.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.95億約台幣1,213億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2381.88 | +28.6600 | +1.22% |
| 2026/01/23 | 2353.22 | -26.7400 | -1.12% |
| 2026/01/22 | 2379.96 | +38.3900 | +1.64% |
| 2026/01/21 | 2341.57 | +11.6900 | +0.50% |
| 2026/01/20 | 2329.88 | -42.5200 | -1.79% |
| 2026/01/16 | 2372.4 | +3.2500 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 2369.15 | +37.9800 | +1.63% |
| 2026/01/14 | 2331.17 | -2.2800 | -0.10% |
| 2026/01/13 | 2333.45 | +5.5000 | +0.24% |
| 2026/01/12 | 2327.95 | +19.3300 | +0.84% |
| 2026/01/09 | 2308.62 | +42.6500 | +1.88% |
| 2026/01/08 | 2265.97 | -41.6400 | -1.80% |
| 2026/01/07 | 2307.61 | -8.5400 | -0.37% |
| 2026/01/06 | 2316.15 | +28.5700 | +1.25% |
| 2026/01/05 | 2287.58 | +21.1500 | +0.93% |
| 2026/01/02 | 2266.43 | +39.4300 | +1.77% |
| 2025/12/31 | 2227 | -13.4100 | -0.60% |
| 2025/12/30 | 2240.41 | +3.4400 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 2236.97 | +1.7500 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 2235.22 | -11.7800 | -0.52% |
| 2025/12/22 | 2247 | +8.8400 | +0.39% |
| 2025/12/19 | 2238.16 | +16.3500 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 2221.81 | -14.3600 | -0.64% |
| 2025/12/17 | 2236.17 | -11.1200 | -0.49% |
| 2025/12/16 | 2247.29 | -1.7000 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 2248.99 | -37.6900 | -1.65% |
| 2025/12/12 | 2286.68 | +13.2300 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 2273.45 | +4.5400 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 2268.91 | -3.0600 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 2271.97 | -10.6800 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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