境外
百達-能源轉型-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)
2045.78
南非幣
+0.49 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元5.64億 | 歐元 | 138.9200 | +0.18 | +0.13% | -2.67% | -3.18% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 214.9300 | +0.06 | +0.03% | +10.60% | +5.56% | 看詳情 |
| R美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 162.4400 | +0.03 | +0.02% | +9.68% | +3.90% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元1,266萬 | 南非幣 | 2045.7800 | +0.49 | +0.02% | +9.09% | +4.35% | 本頁基金 |
| HR澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元221萬 | 澳幣 | 194.9300 | +0.04 | +0.02% | +8.26% | +1.76% | 看詳情 |
| B美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.33萬 | 美元 | 161.6000 | +0.03 | +0.02% | +9.11% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.36億約台幣896億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2045.78 | +0.4900 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 2045.29 | +21.5600 | +1.07% |
| 2025/07/08 | 2023.73 | -13.3100 | -0.65% |
| 2025/07/07 | 2037.04 | -6.5300 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 2043.57 | +40.9800 | +2.05% |
| 2025/07/02 | 2002.59 | +23.8700 | +1.21% |
| 2025/07/01 | 1978.72 | +0.1400 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 1978.58 | -17.2900 | -0.87% |
| 2025/06/27 | 1995.87 | +20.1400 | +1.02% |
| 2025/06/26 | 1975.73 | +12.9700 | +0.66% |
| 2025/06/25 | 1962.76 | +9.6700 | +0.50% |
| 2025/06/24 | 1953.09 | +67.4400 | +3.58% |
| 2025/05/21 | 1885.65 | -17.9300 | -0.94% |
| 2025/05/20 | 1903.58 | +10.7800 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 1892.8 | -15.4400 | -0.81% |
| 2025/05/16 | 1908.24 | -3.7600 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 1912 | -7.7500 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 1919.75 | +8.9900 | +0.47% |
| 2025/05/13 | 1910.76 | +38.1500 | +2.04% |
| 2025/05/12 | 1872.61 | +83.4500 | +4.66% |
| 2025/05/08 | 1789.16 | +22.8000 | +1.29% |
| 2025/05/07 | 1766.36 | +2.8900 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 1763.47 | -16.5700 | -0.93% |
| 2025/05/05 | 1780.04 | +2.9300 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 1777.11 | +83.1000 | +4.91% |
| 2025/04/30 | 1694.01 | -32.3100 | -1.87% |
| 2025/04/29 | 1726.32 | -2.5000 | -0.14% |
| 2025/04/28 | 1728.82 | +20.8200 | +1.22% |
| 2025/04/25 | 1708 | +19.0300 | +1.13% |
| 2025/04/24 | 1688.97 | +16.9300 | +1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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