195.58
美元
+2.31 (1.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元6.71億 | 歐元 | 164.6500 | +0.12 | +0.07% | +6.10% | +15.67% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 美元 | 261.0500 | +3.12 | +1.21% | +7.57% | +32.84% | 看詳情 |
| R美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 195.5800 | +2.31 | +1.20% | +7.46% | +30.74% | 本頁基金 |
| HR南非幣月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元2,203萬 | 南非幣 | 2381.8800 | +28.66 | +1.22% | +6.95% | +30.20% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元244萬 | 澳幣 | 233.0300 | +2.72 | +1.18% | +7.33% | +28.28% | 看詳情 |
| B美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元204萬 | 美元 | 193.5000 | +2.28 | +1.19% | +7.38% | +29.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.95億約台幣1,213億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 195.58 | +2.3100 | +1.20% |
| 2026/01/23 | 193.27 | -2.2000 | -1.13% |
| 2026/01/22 | 195.47 | +3.1400 | +1.63% |
| 2026/01/21 | 192.33 | +2.0700 | +1.09% |
| 2026/01/20 | 190.26 | -3.5200 | -1.82% |
| 2026/01/16 | 193.78 | +0.2600 | +0.13% |
| 2026/01/15 | 193.52 | +3.0900 | +1.62% |
| 2026/01/14 | 190.43 | -0.2200 | -0.12% |
| 2026/01/13 | 190.65 | +0.4300 | +0.23% |
| 2026/01/12 | 190.22 | +1.5500 | +0.82% |
| 2026/01/09 | 188.67 | +3.4900 | +1.88% |
| 2026/01/08 | 185.18 | -3.3900 | -1.80% |
| 2026/01/07 | 188.57 | -0.6900 | -0.36% |
| 2026/01/06 | 189.26 | +2.3200 | +1.24% |
| 2026/01/05 | 186.94 | +1.7100 | +0.92% |
| 2026/01/02 | 185.23 | +3.2200 | +1.77% |
| 2025/12/31 | 182.01 | -1.1000 | -0.60% |
| 2025/12/30 | 183.11 | +0.3500 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 182.76 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 182.66 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 182.54 | +0.6800 | +0.37% |
| 2025/12/19 | 181.86 | +1.3200 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 180.54 | -1.1800 | -0.65% |
| 2025/12/17 | 181.72 | -0.9300 | -0.51% |
| 2025/12/16 | 182.65 | -0.1500 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 182.8 | -3.1100 | -1.67% |
| 2025/12/12 | 185.91 | +1.0700 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 184.84 | +0.3400 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 184.5 | -0.2800 | -0.15% |
| 2025/12/09 | 184.78 | -0.8500 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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