188.57
美元
-0.69 (-0.36%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元6.83億 | 歐元 | 161.2700 | -0.37 | -0.23% | +3.92% | +11.48% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.87億 | 美元 | 251.4900 | -0.91 | -0.36% | +3.63% | +28.69% | 看詳情 |
| R美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 188.5700 | -0.69 | -0.36% | +3.60% | +26.65% | 本頁基金 |
| HR南非幣月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元1,892萬 | 南非幣 | 2307.6100 | -8.54 | -0.37% | +3.62% | +26.79% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元235萬 | 澳幣 | 224.7700 | -0.82 | -0.36% | +3.53% | +24.22% | 看詳情 |
| B美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元38.79萬 | 美元 | 186.6600 | -0.69 | -0.37% | +3.58% | +25.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元36.9億約台幣1,144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 188.57 | -0.6900 | -0.36% |
| 2026/01/06 | 189.26 | +2.3200 | +1.24% |
| 2026/01/05 | 186.94 | +1.7100 | +0.92% |
| 2026/01/02 | 185.23 | +3.2200 | +1.77% |
| 2025/12/31 | 182.01 | -1.1000 | -0.60% |
| 2025/12/30 | 183.11 | +0.3500 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 182.76 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 182.66 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 182.54 | +0.6800 | +0.37% |
| 2025/12/19 | 181.86 | +1.3200 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 180.54 | -1.1800 | -0.65% |
| 2025/12/17 | 181.72 | -0.9300 | -0.51% |
| 2025/12/16 | 182.65 | -0.1500 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 182.8 | -3.1100 | -1.67% |
| 2025/12/12 | 185.91 | +1.0700 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 184.84 | +0.3400 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 184.5 | -0.2800 | -0.15% |
| 2025/12/09 | 184.78 | -0.8500 | -0.46% |
| 2025/12/08 | 185.63 | -1.6400 | -0.88% |
| 2025/12/05 | 187.27 | +2.0400 | +1.10% |
| 2025/12/04 | 185.23 | +1.8100 | +0.99% |
| 2025/12/03 | 183.42 | +0.3800 | +0.21% |
| 2025/12/02 | 183.04 | +1.3200 | +0.73% |
| 2025/12/01 | 181.72 | -0.6400 | -0.35% |
| 2025/11/28 | 182.36 | +2.1100 | +1.17% |
| 2025/11/26 | 180.25 | +4.3100 | +2.45% |
| 2025/11/25 | 175.94 | +1.2300 | +0.70% |
| 2025/11/24 | 174.71 | +4.0000 | +2.34% |
| 2025/11/21 | 170.71 | -7.5500 | -4.24% |
| 2025/11/20 | 178.26 | +2.4500 | +1.39% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
