196.92
美元
-0.62 (-0.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元5.64億 | 歐元 | 131.5500 | -1.47 | -1.11% | -7.83% | -6.38% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 196.9200 | -0.62 | -0.31% | +1.33% | -0.56% | 本頁基金 |
| R美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 149.1600 | -0.47 | -0.31% | +0.71% | -2.11% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元1,266萬 | 南非幣 | 1885.6500 | -17.93 | -0.94% | +0.55% | -0.96% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元221萬 | 澳幣 | 179.2900 | -0.57 | -0.32% | -0.43% | -4.20% | 看詳情 |
| B美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.33萬 | 美元 | 148.5900 | -0.47 | -0.32% | +0.32% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.36億約台幣896億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 196.92 | -0.6200 | -0.31% |
| 2025/05/20 | 197.54 | +1.1200 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 196.42 | -1.6200 | -0.82% |
| 2025/05/16 | 198.04 | -0.3900 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 198.43 | -0.8100 | -0.41% |
| 2025/05/14 | 199.24 | +0.9700 | +0.49% |
| 2025/05/13 | 198.27 | +3.9200 | +2.02% |
| 2025/05/12 | 194.35 | +8.5500 | +4.60% |
| 2025/05/08 | 185.8 | +2.3900 | +1.30% |
| 2025/05/07 | 183.41 | +0.2800 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 183.13 | -1.7400 | -0.94% |
| 2025/05/05 | 184.87 | +0.2900 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 184.58 | +8.6600 | +4.92% |
| 2025/04/30 | 175.92 | -3.3500 | -1.87% |
| 2025/04/29 | 179.27 | -0.2100 | -0.12% |
| 2025/04/28 | 179.48 | +2.1500 | +1.21% |
| 2025/04/25 | 177.33 | +1.9500 | +1.11% |
| 2025/04/24 | 175.38 | +1.7100 | +0.98% |
| 2025/04/23 | 173.67 | +6.6100 | +3.96% |
| 2025/04/22 | 167.06 | -0.2200 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 167.28 | -0.4100 | -0.24% |
| 2025/04/16 | 167.69 | -3.8200 | -2.23% |
| 2025/04/15 | 171.51 | +2.1600 | +1.28% |
| 2025/04/14 | 169.35 | +4.3800 | +2.66% |
| 2025/04/11 | 164.97 | -0.5600 | -0.34% |
| 2025/04/10 | 165.53 | +10.2300 | +6.59% |
| 2025/04/09 | 155.3 | -7.2400 | -4.45% |
| 2025/04/08 | 162.54 | +6.2600 | +4.01% |
| 2025/04/07 | 156.28 | -4.8600 | -3.02% |
| 2025/04/04 | 161.14 | -10.4300 | -6.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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