214.93
美元
+0.06 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元5.64億 | 歐元 | 138.9200 | +0.18 | +0.13% | -2.67% | -3.18% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 214.9300 | +0.06 | +0.03% | +10.60% | +5.56% | 本頁基金 |
| R美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 162.4400 | +0.03 | +0.02% | +9.68% | +3.90% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元1,266萬 | 南非幣 | 2045.7800 | +0.49 | +0.02% | +9.09% | +4.35% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元221萬 | 澳幣 | 194.9300 | +0.04 | +0.02% | +8.26% | +1.76% | 看詳情 |
| B美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.33萬 | 美元 | 161.6000 | +0.03 | +0.02% | +9.11% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.36億約台幣896億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 214.93 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 214.87 | +2.2500 | +1.06% |
| 2025/07/08 | 212.62 | -1.4000 | -0.65% |
| 2025/07/07 | 214.02 | -0.6900 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 214.71 | +4.3400 | +2.06% |
| 2025/07/02 | 210.37 | +2.4800 | +1.19% |
| 2025/07/01 | 207.89 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 207.85 | -1.8200 | -0.87% |
| 2025/06/27 | 209.67 | +2.1500 | +1.04% |
| 2025/06/26 | 207.52 | +1.3200 | +0.64% |
| 2025/06/25 | 206.2 | +1.0300 | +0.50% |
| 2025/06/24 | 205.17 | +8.2500 | +4.19% |
| 2025/05/21 | 196.92 | -0.6200 | -0.31% |
| 2025/05/20 | 197.54 | +1.1200 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 196.42 | -1.6200 | -0.82% |
| 2025/05/16 | 198.04 | -0.3900 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 198.43 | -0.8100 | -0.41% |
| 2025/05/14 | 199.24 | +0.9700 | +0.49% |
| 2025/05/13 | 198.27 | +3.9200 | +2.02% |
| 2025/05/12 | 194.35 | +8.5500 | +4.60% |
| 2025/05/08 | 185.8 | +2.3900 | +1.30% |
| 2025/05/07 | 183.41 | +0.2800 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 183.13 | -1.7400 | -0.94% |
| 2025/05/05 | 184.87 | +0.2900 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 184.58 | +8.6600 | +4.92% |
| 2025/04/30 | 175.92 | -3.3500 | -1.87% |
| 2025/04/29 | 179.27 | -0.2100 | -0.12% |
| 2025/04/28 | 179.48 | +2.1500 | +1.21% |
| 2025/04/25 | 177.33 | +1.9500 | +1.11% |
| 2025/04/24 | 175.38 | +1.7100 | +0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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