173.82
美元
+1.25 (0.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元6.87億 | 歐元 | 122.2900 | +1.10 | +0.91% | -14.32% | -9.30% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 173.8200 | +1.25 | +0.72% | -10.55% | -7.65% | 本頁基金 |
| R美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 131.9400 | +0.94 | +0.72% | -10.92% | -9.11% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元1,360萬 | 南非幣 | 1688.5200 | +11.84 | +0.71% | -12.29% | -10.63% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元236萬 | 澳幣 | 159.7200 | +1.12 | +0.71% | -11.30% | -10.71% | 看詳情 |
| B美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.41萬 | 美元 | 131.6200 | +0.94 | +0.72% | -11.13% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元32.13億約台幣1,042億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 173.82 | +1.2500 | +0.72% |
| 2025/03/31 | 172.57 | -4.3100 | -2.44% |
| 2025/03/28 | 176.88 | -4.7900 | -2.64% |
| 2025/03/27 | 181.67 | -2.3200 | -1.26% |
| 2025/03/26 | 183.99 | -2.5300 | -1.36% |
| 2025/03/25 | 186.52 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 186.53 | +4.6100 | +2.53% |
| 2025/03/21 | 181.92 | -3.3300 | -1.80% |
| 2025/03/20 | 185.25 | +0.7000 | +0.38% |
| 2025/03/19 | 184.55 | +0.9600 | +0.52% |
| 2025/03/18 | 183.59 | -0.5000 | -0.27% |
| 2025/03/17 | 184.09 | +1.4400 | +0.79% |
| 2025/03/14 | 182.65 | +2.4900 | +1.38% |
| 2025/03/13 | 180.16 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/03/12 | 180.01 | +1.9500 | +1.10% |
| 2025/03/11 | 178.06 | -2.2700 | -1.26% |
| 2025/03/10 | 180.33 | -2.1300 | -1.17% |
| 2025/03/07 | 182.46 | +0.5100 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 181.95 | -1.4900 | -0.81% |
| 2025/03/05 | 183.44 | +3.5000 | +1.95% |
| 2025/03/04 | 179.94 | -6.0800 | -3.27% |
| 2025/03/03 | 186.02 | +0.5700 | +0.31% |
| 2025/02/28 | 185.45 | -3.7700 | -1.99% |
| 2025/02/27 | 189.22 | -3.7000 | -1.92% |
| 2025/02/26 | 192.92 | +1.1900 | +0.62% |
| 2025/02/25 | 191.73 | -1.4800 | -0.77% |
| 2025/02/24 | 193.21 | -5.8600 | -2.94% |
| 2025/02/21 | 199.07 | -0.3500 | -0.18% |
| 2025/02/20 | 199.42 | +2.1400 | +1.08% |
| 2025/02/19 | 197.28 | -0.1700 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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