261.05
美元
+3.12 (1.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元6.71億 | 歐元 | 164.6500 | +0.12 | +0.07% | +6.10% | +15.67% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 美元 | 261.0500 | +3.12 | +1.21% | +7.57% | +32.84% | 本頁基金 |
| R美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 195.5800 | +2.31 | +1.20% | +7.46% | +30.74% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元2,203萬 | 南非幣 | 2381.8800 | +28.66 | +1.22% | +6.95% | +30.20% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元244萬 | 澳幣 | 233.0300 | +2.72 | +1.18% | +7.33% | +28.28% | 看詳情 |
| B美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元204萬 | 美元 | 193.5000 | +2.28 | +1.19% | +7.38% | +29.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.95億約台幣1,213億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 261.05 | +3.1200 | +1.21% |
| 2026/01/23 | 257.93 | -2.9300 | -1.12% |
| 2026/01/22 | 260.86 | +4.2000 | +1.64% |
| 2026/01/21 | 256.66 | +2.7800 | +1.10% |
| 2026/01/20 | 253.88 | -4.6600 | -1.80% |
| 2026/01/16 | 258.54 | +0.3600 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 258.18 | +4.1300 | +1.63% |
| 2026/01/14 | 254.05 | -0.2700 | -0.11% |
| 2026/01/13 | 254.32 | +0.5700 | +0.22% |
| 2026/01/12 | 253.75 | +2.1100 | +0.84% |
| 2026/01/09 | 251.64 | +4.6700 | +1.89% |
| 2026/01/08 | 246.97 | -4.5200 | -1.80% |
| 2026/01/07 | 251.49 | -0.9100 | -0.36% |
| 2026/01/06 | 252.4 | +3.1100 | +1.25% |
| 2026/01/05 | 249.29 | +2.3100 | +0.94% |
| 2026/01/02 | 246.98 | +4.3100 | +1.78% |
| 2025/12/31 | 242.67 | -1.4500 | -0.59% |
| 2025/12/30 | 244.12 | +0.4900 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 243.63 | +0.1900 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 243.44 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 243.28 | +0.9500 | +0.39% |
| 2025/12/19 | 242.33 | +1.7700 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 240.56 | -1.5600 | -0.64% |
| 2025/12/17 | 242.12 | -1.2400 | -0.51% |
| 2025/12/16 | 243.36 | -0.1800 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 243.54 | -4.1200 | -1.66% |
| 2025/12/12 | 247.66 | +1.4400 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 246.22 | +0.4600 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 245.76 | -0.3600 | -0.15% |
| 2025/12/09 | 246.12 | -1.1300 | -0.46% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
