境外
百達-家族企業-R 歐元
133.15
歐元
+1.18 (0.89%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.88% | -0.38% | 58/275 | 79% |
| 3個月 | +6.01% | +2.76% | 38/275 | 86% |
| 6個月 | +4.69% | +7.11% | 125/275 | 55% |
| 1年 | +23.73% | +24.23% | 75/275 | 73% |
| 3年 | -9.23% | +17.28% | 201/275 | 27% |
| 5年 | -88.04% | +68.73% | 179/275 | 35% |
| 10年 | -82.08% | +140.43% | 113/275 | 59% |
| 15年 | -68.48% | +289.48% | 64/275 | 77% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +17.12% | +17.21% | 78/275 | 72% |
| 2023年 | +15.23% | +22.02% | 172/275 | 37% |
| 2022年 | -28.92% | -18.01% | 199/275 | 28% |
| 2021年 | -88.74% | +18.27% | 197/275 | 28% |
| 2020年 | +4.98% | +16.61% | 136/275 | 51% |
| 2019年 | +30.59% | +26.82% | 25/275 | 91% |
| 2018年 | -19.95% | -9.76% | 156/275 | 43% |
| 2017年 | +18.95% | +24.49% | 93/275 | 66% |
| 2016年 | -2.65% | +8.51% | 131/275 | 52% |
| 2015年 | +26.68% | -1.86% | 1/275 | 100% |
| 2014年 | +0.81% | +3.67% | 88/275 | 68% |
| 2013年 | +30.37% | +22.95% | 4/275 | 99% |
| 2012年 | +26.11% | +17.12% | 2/275 | 99% |
| 2011年 | -18.24% | -7.50% | 70/275 | 75% |
| 2010年 | +31.01% | +13.08% | 3/275 | 99% |
| 2009年 | +37.81% | +32.65% | 9/275 | 97% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.78%
(高點124.29 ➔ 低點94.74)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/02回原高點
17個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-40.13%
(高點1234.17 ➔ 低點738.87)
2020/02/19~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點75.89 ➔ 低點49.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-24.19%
(高點1159.62 ➔ 低點879.07)
2018/06/14~2018/12/27
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點67.51 ➔ 低點55.48)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-27.68%
(高點580.37 ➔ 低點419.72)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點38.40 ➔ 低點29.24)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點35.13 ➔ 低點17.47)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.18% | 8.85% |
| 3年 | 13.43% | 16.26% |
| 5年 | 43.93% | 19.19% |
| 10年 | 32.68% | 15.95% |
| 15年 | 27.88% | 16.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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