境外
百達-家族企業-R 歐元
114.79
歐元
-4.64 (-3.89%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 114.79 | -4.6400 | -3.89% |
| 2025/04/08 | 119.43 | +5.1100 | +4.47% |
| 2025/04/07 | 114.32 | -4.5500 | -3.83% |
| 2025/04/04 | 118.87 | -3.5700 | -2.92% |
| 2025/04/03 | 122.44 | -5.5600 | -4.34% |
| 2025/04/02 | 128 | -0.1600 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 128.16 | +1.3600 | +1.07% |
| 2025/03/31 | 126.8 | -1.6800 | -1.31% |
| 2025/03/28 | 128.48 | -2.4000 | -1.83% |
| 2025/03/27 | 130.88 | -0.6600 | -0.50% |
| 2025/03/26 | 131.54 | -0.5000 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 132.04 | +0.3500 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 131.69 | +2.0200 | +1.56% |
| 2025/03/21 | 129.67 | -1.6600 | -1.26% |
| 2025/03/20 | 131.33 | +1.1100 | +0.85% |
| 2025/03/19 | 130.22 | +1.4700 | +1.14% |
| 2025/03/18 | 128.75 | -0.5000 | -0.39% |
| 2025/03/17 | 129.25 | +0.8200 | +0.64% |
| 2025/03/14 | 128.43 | +0.9300 | +0.73% |
| 2025/03/13 | 127.5 | +0.2800 | +0.22% |
| 2025/03/12 | 127.22 | -0.5700 | -0.45% |
| 2025/03/11 | 127.79 | -2.8800 | -2.20% |
| 2025/03/10 | 130.67 | -1.4900 | -1.13% |
| 2025/03/07 | 132.16 | -1.1600 | -0.87% |
| 2025/03/06 | 133.32 | -1.2500 | -0.93% |
| 2025/03/05 | 134.57 | -1.6700 | -1.23% |
| 2025/03/04 | 136.24 | -4.0100 | -2.86% |
| 2025/03/03 | 140.25 | +0.5400 | +0.39% |
| 2025/02/28 | 139.71 | -1.4100 | -1.00% |
| 2025/02/27 | 141.12 | -0.6600 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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