境外
百達-家族企業-R 歐元
133.98
歐元
-0.66 (-0.49%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 133.98 | -0.6600 | -0.49% |
| 2026/01/23 | 134.64 | -0.9800 | -0.72% |
| 2026/01/22 | 135.62 | +0.9200 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 134.7 | +0.5300 | +0.40% |
| 2026/01/20 | 134.17 | -3.4900 | -2.54% |
| 2026/01/16 | 137.66 | -1.2700 | -0.91% |
| 2026/01/15 | 138.93 | +0.6100 | +0.44% |
| 2026/01/14 | 138.32 | -0.2300 | -0.17% |
| 2026/01/13 | 138.55 | -0.1900 | -0.14% |
| 2026/01/12 | 138.74 | -0.3300 | -0.24% |
| 2026/01/09 | 139.07 | +1.9300 | +1.41% |
| 2026/01/08 | 137.14 | +0.4400 | +0.32% |
| 2026/01/07 | 136.7 | +0.0600 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 136.64 | +0.4000 | +0.29% |
| 2026/01/05 | 136.24 | +1.0000 | +0.74% |
| 2026/01/02 | 135.24 | -0.4000 | -0.29% |
| 2025/12/31 | 135.64 | -0.2200 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 135.86 | +0.3900 | +0.29% |
| 2025/12/29 | 135.47 | +0.2600 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 135.21 | +0.1400 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 135.07 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 135.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 135.04 | +0.3200 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 134.72 | +0.1500 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 134.57 | -0.5200 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 135.09 | -1.0200 | -0.75% |
| 2025/12/12 | 136.11 | +1.2700 | +0.94% |
| 2025/12/11 | 134.84 | -1.0400 | -0.77% |
| 2025/12/10 | 135.88 | -0.3600 | -0.26% |
| 2025/12/09 | 136.24 | -0.7600 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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