境外
百達-保安-R 歐元
305.6
歐元
-3.41 (-1.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元8.91億 | 歐元 | 305.6000 | -3.41 | -1.10% | -3.53% | +2.84% | 本頁基金 |
| I美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元5.65億 | 美元 | 476.8500 | -5.84 | -1.21% | +9.62% | +12.13% | 看詳情 |
| P美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元4.39億 | 美元 | 407.4200 | -5.00 | -1.21% | +9.11% | +11.14% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 美元 | 357.3300 | -4.40 | -1.22% | +8.71% | +10.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.12億約台幣1,741億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 305.6 | -3.4100 | -1.10% |
| 2025/07/09 | 309.01 | +0.8600 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 308.15 | -0.1300 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 308.28 | +1.9500 | +0.64% |
| 2025/07/03 | 306.33 | +3.8100 | +1.26% |
| 2025/07/02 | 302.52 | -1.0200 | -0.34% |
| 2025/07/01 | 303.54 | -1.3100 | -0.43% |
| 2025/06/30 | 304.85 | +0.8000 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 304.05 | +3.4200 | +1.14% |
| 2025/06/26 | 300.63 | -8.0400 | -2.60% |
| 2025/06/25 | 308.67 | +3.1400 | +1.03% |
| 2025/06/24 | 305.53 | +5.6600 | +1.89% |
| 2025/05/21 | 299.87 | -5.2400 | -1.72% |
| 2025/05/20 | 305.11 | +0.6500 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 304.46 | -0.6000 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 305.06 | +1.3100 | +0.43% |
| 2025/05/15 | 303.75 | -0.8800 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 304.63 | -2.3700 | -0.77% |
| 2025/05/13 | 307 | +3.5600 | +1.17% |
| 2025/05/12 | 303.44 | +13.2400 | +4.56% |
| 2025/05/08 | 290.2 | +2.3300 | +0.81% |
| 2025/05/07 | 287.87 | +2.1200 | +0.74% |
| 2025/05/06 | 285.75 | -3.4900 | -1.21% |
| 2025/05/05 | 289.24 | +1.4800 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 287.76 | +12.5900 | +4.58% |
| 2025/04/30 | 275.17 | -3.0300 | -1.09% |
| 2025/04/29 | 278.2 | +0.1300 | +0.05% |
| 2025/04/28 | 278.07 | +2.4900 | +0.90% |
| 2025/04/25 | 275.58 | +4.5200 | +1.67% |
| 2025/04/24 | 271.06 | -3.2200 | -1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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