境外
百達-保安-R 歐元
289.45
歐元
+0.70 (0.24%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元8.74億 | 歐元 | 289.4500 | +0.70 | +0.24% | -8.62% | -11.24% | 本頁基金 |
| I美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元5.06億 | 美元 | 456.7600 | -1.10 | -0.24% | +5.00% | +0.89% | 看詳情 |
| P美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 美元 | 388.7400 | -0.94 | -0.24% | +4.11% | +0.00% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 美元 | 339.8900 | -0.83 | -0.24% | +3.40% | -0.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元54.33億約台幣1,684億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 289.45 | +0.7000 | +0.24% |
| 2025/12/16 | 288.75 | -2.4500 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 291.2 | -5.8000 | -1.95% |
| 2025/12/12 | 297 | +1.4200 | +0.48% |
| 2025/12/11 | 295.58 | -2.0100 | -0.68% |
| 2025/12/10 | 297.59 | -1.8900 | -0.63% |
| 2025/12/09 | 299.48 | -0.5100 | -0.17% |
| 2025/12/08 | 299.99 | +1.0300 | +0.34% |
| 2025/12/05 | 298.96 | +3.7300 | +1.26% |
| 2025/12/04 | 295.23 | +2.1400 | +0.73% |
| 2025/12/03 | 293.09 | -1.5300 | -0.52% |
| 2025/12/02 | 294.62 | +1.8700 | +0.64% |
| 2025/12/01 | 292.75 | -2.5000 | -0.85% |
| 2025/11/28 | 295.25 | +2.1800 | +0.74% |
| 2025/11/26 | 293.07 | +3.5100 | +1.21% |
| 2025/11/25 | 289.56 | +0.4900 | +0.17% |
| 2025/11/24 | 289.07 | +5.4000 | +1.90% |
| 2025/11/21 | 283.67 | -10.4800 | -3.56% |
| 2025/11/20 | 294.15 | +3.8300 | +1.32% |
| 2025/11/19 | 290.32 | +3.3300 | +1.16% |
| 2025/11/18 | 286.99 | -6.9500 | -2.36% |
| 2025/11/17 | 293.94 | +1.5300 | +0.52% |
| 2025/11/14 | 292.41 | -6.4100 | -2.15% |
| 2025/11/13 | 298.82 | -6.5100 | -2.13% |
| 2025/11/12 | 305.33 | +0.8800 | +0.29% |
| 2025/11/11 | 304.45 | +1.0500 | +0.35% |
| 2025/11/10 | 303.4 | +5.5900 | +1.88% |
| 2025/11/07 | 297.81 | -3.6000 | -1.19% |
| 2025/11/06 | 301.41 | -3.5000 | -1.15% |
| 2025/11/05 | 304.91 | -2.4500 | -0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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