境外
百達-保安-R 歐元
316.22
歐元
-1.07 (-0.34%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元10.34億 | 歐元 | 316.2200 | -1.07 | -0.34% | +18.91% | +29.57% | 本頁基金 |
| I美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元6.82億 | 美元 | 441.5800 | -1.41 | -0.32% | +15.17% | +27.22% | 看詳情 |
| P美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元5.16億 | 美元 | 379.4400 | -1.22 | -0.32% | +14.27% | +26.10% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元2.25億 | 美元 | 334.2900 | -1.09 | -0.33% | +13.55% | +25.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.86億約台幣1,925億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 316.22 | -1.0700 | -0.34% |
| 2024/11/18 | 317.29 | -3.6200 | -1.13% |
| 2024/11/15 | 320.91 | -5.1200 | -1.57% |
| 2024/11/14 | 326.03 | -2.9700 | -0.90% |
| 2024/11/13 | 329 | +2.0500 | +0.63% |
| 2024/11/12 | 326.95 | +0.8400 | +0.26% |
| 2024/11/11 | 326.11 | +5.8700 | +1.83% |
| 2024/11/08 | 320.24 | +4.2500 | +1.34% |
| 2024/11/07 | 315.99 | +1.9300 | +0.61% |
| 2024/11/06 | 314.06 | +9.8300 | +3.23% |
| 2024/11/05 | 304.23 | +0.8100 | +0.27% |
| 2024/11/04 | 303.42 | -1.4400 | -0.47% |
| 2024/10/31 | 304.86 | -5.3400 | -1.72% |
| 2024/10/30 | 310.2 | -1.9400 | -0.62% |
| 2024/10/29 | 312.14 | +1.9700 | +0.64% |
| 2024/10/28 | 310.17 | -1.8000 | -0.58% |
| 2024/10/25 | 311.97 | +3.2300 | +1.05% |
| 2024/10/24 | 308.74 | -0.8900 | -0.29% |
| 2024/10/23 | 309.63 | +0.8900 | +0.29% |
| 2024/10/22 | 308.74 | -2.8700 | -0.92% |
| 2024/10/21 | 311.61 | +0.2600 | +0.08% |
| 2024/10/18 | 311.35 | -0.6100 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 311.96 | +2.2900 | +0.74% |
| 2024/10/16 | 309.67 | -5.6700 | -1.80% |
| 2024/10/15 | 315.34 | +2.0900 | +0.67% |
| 2024/10/14 | 313.25 | +4.0700 | +1.32% |
| 2024/10/11 | 309.18 | +1.8900 | +0.62% |
| 2024/10/10 | 307.29 | +2.4500 | +0.80% |
| 2024/10/09 | 304.84 | +3.5900 | +1.19% |
| 2024/10/08 | 301.25 | +2.4500 | +0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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