境外
百達-保安-R 歐元
295.67
歐元
-0.77 (-0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元8.43億 | 歐元 | 295.6700 | -0.77 | -0.26% | +1.92% | -8.24% | 本頁基金 |
| I美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元4.72億 | 美元 | 472.8200 | +4.09 | +0.87% | +3.34% | +5.39% | 看詳情 |
| P美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元3.93億 | 美元 | 402.0100 | +3.45 | +0.87% | +3.27% | +4.46% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元1.98億 | 美元 | 351.2200 | +2.99 | +0.86% | +3.21% | +3.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元52.59億約台幣1,637億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 295.67 | -0.7700 | -0.26% |
| 2026/01/23 | 296.44 | -1.4600 | -0.49% |
| 2026/01/22 | 297.9 | +2.7300 | +0.92% |
| 2026/01/21 | 295.17 | -0.3800 | -0.13% |
| 2026/01/20 | 295.55 | -6.4300 | -2.13% |
| 2026/01/16 | 301.98 | -3.0800 | -1.01% |
| 2026/01/15 | 305.06 | +5.6900 | +1.90% |
| 2026/01/14 | 299.37 | -1.5600 | -0.52% |
| 2026/01/13 | 300.93 | +2.3600 | +0.79% |
| 2026/01/12 | 298.57 | +1.3100 | +0.44% |
| 2026/01/09 | 297.26 | +2.5400 | +0.86% |
| 2026/01/08 | 294.72 | -2.3700 | -0.80% |
| 2026/01/07 | 297.09 | +4.2400 | +1.45% |
| 2026/01/06 | 292.85 | -0.3600 | -0.12% |
| 2026/01/05 | 293.21 | +3.5900 | +1.24% |
| 2026/01/02 | 289.62 | -0.4900 | -0.17% |
| 2025/12/31 | 290.11 | -1.2900 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 291.4 | +0.3700 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 291.03 | +1.3200 | +0.46% |
| 2025/12/23 | 289.71 | -1.4400 | -0.49% |
| 2025/12/22 | 291.15 | +2.4500 | +0.85% |
| 2025/12/19 | 288.7 | +0.3100 | +0.11% |
| 2025/12/18 | 288.39 | -1.0600 | -0.37% |
| 2025/12/17 | 289.45 | +0.7000 | +0.24% |
| 2025/12/16 | 288.75 | -2.4500 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 291.2 | -5.8000 | -1.95% |
| 2025/12/12 | 297 | +1.4200 | +0.48% |
| 2025/12/11 | 295.58 | -2.0100 | -0.68% |
| 2025/12/10 | 297.59 | -1.8900 | -0.63% |
| 2025/12/09 | 299.48 | -0.5100 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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