境外
百達-保安-P美元
402.01
美元
+3.45 (0.87%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元8.43億 | 歐元 | 295.6700 | -0.77 | -0.26% | +1.92% | -8.24% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元4.72億 | 美元 | 472.8200 | +4.09 | +0.87% | +3.34% | +5.39% | 看詳情 |
| P美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元3.93億 | 美元 | 402.0100 | +3.45 | +0.87% | +3.27% | +4.46% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元1.98億 | 美元 | 351.2200 | +2.99 | +0.86% | +3.21% | +3.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元52.59億約台幣1,637億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 402.01 | +3.4500 | +0.87% |
| 2026/01/23 | 398.56 | -1.0800 | -0.27% |
| 2026/01/22 | 399.64 | +3.5900 | +0.91% |
| 2026/01/21 | 396.05 | -0.3400 | -0.09% |
| 2026/01/20 | 396.39 | -5.1100 | -1.27% |
| 2026/01/16 | 401.5 | -3.4900 | -0.86% |
| 2026/01/15 | 404.99 | +5.6600 | +1.42% |
| 2026/01/14 | 399.33 | -2.3300 | -0.58% |
| 2026/01/13 | 401.66 | +2.7000 | +0.68% |
| 2026/01/12 | 398.96 | +3.1700 | +0.80% |
| 2026/01/09 | 395.79 | +2.4600 | +0.63% |
| 2026/01/08 | 393.33 | -4.1300 | -1.04% |
| 2026/01/07 | 397.46 | +5.1400 | +1.31% |
| 2026/01/06 | 392.32 | +0.1800 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 392.14 | +3.5100 | +0.90% |
| 2026/01/02 | 388.63 | -0.6500 | -0.17% |
| 2025/12/31 | 389.28 | -2.8700 | -0.73% |
| 2025/12/30 | 392.15 | -0.1700 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 392.32 | +2.3000 | +0.59% |
| 2025/12/23 | 390.02 | -1.6900 | -0.43% |
| 2025/12/22 | 391.71 | +4.4800 | +1.16% |
| 2025/12/19 | 387.23 | +0.1500 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 387.08 | -1.6600 | -0.43% |
| 2025/12/17 | 388.74 | -0.9400 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 389.68 | -2.1000 | -0.54% |
| 2025/12/15 | 391.78 | -7.0600 | -1.77% |
| 2025/12/12 | 398.84 | +2.0600 | +0.52% |
| 2025/12/11 | 396.78 | +0.4900 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 396.29 | -1.8600 | -0.47% |
| 2025/12/09 | 398.15 | -1.1100 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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