境外
百達-保安-P美元
407.42
美元
-5.00 (-1.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元8.91億 | 歐元 | 305.6000 | -3.41 | -1.10% | -3.53% | +2.84% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元5.65億 | 美元 | 476.8500 | -5.84 | -1.21% | +9.62% | +12.13% | 看詳情 |
| P美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元4.39億 | 美元 | 407.4200 | -5.00 | -1.21% | +9.11% | +11.14% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 美元 | 357.3300 | -4.40 | -1.22% | +8.71% | +10.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.12億約台幣1,741億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 407.42 | -5.0000 | -1.21% |
| 2025/07/09 | 412.42 | +1.1200 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 411.3 | -1.2000 | -0.29% |
| 2025/07/07 | 412.5 | +1.0100 | +0.25% |
| 2025/07/03 | 411.49 | +5.8700 | +1.45% |
| 2025/07/02 | 405.62 | -2.4200 | -0.59% |
| 2025/07/01 | 408.04 | +0.8100 | +0.20% |
| 2025/06/30 | 407.23 | +0.6800 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 406.55 | +4.9600 | +1.24% |
| 2025/06/26 | 401.59 | -6.6400 | -1.63% |
| 2025/06/25 | 408.23 | +4.5100 | +1.12% |
| 2025/06/24 | 403.72 | +16.4400 | +4.24% |
| 2025/05/21 | 387.28 | -3.6600 | -0.94% |
| 2025/05/20 | 390.94 | +0.7500 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 390.19 | +1.0500 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 389.14 | +1.5900 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 387.55 | -1.6300 | -0.42% |
| 2025/05/14 | 389.18 | -0.1600 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 389.34 | +5.1200 | +1.33% |
| 2025/05/12 | 384.22 | +10.5800 | +2.83% |
| 2025/05/08 | 373.64 | +1.0100 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 372.63 | +3.2300 | +0.87% |
| 2025/05/06 | 369.4 | -4.1900 | -1.12% |
| 2025/05/05 | 373.59 | +0.9400 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 372.65 | +16.4500 | +4.62% |
| 2025/04/30 | 356.2 | -5.1600 | -1.43% |
| 2025/04/29 | 361.36 | +1.5500 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 359.81 | +3.5400 | +0.99% |
| 2025/04/25 | 356.27 | +5.1800 | +1.48% |
| 2025/04/24 | 351.09 | -3.0500 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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