境外
百達-保安-P美元
387.89
美元
+4.99 (1.30%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元10.34億 | 歐元 | 324.3400 | +3.93 | +1.23% | +21.96% | +30.55% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元6.82億 | 美元 | 451.4300 | +5.81 | +1.30% | +17.74% | +28.63% | 看詳情 |
| P美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元5.16億 | 美元 | 387.8900 | +4.99 | +1.30% | +16.82% | +27.49% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元2.25億 | 美元 | 341.7300 | +4.39 | +1.30% | +16.08% | +26.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.86億約台幣1,925億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 387.89 | +4.9900 | +1.30% |
| 2024/11/20 | 382.9 | +3.4600 | +0.91% |
| 2024/11/19 | 379.44 | -1.2200 | -0.32% |
| 2024/11/18 | 380.66 | -2.9400 | -0.77% |
| 2024/11/15 | 383.6 | -6.9300 | -1.77% |
| 2024/11/14 | 390.53 | -4.7500 | -1.20% |
| 2024/11/13 | 395.28 | +1.3000 | +0.33% |
| 2024/11/12 | 393.98 | +0.0600 | +0.02% |
| 2024/11/11 | 393.92 | +3.2600 | +0.83% |
| 2024/11/08 | 390.66 | +3.0800 | +0.79% |
| 2024/11/07 | 387.58 | +5.5700 | +1.46% |
| 2024/11/06 | 382.01 | +5.7500 | +1.53% |
| 2024/11/05 | 376.26 | +0.9500 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 375.31 | -0.4400 | -0.12% |
| 2024/10/31 | 375.75 | -6.0500 | -1.58% |
| 2024/10/30 | 381.8 | -0.7200 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 382.52 | +1.5800 | +0.41% |
| 2024/10/28 | 380.94 | -2.5700 | -0.67% |
| 2024/10/25 | 383.51 | +5.1900 | +1.37% |
| 2024/10/24 | 378.32 | -0.1800 | -0.05% |
| 2024/10/23 | 378.5 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 378.52 | -4.9300 | -1.29% |
| 2024/10/21 | 383.45 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/18 | 383.47 | +0.1100 | +0.03% |
| 2024/10/17 | 383.36 | +0.8500 | +0.22% |
| 2024/10/16 | 382.51 | -7.7500 | -1.99% |
| 2024/10/15 | 390.26 | +2.3200 | +0.60% |
| 2024/10/14 | 387.94 | +4.2800 | +1.12% |
| 2024/10/11 | 383.66 | +2.4100 | +0.63% |
| 2024/10/10 | 381.25 | +2.5300 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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