境外
百達-保安-P美元
353.22
美元
+4.66 (1.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元10.52億 | 歐元 | 287.6800 | +4.33 | +1.53% | -9.18% | +0.11% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元6.47億 | 美元 | 412.4100 | +5.45 | +1.34% | -5.19% | +0.95% | 看詳情 |
| P美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元5億 | 美元 | 353.2200 | +4.66 | +1.34% | -5.41% | +0.06% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元2.21億 | 美元 | 310.4000 | +4.09 | +1.34% | -5.57% | -0.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.17億約台幣1,951億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 353.22 | +4.6600 | +1.34% |
| 2025/03/31 | 348.56 | -8.0800 | -2.27% |
| 2025/03/28 | 356.64 | -9.7400 | -2.66% |
| 2025/03/27 | 366.38 | -4.8000 | -1.29% |
| 2025/03/26 | 371.18 | -3.8100 | -1.02% |
| 2025/03/25 | 374.99 | +1.6500 | +0.44% |
| 2025/03/24 | 373.34 | +9.0500 | +2.48% |
| 2025/03/21 | 364.29 | -6.3800 | -1.72% |
| 2025/03/20 | 370.67 | +2.1700 | +0.59% |
| 2025/03/19 | 368.5 | +2.7200 | +0.74% |
| 2025/03/18 | 365.78 | -0.2100 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 365.99 | +4.8300 | +1.34% |
| 2025/03/14 | 361.16 | +4.0400 | +1.13% |
| 2025/03/13 | 357.12 | -2.5000 | -0.70% |
| 2025/03/12 | 359.62 | +2.0000 | +0.56% |
| 2025/03/11 | 357.62 | -3.5700 | -0.99% |
| 2025/03/10 | 361.19 | -7.9300 | -2.15% |
| 2025/03/07 | 369.12 | -3.0900 | -0.83% |
| 2025/03/06 | 372.21 | +1.6900 | +0.46% |
| 2025/03/05 | 370.52 | +1.2700 | +0.34% |
| 2025/03/04 | 369.25 | -11.4700 | -3.01% |
| 2025/03/03 | 380.72 | +3.1700 | +0.84% |
| 2025/02/28 | 377.55 | -5.2700 | -1.38% |
| 2025/02/27 | 382.82 | -3.9100 | -1.01% |
| 2025/02/26 | 386.73 | +4.9600 | +1.30% |
| 2025/02/25 | 381.77 | -1.7800 | -0.46% |
| 2025/02/24 | 383.55 | -12.3500 | -3.12% |
| 2025/02/21 | 395.9 | -0.8600 | -0.22% |
| 2025/02/20 | 396.76 | -1.2200 | -0.31% |
| 2025/02/19 | 397.98 | -3.3200 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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