境外
百達-保安-P美元
387.28
美元
-3.66 (-0.94%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元8.91億 | 歐元 | 299.8700 | -5.24 | -1.72% | -5.34% | +4.02% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元5.65億 | 美元 | 452.7300 | -4.27 | -0.93% | +4.08% | +10.49% | 看詳情 |
| P美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元4.39億 | 美元 | 387.2800 | -3.66 | -0.94% | +3.71% | +9.51% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 美元 | 340.0000 | -3.22 | -0.94% | +3.43% | +8.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.12億約台幣1,741億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 387.28 | -3.6600 | -0.94% |
| 2025/05/20 | 390.94 | +0.7500 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 390.19 | +1.0500 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 389.14 | +1.5900 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 387.55 | -1.6300 | -0.42% |
| 2025/05/14 | 389.18 | -0.1600 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 389.34 | +5.1200 | +1.33% |
| 2025/05/12 | 384.22 | +10.5800 | +2.83% |
| 2025/05/08 | 373.64 | +1.0100 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 372.63 | +3.2300 | +0.87% |
| 2025/05/06 | 369.4 | -4.1900 | -1.12% |
| 2025/05/05 | 373.59 | +0.9400 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 372.65 | +16.4500 | +4.62% |
| 2025/04/30 | 356.2 | -5.1600 | -1.43% |
| 2025/04/29 | 361.36 | +1.5500 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 359.81 | +3.5400 | +0.99% |
| 2025/04/25 | 356.27 | +5.1800 | +1.48% |
| 2025/04/24 | 351.09 | -3.0500 | -0.86% |
| 2025/04/23 | 354.14 | +16.8800 | +5.01% |
| 2025/04/22 | 337.26 | -6.3900 | -1.86% |
| 2025/04/17 | 343.65 | -0.8300 | -0.24% |
| 2025/04/16 | 344.48 | -5.2600 | -1.50% |
| 2025/04/15 | 349.74 | +1.8900 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 347.85 | +10.0500 | +2.98% |
| 2025/04/11 | 337.8 | -1.9900 | -0.59% |
| 2025/04/10 | 339.79 | +20.8600 | +6.54% |
| 2025/04/09 | 318.93 | -12.9000 | -3.89% |
| 2025/04/08 | 331.83 | +16.9400 | +5.38% |
| 2025/04/07 | 314.89 | -13.8700 | -4.22% |
| 2025/04/04 | 328.76 | -19.1700 | -5.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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