境外
百達-保安-P美元
388.74
美元
-0.94 (-0.24%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元8.74億 | 歐元 | 289.4500 | +0.70 | +0.24% | -8.62% | -11.24% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元5.06億 | 美元 | 456.7600 | -1.10 | -0.24% | +5.00% | +0.89% | 看詳情 |
| P美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 美元 | 388.7400 | -0.94 | -0.24% | +4.11% | +0.00% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 美元 | 339.8900 | -0.83 | -0.24% | +3.40% | -0.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元54.33億約台幣1,684億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 388.74 | -0.9400 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 389.68 | -2.1000 | -0.54% |
| 2025/12/15 | 391.78 | -7.0600 | -1.77% |
| 2025/12/12 | 398.84 | +2.0600 | +0.52% |
| 2025/12/11 | 396.78 | +0.4900 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 396.29 | -1.8600 | -0.47% |
| 2025/12/09 | 398.15 | -1.1100 | -0.28% |
| 2025/12/08 | 399.26 | +0.9900 | +0.25% |
| 2025/12/05 | 398.27 | +4.3200 | +1.10% |
| 2025/12/04 | 393.95 | +3.2000 | +0.82% |
| 2025/12/03 | 390.75 | -0.6100 | -0.16% |
| 2025/12/02 | 391.36 | +1.9300 | +0.50% |
| 2025/12/01 | 389.43 | -1.6500 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 391.08 | +3.0800 | +0.79% |
| 2025/11/26 | 388 | +5.0200 | +1.31% |
| 2025/11/25 | 382.98 | +2.0100 | +0.53% |
| 2025/11/24 | 380.97 | +7.5200 | +2.01% |
| 2025/11/21 | 373.45 | -14.4100 | -3.72% |
| 2025/11/20 | 387.86 | +4.3600 | +1.14% |
| 2025/11/19 | 383.5 | +2.8900 | +0.76% |
| 2025/11/18 | 380.61 | -8.6600 | -2.22% |
| 2025/11/17 | 389.27 | +0.9200 | +0.24% |
| 2025/11/14 | 388.35 | -8.7600 | -2.21% |
| 2025/11/13 | 397.11 | -6.8700 | -1.70% |
| 2025/11/12 | 403.98 | +0.2900 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 403.69 | +2.6600 | +0.66% |
| 2025/11/10 | 401.03 | +6.9300 | +1.76% |
| 2025/11/07 | 394.1 | -2.7900 | -0.70% |
| 2025/11/06 | 396.89 | -2.9900 | -0.75% |
| 2025/11/05 | 399.88 | -3.4200 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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