境外
百達-保安-I美元
476.85
美元
-5.84 (-1.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元8.91億 | 歐元 | 305.6000 | -3.41 | -1.10% | -3.53% | +2.84% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元5.65億 | 美元 | 476.8500 | -5.84 | -1.21% | +9.62% | +12.13% | 本頁基金 |
| P美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元4.39億 | 美元 | 407.4200 | -5.00 | -1.21% | +9.11% | +11.14% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 美元 | 357.3300 | -4.40 | -1.22% | +8.71% | +10.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.12億約台幣1,741億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 476.85 | -5.8400 | -1.21% |
| 2025/07/09 | 482.69 | +1.3200 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 481.37 | -1.4000 | -0.29% |
| 2025/07/07 | 482.77 | +1.2400 | +0.26% |
| 2025/07/03 | 481.53 | +6.8800 | +1.45% |
| 2025/07/02 | 474.65 | -2.8200 | -0.59% |
| 2025/07/01 | 477.47 | +0.9600 | +0.20% |
| 2025/06/30 | 476.51 | +0.8300 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 475.68 | +5.8200 | +1.24% |
| 2025/06/26 | 469.86 | -7.7600 | -1.62% |
| 2025/06/25 | 477.62 | +5.2800 | +1.12% |
| 2025/06/24 | 472.34 | +19.6100 | +4.33% |
| 2025/05/21 | 452.73 | -4.2700 | -0.93% |
| 2025/05/20 | 457 | +0.8900 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 456.11 | +1.2600 | +0.28% |
| 2025/05/16 | 454.85 | +1.8800 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 452.97 | -1.8900 | -0.42% |
| 2025/05/14 | 454.86 | -0.1800 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 455.04 | +5.9900 | +1.33% |
| 2025/05/12 | 449.05 | +12.4000 | +2.84% |
| 2025/05/08 | 436.65 | +1.2000 | +0.28% |
| 2025/05/07 | 435.45 | +3.7900 | +0.88% |
| 2025/05/06 | 431.66 | -4.8900 | -1.12% |
| 2025/05/05 | 436.55 | +1.1300 | +0.26% |
| 2025/05/02 | 435.42 | +19.2300 | +4.62% |
| 2025/04/30 | 416.19 | -6.0100 | -1.42% |
| 2025/04/29 | 422.2 | +1.8100 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 420.39 | +4.1800 | +1.00% |
| 2025/04/25 | 416.21 | +6.0600 | +1.48% |
| 2025/04/24 | 410.15 | -3.5500 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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