境外
百達-保安-I美元
456.76
美元
-1.10 (-0.24%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元8.74億 | 歐元 | 289.4500 | +0.70 | +0.24% | -8.62% | -11.24% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元5.06億 | 美元 | 456.7600 | -1.10 | -0.24% | +5.00% | +0.89% | 本頁基金 |
| P美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 美元 | 388.7400 | -0.94 | -0.24% | +4.11% | +0.00% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 美元 | 339.8900 | -0.83 | -0.24% | +3.40% | -0.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元54.33億約台幣1,684億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 456.76 | -1.1000 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 457.86 | -2.4600 | -0.53% |
| 2025/12/15 | 460.32 | -8.2600 | -1.76% |
| 2025/12/12 | 468.58 | +2.4300 | +0.52% |
| 2025/12/11 | 466.15 | +0.5900 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 465.56 | -2.1700 | -0.46% |
| 2025/12/09 | 467.73 | -1.2900 | -0.28% |
| 2025/12/08 | 469.02 | +1.1900 | +0.25% |
| 2025/12/05 | 467.83 | +5.0900 | +1.10% |
| 2025/12/04 | 462.74 | +3.7700 | +0.82% |
| 2025/12/03 | 458.97 | -0.7100 | -0.15% |
| 2025/12/02 | 459.68 | +2.2700 | +0.50% |
| 2025/12/01 | 457.41 | -1.9100 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 459.32 | +3.6600 | +0.80% |
| 2025/11/26 | 455.66 | +5.9000 | +1.31% |
| 2025/11/25 | 449.76 | +2.3700 | +0.53% |
| 2025/11/24 | 447.39 | +8.8600 | +2.02% |
| 2025/11/21 | 438.53 | -16.9100 | -3.71% |
| 2025/11/20 | 455.44 | +5.1400 | +1.14% |
| 2025/11/19 | 450.3 | +3.4000 | +0.76% |
| 2025/11/18 | 446.9 | -10.1600 | -2.22% |
| 2025/11/17 | 457.06 | +1.1200 | +0.25% |
| 2025/11/14 | 455.94 | -10.2700 | -2.20% |
| 2025/11/13 | 466.21 | -8.0700 | -1.70% |
| 2025/11/12 | 474.28 | +0.3600 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 473.92 | +3.1400 | +0.67% |
| 2025/11/10 | 470.78 | +8.1700 | +1.77% |
| 2025/11/07 | 462.61 | -3.2700 | -0.70% |
| 2025/11/06 | 465.88 | -3.5000 | -0.75% |
| 2025/11/05 | 469.38 | -4.0000 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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