境外
百達-保安-I美元
452.73
美元
-4.27 (-0.93%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元8.91億 | 歐元 | 299.8700 | -5.24 | -1.72% | -5.34% | +4.02% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元5.65億 | 美元 | 452.7300 | -4.27 | -0.93% | +4.08% | +10.49% | 本頁基金 |
| P美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元4.39億 | 美元 | 387.2800 | -3.66 | -0.94% | +3.71% | +9.51% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 美元 | 340.0000 | -3.22 | -0.94% | +3.43% | +8.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.12億約台幣1,741億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 452.73 | -4.2700 | -0.93% |
| 2025/05/20 | 457 | +0.8900 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 456.11 | +1.2600 | +0.28% |
| 2025/05/16 | 454.85 | +1.8800 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 452.97 | -1.8900 | -0.42% |
| 2025/05/14 | 454.86 | -0.1800 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 455.04 | +5.9900 | +1.33% |
| 2025/05/12 | 449.05 | +12.4000 | +2.84% |
| 2025/05/08 | 436.65 | +1.2000 | +0.28% |
| 2025/05/07 | 435.45 | +3.7900 | +0.88% |
| 2025/05/06 | 431.66 | -4.8900 | -1.12% |
| 2025/05/05 | 436.55 | +1.1300 | +0.26% |
| 2025/05/02 | 435.42 | +19.2300 | +4.62% |
| 2025/04/30 | 416.19 | -6.0100 | -1.42% |
| 2025/04/29 | 422.2 | +1.8100 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 420.39 | +4.1800 | +1.00% |
| 2025/04/25 | 416.21 | +6.0600 | +1.48% |
| 2025/04/24 | 410.15 | -3.5500 | -0.86% |
| 2025/04/23 | 413.7 | +19.7300 | +5.01% |
| 2025/04/22 | 393.97 | -7.4200 | -1.85% |
| 2025/04/17 | 401.39 | -0.9600 | -0.24% |
| 2025/04/16 | 402.35 | -6.1300 | -1.50% |
| 2025/04/15 | 408.48 | +2.2200 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 406.26 | +11.7500 | +2.98% |
| 2025/04/11 | 394.51 | -2.3000 | -0.58% |
| 2025/04/10 | 396.81 | +24.3600 | +6.54% |
| 2025/04/09 | 372.45 | -15.0500 | -3.88% |
| 2025/04/08 | 387.5 | +19.7900 | +5.38% |
| 2025/04/07 | 367.71 | -16.1700 | -4.21% |
| 2025/04/04 | 383.88 | -22.3700 | -5.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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