境外
百達-保安-I美元
412.41
美元
+5.45 (1.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元10.52億 | 歐元 | 287.6800 | +4.33 | +1.53% | -9.18% | +1.04% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元6.47億 | 美元 | 412.4100 | +5.45 | +1.34% | -5.19% | +2.88% | 本頁基金 |
| P美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元5億 | 美元 | 353.2200 | +4.66 | +1.34% | -5.41% | +1.97% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元2.21億 | 美元 | 310.4000 | +4.09 | +1.34% | -5.57% | +1.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.17億約台幣1,951億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 412.41 | +5.4500 | +1.34% |
| 2025/03/31 | 406.96 | -9.4000 | -2.26% |
| 2025/03/28 | 416.36 | -11.3600 | -2.66% |
| 2025/03/27 | 427.72 | -5.5900 | -1.29% |
| 2025/03/26 | 433.31 | -4.4400 | -1.01% |
| 2025/03/25 | 437.75 | +1.9400 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 435.81 | +10.5900 | +2.49% |
| 2025/03/21 | 425.22 | -7.4300 | -1.72% |
| 2025/03/20 | 432.65 | +2.5400 | +0.59% |
| 2025/03/19 | 430.11 | +3.1900 | +0.75% |
| 2025/03/18 | 426.92 | -0.2300 | -0.05% |
| 2025/03/17 | 427.15 | +5.6600 | +1.34% |
| 2025/03/14 | 421.49 | +4.7200 | +1.13% |
| 2025/03/13 | 416.77 | -2.9000 | -0.69% |
| 2025/03/12 | 419.67 | +2.3400 | +0.56% |
| 2025/03/11 | 417.33 | -4.1500 | -0.98% |
| 2025/03/10 | 421.48 | -9.2200 | -2.14% |
| 2025/03/07 | 430.7 | -3.6100 | -0.83% |
| 2025/03/06 | 434.31 | +1.9900 | +0.46% |
| 2025/03/05 | 432.32 | +1.4900 | +0.35% |
| 2025/03/04 | 430.83 | -13.3700 | -3.01% |
| 2025/03/03 | 444.2 | +3.7300 | +0.85% |
| 2025/02/28 | 440.47 | -6.1300 | -1.37% |
| 2025/02/27 | 446.6 | -4.5600 | -1.01% |
| 2025/02/26 | 451.16 | +5.8000 | +1.30% |
| 2025/02/25 | 445.36 | -2.0700 | -0.46% |
| 2025/02/24 | 447.43 | -14.3700 | -3.11% |
| 2025/02/21 | 461.8 | -0.9900 | -0.21% |
| 2025/02/20 | 462.79 | -1.4100 | -0.30% |
| 2025/02/19 | 464.2 | -3.8600 | -0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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