境外
百達-健康-HR歐元
166.99
歐元
-7.20 (-4.13%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元9,974萬 | 歐元 | 239.8400 | -12.91 | -5.11% | -18.38% | -15.02% | 看詳情 |
| R美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元5,292萬 | 美元 | 264.9000 | -11.53 | -4.17% | -13.13% | -12.72% | 看詳情 |
| HR歐元 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元4,456萬 | 歐元 | 166.9900 | -7.20 | -4.13% | -13.67% | -14.42% | 本頁基金 |
| I美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元2,872萬 | 美元 | 361.0700 | -15.70 | -4.17% | -12.76% | -11.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.96億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 166.99 | -7.2000 | -4.13% |
| 2025/04/08 | 174.19 | +7.4900 | +4.49% |
| 2025/04/07 | 166.7 | -7.1500 | -4.11% |
| 2025/04/04 | 173.85 | -8.1600 | -4.48% |
| 2025/04/03 | 182.01 | -0.4600 | -0.25% |
| 2025/04/02 | 182.47 | -1.8800 | -1.02% |
| 2025/04/01 | 184.35 | +1.1400 | +0.62% |
| 2025/03/31 | 183.21 | -2.5400 | -1.37% |
| 2025/03/28 | 185.75 | -3.5800 | -1.89% |
| 2025/03/27 | 189.33 | -1.0800 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 190.41 | -2.3100 | -1.20% |
| 2025/03/25 | 192.72 | +0.4100 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 192.31 | +2.8800 | +1.52% |
| 2025/03/21 | 189.43 | -2.5000 | -1.30% |
| 2025/03/20 | 191.93 | +0.8200 | +0.43% |
| 2025/03/19 | 191.11 | +1.0700 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 190.04 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/03/17 | 190.1 | +2.0500 | +1.09% |
| 2025/03/14 | 188.05 | +1.6200 | +0.87% |
| 2025/03/13 | 186.43 | -0.5400 | -0.29% |
| 2025/03/12 | 186.97 | -0.5100 | -0.27% |
| 2025/03/11 | 187.48 | -2.3400 | -1.23% |
| 2025/03/10 | 189.82 | -5.5600 | -2.85% |
| 2025/03/07 | 195.38 | -1.4600 | -0.74% |
| 2025/03/06 | 196.84 | -0.7200 | -0.36% |
| 2025/03/05 | 197.56 | +2.5700 | +1.32% |
| 2025/03/04 | 194.99 | -3.6500 | -1.84% |
| 2025/03/03 | 198.64 | +2.3500 | +1.20% |
| 2025/02/28 | 196.29 | -1.3500 | -0.68% |
| 2025/02/27 | 197.64 | -1.8100 | -0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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