境外
百達-長壽樂活-HR歐元
175.81
歐元
+1.32 (0.76%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 239.6000 | -0.78 | -0.32% | -4.24% | -21.47% | 看詳情 |
| R美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元5,199萬 | 美元 | 284.6300 | +2.24 | +0.79% | -3.02% | -11.24% | 看詳情 |
| HR歐元 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元4,735萬 | 歐元 | 175.8100 | +1.32 | +0.76% | -3.16% | -13.42% | 本頁基金 |
| I美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元2,615萬 | 美元 | 392.9500 | +3.14 | +0.81% | -2.91% | -9.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.2億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 175.81 | +1.3200 | +0.76% |
| 2026/01/23 | 174.49 | +0.7900 | +0.45% |
| 2026/01/22 | 173.7 | +0.6800 | +0.39% |
| 2026/01/21 | 173.02 | +0.4200 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 172.6 | -2.5100 | -1.43% |
| 2026/01/16 | 175.11 | -1.9700 | -1.11% |
| 2026/01/15 | 177.08 | -1.6400 | -0.92% |
| 2026/01/14 | 178.72 | -2.7300 | -1.50% |
| 2026/01/13 | 181.45 | -1.6700 | -0.91% |
| 2026/01/12 | 183.12 | -0.2600 | -0.14% |
| 2026/01/09 | 183.38 | -0.5200 | -0.28% |
| 2026/01/08 | 183.9 | -1.2900 | -0.70% |
| 2026/01/07 | 185.19 | +3.0000 | +1.65% |
| 2026/01/06 | 182.19 | +3.1300 | +1.75% |
| 2026/01/05 | 179.06 | -0.5600 | -0.31% |
| 2026/01/02 | 179.62 | -1.9200 | -1.06% |
| 2025/12/31 | 181.54 | -0.7600 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 182.3 | -0.2600 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 182.56 | +0.8300 | +0.46% |
| 2025/12/23 | 181.73 | +0.4800 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 181.25 | +0.7300 | +0.40% |
| 2025/12/19 | 180.52 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 180.46 | -0.3000 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 180.76 | +0.8400 | +0.47% |
| 2025/12/16 | 179.92 | -1.0300 | -0.57% |
| 2025/12/15 | 180.95 | -0.7200 | -0.40% |
| 2025/12/12 | 181.67 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/12/11 | 181.56 | +0.7100 | +0.39% |
| 2025/12/10 | 180.85 | -0.8500 | -0.47% |
| 2025/12/09 | 181.7 | -0.5600 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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