境外
百達-健康-HR歐元
187.04
歐元
-0.88 (-0.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元8,431萬 | 歐元 | 262.4600 | -3.31 | -1.25% | -10.69% | -7.98% | 看詳情 |
| R美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元5,176萬 | 美元 | 297.6000 | -1.39 | -0.46% | -2.41% | -3.80% | 看詳情 |
| HR歐元 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元4,054萬 | 歐元 | 187.0400 | -0.88 | -0.47% | -3.30% | -5.77% | 本頁基金 |
| I美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元2,636萬 | 美元 | 406.3800 | -1.88 | -0.46% | -1.81% | -2.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.86億約台幣154億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 187.04 | -0.8800 | -0.47% |
| 2025/05/20 | 187.92 | +1.5400 | +0.83% |
| 2025/05/19 | 186.38 | +1.3800 | +0.75% |
| 2025/05/16 | 185 | +2.6600 | +1.46% |
| 2025/05/15 | 182.34 | -2.5900 | -1.40% |
| 2025/05/14 | 184.93 | -1.0600 | -0.57% |
| 2025/05/13 | 185.99 | +1.1400 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 184.85 | +0.6100 | +0.33% |
| 2025/05/08 | 184.24 | -0.6100 | -0.33% |
| 2025/05/07 | 184.85 | -0.2900 | -0.16% |
| 2025/05/06 | 185.14 | -1.9400 | -1.04% |
| 2025/05/05 | 187.08 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 187.12 | +4.4100 | +2.41% |
| 2025/04/30 | 182.71 | -0.9000 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 183.61 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 183.46 | +2.0000 | +1.10% |
| 2025/04/25 | 181.46 | +1.0100 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 180.45 | -2.4300 | -1.33% |
| 2025/04/23 | 182.88 | +5.8700 | +3.32% |
| 2025/04/22 | 177.01 | -0.2200 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 177.23 | -0.3400 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 177.57 | -1.5500 | -0.87% |
| 2025/04/15 | 179.12 | +1.3500 | +0.76% |
| 2025/04/14 | 177.77 | +3.2600 | +1.87% |
| 2025/04/11 | 174.51 | +0.6600 | +0.38% |
| 2025/04/10 | 173.85 | +6.8600 | +4.11% |
| 2025/04/09 | 166.99 | -7.2000 | -4.13% |
| 2025/04/08 | 174.19 | +7.4900 | +4.49% |
| 2025/04/07 | 166.7 | -7.1500 | -4.11% |
| 2025/04/04 | 173.85 | -8.1600 | -4.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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