境外
百達-健康-HR歐元
194.01
歐元
+2.25 (1.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元9,805萬 | 歐元 | 289.8300 | +4.53 | +1.59% | +8.71% | +14.94% | 看詳情 |
| R美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元5,520萬 | 美元 | 305.1700 | +3.54 | +1.17% | +3.38% | +10.46% | 看詳情 |
| HR歐元 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元4,789萬 | 歐元 | 194.0100 | +2.25 | +1.17% | +1.66% | +8.34% | 本頁基金 |
| I美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元2,795萬 | 美元 | 413.4000 | +4.81 | +1.18% | +4.87% | +12.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.12億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 194.01 | +2.2500 | +1.17% |
| 2024/11/19 | 191.76 | -1.4800 | -0.77% |
| 2024/11/18 | 193.24 | -3.1600 | -1.61% |
| 2024/11/15 | 196.4 | -3.6200 | -1.81% |
| 2024/11/14 | 200.02 | -0.9600 | -0.48% |
| 2024/11/13 | 200.98 | -0.4300 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 201.41 | -1.5300 | -0.75% |
| 2024/11/11 | 202.94 | +1.4700 | +0.73% |
| 2024/11/08 | 201.47 | +0.6300 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 200.84 | +2.8000 | +1.41% |
| 2024/11/06 | 198.04 | +1.0100 | +0.51% |
| 2024/11/05 | 197.03 | -1.7400 | -0.88% |
| 2024/11/04 | 198.77 | +2.0800 | +1.06% |
| 2024/10/31 | 196.69 | -1.9600 | -0.99% |
| 2024/10/30 | 198.65 | +0.3400 | +0.17% |
| 2024/10/29 | 198.31 | -0.6900 | -0.35% |
| 2024/10/28 | 199 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/10/25 | 198.98 | -1.0400 | -0.52% |
| 2024/10/24 | 200.02 | +1.4100 | +0.71% |
| 2024/10/23 | 198.61 | -1.4400 | -0.72% |
| 2024/10/22 | 200.05 | -2.0500 | -1.01% |
| 2024/10/21 | 202.1 | +0.1900 | +0.09% |
| 2024/10/18 | 201.91 | +0.4000 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 201.51 | +0.8900 | +0.44% |
| 2024/10/16 | 200.62 | -1.6700 | -0.83% |
| 2024/10/15 | 202.29 | +0.7000 | +0.35% |
| 2024/10/14 | 201.59 | +0.7300 | +0.36% |
| 2024/10/11 | 200.86 | +1.3900 | +0.70% |
| 2024/10/10 | 199.47 | -0.7200 | -0.36% |
| 2024/10/09 | 200.19 | -0.0900 | -0.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
