境外
百達-健康-HR歐元
187.33
歐元
+0.87 (0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元8,431萬 | 歐元 | 255.8400 | +1.49 | +0.59% | -12.94% | -10.73% | 看詳情 |
| R美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元5,176萬 | 美元 | 299.1800 | +1.41 | +0.47% | -1.89% | -4.20% | 看詳情 |
| HR歐元 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元4,054萬 | 歐元 | 187.3300 | +0.87 | +0.47% | -3.15% | -6.23% | 本頁基金 |
| I美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元2,636萬 | 美元 | 409.4300 | +1.95 | +0.48% | -1.07% | -2.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.86億約台幣154億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 187.33 | +0.8700 | +0.47% |
| 2025/07/09 | 186.46 | +0.8500 | +0.46% |
| 2025/07/08 | 185.61 | -0.7400 | -0.40% |
| 2025/07/07 | 186.35 | -1.2400 | -0.66% |
| 2025/07/03 | 187.59 | +0.3100 | +0.17% |
| 2025/07/02 | 187.28 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 187.36 | -0.3200 | -0.17% |
| 2025/06/30 | 187.68 | -0.4000 | -0.21% |
| 2025/06/27 | 188.08 | +1.0800 | +0.58% |
| 2025/06/26 | 187 | +0.7300 | +0.39% |
| 2025/06/25 | 186.27 | +1.1600 | +0.63% |
| 2025/06/24 | 185.11 | -1.9300 | -1.03% |
| 2025/05/21 | 187.04 | -0.8800 | -0.47% |
| 2025/05/20 | 187.92 | +1.5400 | +0.83% |
| 2025/05/19 | 186.38 | +1.3800 | +0.75% |
| 2025/05/16 | 185 | +2.6600 | +1.46% |
| 2025/05/15 | 182.34 | -2.5900 | -1.40% |
| 2025/05/14 | 184.93 | -1.0600 | -0.57% |
| 2025/05/13 | 185.99 | +1.1400 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 184.85 | +0.6100 | +0.33% |
| 2025/05/08 | 184.24 | -0.6100 | -0.33% |
| 2025/05/07 | 184.85 | -0.2900 | -0.16% |
| 2025/05/06 | 185.14 | -1.9400 | -1.04% |
| 2025/05/05 | 187.08 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 187.12 | +4.4100 | +2.41% |
| 2025/04/30 | 182.71 | -0.9000 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 183.61 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 183.46 | +2.0000 | +1.10% |
| 2025/04/25 | 181.46 | +1.0100 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 180.45 | -2.4300 | -1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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