境外
百達-健康-I美元
409.43
美元
+1.95 (0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 ACWorld (USD
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元8,431萬 | 歐元 | 255.8400 | +1.49 | +0.59% | -12.94% | -10.73% | 看詳情 |
| R美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元5,176萬 | 美元 | 299.1800 | +1.41 | +0.47% | -1.89% | -4.20% | 看詳情 |
| HR歐元 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元4,054萬 | 歐元 | 187.3300 | +0.87 | +0.47% | -3.15% | -6.23% | 看詳情 |
| I美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元2,636萬 | 美元 | 409.4300 | +1.95 | +0.48% | -1.07% | -2.67% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.86億約台幣154億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 409.43 | +1.9500 | +0.48% |
| 2025/07/09 | 407.48 | +1.9200 | +0.47% |
| 2025/07/08 | 405.56 | -1.5500 | -0.38% |
| 2025/07/07 | 407.11 | -2.5500 | -0.62% |
| 2025/07/03 | 409.66 | +0.7200 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 408.94 | -0.1100 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 409.05 | -0.6200 | -0.15% |
| 2025/06/30 | 409.67 | -0.7800 | -0.19% |
| 2025/06/27 | 410.45 | +2.3300 | +0.57% |
| 2025/06/26 | 408.12 | +1.7600 | +0.43% |
| 2025/06/25 | 406.36 | +2.5700 | +0.64% |
| 2025/06/24 | 403.79 | +1.7100 | +0.43% |
| 2025/06/20 | 402.08 | +0.5900 | +0.15% |
| 2025/06/18 | 401.49 | -4.8900 | -1.20% |
| 2025/05/21 | 406.38 | -1.8800 | -0.46% |
| 2025/05/20 | 408.26 | +3.4000 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 404.86 | +3.1200 | +0.78% |
| 2025/05/16 | 401.74 | +5.8300 | +1.47% |
| 2025/05/15 | 395.91 | -5.5700 | -1.39% |
| 2025/05/14 | 401.48 | -2.2700 | -0.56% |
| 2025/05/13 | 403.75 | +2.5200 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 401.23 | +1.4800 | +0.37% |
| 2025/05/08 | 399.75 | -1.2800 | -0.32% |
| 2025/05/07 | 401.03 | -0.5900 | -0.15% |
| 2025/05/06 | 401.62 | -4.1400 | -1.02% |
| 2025/05/05 | 405.76 | -0.0500 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 405.81 | +9.7200 | +2.45% |
| 2025/04/30 | 396.09 | -1.9100 | -0.48% |
| 2025/04/29 | 398 | +0.3500 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 397.65 | +4.5000 | +1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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