境外
百達-健康-I美元
406.38
美元
-1.88 (-0.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 ACWorld (USD
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元8,431萬 | 歐元 | 262.4600 | -3.31 | -1.25% | -10.69% | -7.98% | 看詳情 |
| R美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元5,176萬 | 美元 | 297.6000 | -1.39 | -0.46% | -2.41% | -3.80% | 看詳情 |
| HR歐元 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元4,054萬 | 歐元 | 187.0400 | -0.88 | -0.47% | -3.30% | -5.77% | 看詳情 |
| I美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元2,636萬 | 美元 | 406.3800 | -1.88 | -0.46% | -1.81% | -2.27% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.86億約台幣154億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 406.38 | -1.8800 | -0.46% |
| 2025/05/20 | 408.26 | +3.4000 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 404.86 | +3.1200 | +0.78% |
| 2025/05/16 | 401.74 | +5.8300 | +1.47% |
| 2025/05/15 | 395.91 | -5.5700 | -1.39% |
| 2025/05/14 | 401.48 | -2.2700 | -0.56% |
| 2025/05/13 | 403.75 | +2.5200 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 401.23 | +1.4800 | +0.37% |
| 2025/05/08 | 399.75 | -1.2800 | -0.32% |
| 2025/05/07 | 401.03 | -0.5900 | -0.15% |
| 2025/05/06 | 401.62 | -4.1400 | -1.02% |
| 2025/05/05 | 405.76 | -0.0500 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 405.81 | +9.7200 | +2.45% |
| 2025/04/30 | 396.09 | -1.9100 | -0.48% |
| 2025/04/29 | 398 | +0.3500 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 397.65 | +4.5000 | +1.14% |
| 2025/04/25 | 393.15 | +2.2300 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 390.92 | -5.2200 | -1.32% |
| 2025/04/23 | 396.14 | +12.6100 | +3.29% |
| 2025/04/22 | 383.53 | -0.2900 | -0.08% |
| 2025/04/17 | 383.82 | -0.7000 | -0.18% |
| 2025/04/16 | 384.52 | -3.3400 | -0.86% |
| 2025/04/15 | 387.86 | +2.9500 | +0.77% |
| 2025/04/14 | 384.91 | +7.1400 | +1.89% |
| 2025/04/11 | 377.77 | +1.5800 | +0.42% |
| 2025/04/10 | 376.19 | +15.1200 | +4.19% |
| 2025/04/09 | 361.07 | -15.7000 | -4.17% |
| 2025/04/08 | 376.77 | +16.2400 | +4.50% |
| 2025/04/07 | 360.53 | -15.2200 | -4.05% |
| 2025/04/04 | 375.75 | -17.4600 | -4.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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