境外
百達-健康-I美元
415.4
美元
+2.00 (0.48%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 ACWorld (USD
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元9,805萬 | 歐元 | 291.0100 | +1.18 | +0.41% | +9.15% | +13.88% | 看詳情 |
| R美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元5,520萬 | 美元 | 306.6300 | +1.46 | +0.48% | +3.88% | +10.43% | 看詳情 |
| HR歐元 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元4,789萬 | 歐元 | 194.9300 | +0.92 | +0.47% | +2.14% | +8.29% | 看詳情 |
| I美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元2,795萬 | 美元 | 415.4000 | +2.00 | +0.48% | +5.37% | +12.21% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.12億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 415.4 | +2.0000 | +0.48% |
| 2024/11/20 | 413.4 | +4.8100 | +1.18% |
| 2024/11/19 | 408.59 | -3.1400 | -0.76% |
| 2024/11/18 | 411.73 | -6.6600 | -1.59% |
| 2024/11/15 | 418.39 | -7.6600 | -1.80% |
| 2024/11/14 | 426.05 | -2.0100 | -0.47% |
| 2024/11/13 | 428.06 | -0.8600 | -0.20% |
| 2024/11/12 | 428.92 | -3.2200 | -0.75% |
| 2024/11/11 | 432.14 | +3.2000 | +0.75% |
| 2024/11/08 | 428.94 | +1.3300 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 427.61 | +6.0900 | +1.44% |
| 2024/11/06 | 421.52 | +2.1500 | +0.51% |
| 2024/11/05 | 419.37 | -3.7100 | -0.88% |
| 2024/11/04 | 423.08 | +4.5600 | +1.09% |
| 2024/10/31 | 418.52 | -4.1200 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 422.64 | +0.7400 | +0.18% |
| 2024/10/29 | 421.9 | -1.4200 | -0.34% |
| 2024/10/28 | 423.32 | +0.2000 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 423.12 | -2.1500 | -0.51% |
| 2024/10/24 | 425.27 | +3.0400 | +0.72% |
| 2024/10/23 | 422.23 | -3.0100 | -0.71% |
| 2024/10/22 | 425.24 | -4.3200 | -1.01% |
| 2024/10/21 | 429.56 | +0.5300 | +0.12% |
| 2024/10/18 | 429.03 | +0.8900 | +0.21% |
| 2024/10/17 | 428.14 | +1.9000 | +0.45% |
| 2024/10/16 | 426.24 | -3.5100 | -0.82% |
| 2024/10/15 | 429.75 | +1.5400 | +0.36% |
| 2024/10/14 | 428.21 | +1.6700 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 426.54 | +2.9900 | +0.71% |
| 2024/10/10 | 423.55 | -1.5000 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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