境外
百達-長壽樂活-I美元
392.95
美元
+3.14 (0.81%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 ACWorld (USD
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 239.6000 | -0.78 | -0.32% | -4.24% | -21.47% | 看詳情 |
| R美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元5,199萬 | 美元 | 284.6300 | +2.24 | +0.79% | -3.02% | -11.24% | 看詳情 |
| HR歐元 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元4,735萬 | 歐元 | 175.8100 | +1.32 | +0.76% | -3.16% | -13.42% | 看詳情 |
| I美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元2,615萬 | 美元 | 392.9500 | +3.14 | +0.81% | -2.91% | -9.81% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.22億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 392.95 | +3.1400 | +0.81% |
| 2026/01/23 | 389.81 | +1.8000 | +0.46% |
| 2026/01/22 | 388.01 | +1.5400 | +0.40% |
| 2026/01/21 | 386.47 | +0.9900 | +0.26% |
| 2026/01/20 | 385.48 | -5.5100 | -1.41% |
| 2026/01/16 | 390.99 | -4.3800 | -1.11% |
| 2026/01/15 | 395.37 | -3.6000 | -0.90% |
| 2026/01/14 | 398.97 | -6.0500 | -1.49% |
| 2026/01/13 | 405.02 | -3.6700 | -0.90% |
| 2026/01/12 | 408.69 | -0.4800 | -0.12% |
| 2026/01/09 | 409.17 | -1.1200 | -0.27% |
| 2026/01/08 | 410.29 | -2.8400 | -0.69% |
| 2026/01/07 | 413.13 | +6.7300 | +1.66% |
| 2026/01/06 | 406.4 | +7.0400 | +1.76% |
| 2026/01/05 | 399.36 | -1.1700 | -0.29% |
| 2026/01/02 | 400.53 | -4.1800 | -1.03% |
| 2025/12/31 | 404.71 | -1.6500 | -0.41% |
| 2025/12/30 | 406.36 | -0.5700 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 406.93 | +2.1800 | +0.54% |
| 2025/12/23 | 404.75 | +1.0700 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 403.68 | +1.7600 | +0.44% |
| 2025/12/19 | 401.92 | +0.1800 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 401.74 | -0.6400 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 402.38 | +1.9300 | +0.48% |
| 2025/12/16 | 400.45 | -2.2700 | -0.56% |
| 2025/12/15 | 402.72 | -1.4900 | -0.37% |
| 2025/12/12 | 404.21 | +0.2900 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 403.92 | +1.6900 | +0.42% |
| 2025/12/10 | 402.23 | -1.8300 | -0.45% |
| 2025/12/09 | 404.06 | -1.2600 | -0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
