境外
百達-健康-I美元
398.19
美元
+2.50 (0.63%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 ACWorld (USD
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元9,974萬 | 歐元 | 270.8300 | +2.20 | +0.82% | -7.84% | -4.77% | 看詳情 |
| R美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元5,648萬 | 美元 | 292.2400 | +1.82 | +0.63% | -4.17% | -4.57% | 看詳情 |
| HR歐元 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元4,456萬 | 歐元 | 184.3500 | +1.14 | +0.62% | -4.69% | -6.43% | 看詳情 |
| I美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元2,872萬 | 美元 | 398.1900 | +2.50 | +0.63% | -3.79% | -3.04% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.96億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 398.19 | +2.5000 | +0.63% |
| 2025/03/31 | 395.69 | -5.3200 | -1.33% |
| 2025/03/28 | 401.01 | -7.7900 | -1.91% |
| 2025/03/27 | 408.8 | -2.2600 | -0.55% |
| 2025/03/26 | 411.06 | -4.9200 | -1.18% |
| 2025/03/25 | 415.98 | +0.9300 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 415.05 | +6.3400 | +1.55% |
| 2025/03/21 | 408.71 | -5.3700 | -1.30% |
| 2025/03/20 | 414.08 | +1.8100 | +0.44% |
| 2025/03/19 | 412.27 | +2.3300 | +0.57% |
| 2025/03/18 | 409.94 | -0.0900 | -0.02% |
| 2025/03/17 | 410.03 | +4.5900 | +1.13% |
| 2025/03/14 | 405.44 | +3.5100 | +0.87% |
| 2025/03/13 | 401.93 | -1.1200 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 403.05 | -1.0400 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 404.09 | -5.0000 | -1.22% |
| 2025/03/10 | 409.09 | -11.8700 | -2.82% |
| 2025/03/07 | 420.96 | -3.1100 | -0.73% |
| 2025/03/06 | 424.07 | -1.5200 | -0.36% |
| 2025/03/05 | 425.59 | +5.7100 | +1.36% |
| 2025/03/04 | 419.88 | -7.8400 | -1.83% |
| 2025/03/03 | 427.72 | +5.2200 | +1.24% |
| 2025/02/28 | 422.5 | -2.8700 | -0.67% |
| 2025/02/27 | 425.37 | -3.8800 | -0.90% |
| 2025/02/26 | 429.25 | +1.9400 | +0.45% |
| 2025/02/25 | 427.31 | +0.1500 | +0.04% |
| 2025/02/24 | 427.16 | -1.7700 | -0.41% |
| 2025/02/21 | 428.93 | -3.1200 | -0.72% |
| 2025/02/20 | 432.05 | +0.8000 | +0.19% |
| 2025/02/19 | 431.25 | +0.7400 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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