境外
百達-生物科技-R 美元
787.61
美元
+16.28 (2.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 美元 | 787.6100 | +16.28 | +2.11% | +2.41% | +28.85% | 本頁基金 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 美元 | 1116.0100 | +23.11 | +2.11% | +3.87% | +30.93% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 748.0700 | +18.44 | +2.53% | +7.68% | +34.07% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元9,027萬 | 歐元 | 474.8100 | +9.80 | +2.11% | +0.70% | +26.38% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元893萬 | 南非幣 | 7574.6400 | +158.10 | +2.13% | +3.83% | +31.01% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元39.79萬 | 澳幣 | 756.7200 | +15.64 | +2.11% | +0.92% | +26.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.15億約台幣505億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 787.61 | +16.2800 | +2.11% |
| 2024/11/19 | 771.33 | +2.9200 | +0.38% |
| 2024/11/18 | 768.41 | -31.2900 | -3.91% |
| 2024/11/15 | 799.7 | -40.6100 | -4.83% |
| 2024/11/14 | 840.31 | -19.0400 | -2.22% |
| 2024/11/13 | 859.35 | -8.1900 | -0.94% |
| 2024/11/12 | 867.54 | -15.6300 | -1.77% |
| 2024/11/11 | 883.17 | +16.1300 | +1.86% |
| 2024/11/08 | 867.04 | -1.6900 | -0.19% |
| 2024/11/07 | 868.73 | +17.2100 | +2.02% |
| 2024/11/06 | 851.52 | +24.6500 | +2.98% |
| 2024/11/05 | 826.87 | +2.6700 | +0.32% |
| 2024/11/04 | 824.2 | +5.0500 | +0.62% |
| 2024/10/31 | 819.15 | -12.8300 | -1.54% |
| 2024/10/30 | 831.98 | +4.1400 | +0.50% |
| 2024/10/29 | 827.84 | -14.5700 | -1.73% |
| 2024/10/28 | 842.41 | +6.9800 | +0.84% |
| 2024/10/25 | 835.43 | +1.5000 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 833.93 | -2.2400 | -0.27% |
| 2024/10/23 | 836.17 | -1.3500 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 837.52 | -2.7100 | -0.32% |
| 2024/10/21 | 840.23 | -2.5100 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 842.74 | -5.4200 | -0.64% |
| 2024/10/17 | 848.16 | +8.2500 | +0.98% |
| 2024/10/16 | 839.91 | +5.1300 | +0.61% |
| 2024/10/15 | 834.78 | +5.0600 | +0.61% |
| 2024/10/14 | 829.72 | +21.3400 | +2.64% |
| 2024/10/11 | 808.38 | +8.9600 | +1.12% |
| 2024/10/10 | 799.42 | -4.1700 | -0.52% |
| 2024/10/09 | 803.59 | -6.7300 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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