1139.28
美元
-23.08 (-1.99%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元3.16億 | 美元 | 1139.2800 | -23.08 | -1.99% | +1.15% | +41.58% | 本頁基金 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 美元 | 1645.1000 | -33.10 | -1.97% | +1.27% | +43.85% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 歐元 | 959.0400 | -30.38 | -3.07% | -0.12% | +25.25% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 666.8100 | -13.51 | -1.99% | +1.06% | +38.14% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元2,492萬 | 南非幣 | 10107.2300 | -198.03 | -1.92% | +0.88% | +41.57% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元90.91萬 | 澳幣 | 1074.8300 | -21.54 | -1.96% | +1.15% | +39.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.14億約台幣627億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1139.28 | -23.0800 | -1.99% |
| 2026/01/23 | 1162.36 | +6.3500 | +0.55% |
| 2026/01/22 | 1156.01 | +15.1900 | +1.33% |
| 2026/01/21 | 1140.82 | +27.0400 | +2.43% |
| 2026/01/20 | 1113.78 | -16.6700 | -1.47% |
| 2026/01/16 | 1130.45 | -11.0600 | -0.97% |
| 2026/01/15 | 1141.51 | +11.1100 | +0.98% |
| 2026/01/14 | 1130.4 | -1.5400 | -0.14% |
| 2026/01/13 | 1131.94 | +2.9300 | +0.26% |
| 2026/01/12 | 1129.01 | -24.7100 | -2.14% |
| 2026/01/09 | 1153.72 | +16.7500 | +1.47% |
| 2026/01/08 | 1136.97 | -0.3500 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 1137.32 | +28.3200 | +2.55% |
| 2026/01/06 | 1109 | +7.2400 | +0.66% |
| 2026/01/05 | 1101.76 | -26.9900 | -2.39% |
| 2026/01/02 | 1128.75 | +2.4500 | +0.22% |
| 2025/12/31 | 1126.3 | -2.6700 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 1128.97 | -11.1600 | -0.98% |
| 2025/12/29 | 1140.13 | -18.3400 | -1.58% |
| 2025/12/23 | 1158.47 | +11.9800 | +1.04% |
| 2025/12/22 | 1146.49 | +17.3500 | +1.54% |
| 2025/12/19 | 1129.14 | +23.5500 | +2.13% |
| 2025/12/18 | 1105.59 | -20.0200 | -1.78% |
| 2025/12/17 | 1125.61 | -0.3100 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 1125.92 | -16.9800 | -1.49% |
| 2025/12/15 | 1142.9 | +6.7300 | +0.59% |
| 2025/12/12 | 1136.17 | +4.3000 | +0.38% |
| 2025/12/11 | 1131.87 | +7.6600 | +0.68% |
| 2025/12/10 | 1124.21 | -9.1900 | -0.81% |
| 2025/12/09 | 1133.4 | -9.6000 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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