境外
百達-生物科技-R 美元
683.37
美元
+13.09 (1.95%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 683.3700 | +13.09 | +1.95% | -9.36% | -7.77% | 本頁基金 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 976.0500 | +18.74 | +1.96% | -8.80% | -6.30% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 602.6800 | +6.87 | +1.15% | -17.05% | -11.78% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元6,944萬 | 歐元 | 406.6200 | +7.69 | +1.93% | -10.25% | -9.77% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,126萬 | 南非幣 | 6295.5600 | +71.42 | +1.15% | -9.58% | -6.85% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元35.6萬 | 澳幣 | 649.4800 | +12.33 | +1.94% | -10.18% | -9.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.85億約台幣374億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 683.37 | +13.0900 | +1.95% |
| 2025/05/20 | 670.28 | +6.1300 | +0.92% |
| 2025/05/19 | 664.15 | -1.9800 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 666.13 | +17.4700 | +2.69% |
| 2025/05/15 | 648.66 | -7.2800 | -1.11% |
| 2025/05/14 | 655.94 | -10.0900 | -1.51% |
| 2025/05/13 | 666.03 | -7.8600 | -1.17% |
| 2025/05/12 | 673.89 | +23.2800 | +3.58% |
| 2025/05/08 | 650.61 | -10.2800 | -1.56% |
| 2025/05/07 | 660.89 | -37.7200 | -5.40% |
| 2025/05/06 | 698.61 | -11.6400 | -1.64% |
| 2025/05/05 | 710.25 | -15.5200 | -2.14% |
| 2025/05/02 | 725.77 | +19.6600 | +2.78% |
| 2025/04/30 | 706.11 | +7.8500 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 698.26 | -1.0900 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 699.35 | +16.9700 | +2.49% |
| 2025/04/25 | 682.38 | +1.4100 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 680.97 | -3.5400 | -0.52% |
| 2025/04/23 | 684.51 | +20.2100 | +3.04% |
| 2025/04/22 | 664.3 | +12.7100 | +1.95% |
| 2025/04/17 | 651.59 | +9.0200 | +1.40% |
| 2025/04/16 | 642.57 | -18.6900 | -2.83% |
| 2025/04/15 | 661.26 | +16.1500 | +2.50% |
| 2025/04/14 | 645.11 | +28.7300 | +4.66% |
| 2025/04/11 | 616.38 | +11.1900 | +1.85% |
| 2025/04/10 | 605.19 | +23.2900 | +4.00% |
| 2025/04/09 | 581.9 | -53.0400 | -8.35% |
| 2025/04/08 | 634.94 | +28.4500 | +4.69% |
| 2025/04/07 | 606.49 | -47.1600 | -7.21% |
| 2025/04/04 | 653.65 | -19.7000 | -2.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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