境外
百達-生物科技-HR澳幣
713.08
澳幣
+4.36 (0.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 751.6800 | +4.59 | +0.61% | -0.30% | -13.72% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 1075.9600 | +6.62 | +0.62% | +0.54% | -12.34% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 642.8000 | +4.64 | +0.73% | -11.53% | -19.60% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元6,944萬 | 歐元 | 445.6000 | +2.69 | +0.61% | -1.65% | -15.62% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,126萬 | 南非幣 | 6884.4700 | +42.08 | +0.61% | -1.12% | -13.58% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元35.6萬 | 澳幣 | 713.0800 | +4.36 | +0.62% | -1.39% | -15.17% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.85億約台幣374億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 713.08 | +4.3600 | +0.62% |
| 2025/07/09 | 708.72 | +16.0800 | +2.32% |
| 2025/07/08 | 692.64 | -0.9100 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 693.55 | -2.3700 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 695.92 | +6.9500 | +1.01% |
| 2025/07/02 | 688.97 | +7.9500 | +1.17% |
| 2025/07/01 | 681.02 | -5.8300 | -0.85% |
| 2025/06/30 | 686.85 | -5.6000 | -0.81% |
| 2025/06/27 | 692.45 | +5.3200 | +0.77% |
| 2025/06/26 | 687.13 | +1.4500 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 685.68 | +4.6300 | +0.68% |
| 2025/06/24 | 681.05 | +31.5700 | +4.86% |
| 2025/05/21 | 649.48 | +12.3300 | +1.94% |
| 2025/05/20 | 637.15 | +5.8600 | +0.93% |
| 2025/05/19 | 631.29 | -1.8400 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 633.13 | +16.5400 | +2.68% |
| 2025/05/15 | 616.59 | -6.9900 | -1.12% |
| 2025/05/14 | 623.58 | -9.4900 | -1.50% |
| 2025/05/13 | 633.07 | -7.3400 | -1.15% |
| 2025/05/12 | 640.41 | +22.1700 | +3.59% |
| 2025/05/08 | 618.24 | -9.9200 | -1.58% |
| 2025/05/07 | 628.16 | -35.8100 | -5.39% |
| 2025/05/06 | 663.97 | -11.0900 | -1.64% |
| 2025/05/05 | 675.06 | -14.6700 | -2.13% |
| 2025/05/02 | 689.73 | +18.1900 | +2.71% |
| 2025/04/30 | 671.54 | +7.4800 | +1.13% |
| 2025/04/29 | 664.06 | -1.0300 | -0.15% |
| 2025/04/28 | 665.09 | +16.0100 | +2.47% |
| 2025/04/25 | 649.08 | +1.3500 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 647.73 | -3.2600 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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