境外
百達-生物科技-HR澳幣
741.08
澳幣
+2.93 (0.40%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 美元 | 771.3300 | +2.92 | +0.38% | +0.29% | +24.10% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 美元 | 1092.9000 | +4.19 | +0.38% | +1.72% | +26.09% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 729.6300 | +2.66 | +0.37% | +5.03% | +28.43% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元9,027萬 | 歐元 | 465.0100 | +1.79 | +0.39% | -1.38% | +21.72% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元817萬 | 南非幣 | 7416.5400 | +29.74 | +0.40% | +1.66% | +26.14% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元39.79萬 | 澳幣 | 741.0800 | +2.93 | +0.40% | -1.17% | +22.02% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元15.14億約台幣479億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 741.08 | +2.9300 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 738.15 | -29.8500 | -3.89% |
| 2024/11/15 | 768 | -39.2000 | -4.86% |
| 2024/11/14 | 807.2 | -18.3800 | -2.23% |
| 2024/11/13 | 825.58 | -7.9400 | -0.95% |
| 2024/11/12 | 833.52 | -15.0700 | -1.78% |
| 2024/11/11 | 848.59 | +15.5600 | +1.87% |
| 2024/11/08 | 833.03 | -1.6100 | -0.19% |
| 2024/11/07 | 834.64 | +16.1100 | +1.97% |
| 2024/11/06 | 818.53 | +23.9300 | +3.01% |
| 2024/11/05 | 794.6 | +2.5500 | +0.32% |
| 2024/11/04 | 792.05 | +4.8200 | +0.61% |
| 2024/10/31 | 787.23 | -12.3900 | -1.55% |
| 2024/10/30 | 799.62 | +3.9200 | +0.49% |
| 2024/10/29 | 795.7 | -14.0700 | -1.74% |
| 2024/10/28 | 809.77 | +6.6800 | +0.83% |
| 2024/10/25 | 803.09 | +1.4200 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 801.67 | -2.1600 | -0.27% |
| 2024/10/23 | 803.83 | -1.3100 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 805.14 | -2.6400 | -0.33% |
| 2024/10/21 | 807.78 | -2.4400 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 810.22 | -5.2100 | -0.64% |
| 2024/10/17 | 815.43 | +7.8900 | +0.98% |
| 2024/10/16 | 807.54 | +4.9600 | +0.62% |
| 2024/10/15 | 802.58 | +4.8800 | +0.61% |
| 2024/10/14 | 797.7 | +20.4800 | +2.64% |
| 2024/10/11 | 777.22 | +8.5700 | +1.11% |
| 2024/10/10 | 768.65 | -4.0300 | -0.52% |
| 2024/10/09 | 772.68 | -6.5000 | -0.83% |
| 2024/10/08 | 779.18 | +0.0700 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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