1074.83
澳幣
-21.54 (-1.96%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元3.16億 | 美元 | 1139.2800 | -23.08 | -1.99% | +1.15% | +41.58% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 美元 | 1645.1000 | -33.10 | -1.97% | +1.27% | +43.85% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 歐元 | 959.0400 | -30.38 | -3.07% | -0.12% | +25.25% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 666.8100 | -13.51 | -1.99% | +1.06% | +38.14% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元2,492萬 | 南非幣 | 10107.2300 | -198.03 | -1.92% | +0.88% | +41.57% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元90.91萬 | 澳幣 | 1074.8300 | -21.54 | -1.96% | +1.15% | +39.36% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元20.14億約台幣627億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1074.83 | -21.5400 | -1.96% |
| 2026/01/23 | 1096.37 | +5.8900 | +0.54% |
| 2026/01/22 | 1090.48 | +14.2800 | +1.33% |
| 2026/01/21 | 1076.2 | +25.3600 | +2.41% |
| 2026/01/20 | 1050.84 | -15.6300 | -1.47% |
| 2026/01/16 | 1066.47 | -10.4600 | -0.97% |
| 2026/01/15 | 1076.93 | +10.4500 | +0.98% |
| 2026/01/14 | 1066.48 | -1.4500 | -0.14% |
| 2026/01/13 | 1067.93 | +2.7600 | +0.26% |
| 2026/01/12 | 1065.17 | -23.2100 | -2.13% |
| 2026/01/09 | 1088.38 | +15.8100 | +1.47% |
| 2026/01/08 | 1072.57 | -0.3300 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 1072.9 | +26.6800 | +2.55% |
| 2026/01/06 | 1046.22 | +6.8300 | +0.66% |
| 2026/01/05 | 1039.39 | -25.4500 | -2.39% |
| 2026/01/02 | 1064.84 | +2.2700 | +0.21% |
| 2025/12/31 | 1062.57 | -2.5000 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 1065.07 | -10.5400 | -0.98% |
| 2025/12/29 | 1075.61 | -17.3700 | -1.59% |
| 2025/12/23 | 1092.98 | +11.2600 | +1.04% |
| 2025/12/22 | 1081.72 | +16.2800 | +1.53% |
| 2025/12/19 | 1065.44 | +22.1700 | +2.13% |
| 2025/12/18 | 1043.27 | -18.9000 | -1.78% |
| 2025/12/17 | 1062.17 | -0.3600 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 1062.53 | -15.9900 | -1.48% |
| 2025/12/15 | 1078.52 | +6.3700 | +0.59% |
| 2025/12/12 | 1072.15 | +4.0300 | +0.38% |
| 2025/12/11 | 1068.12 | +7.1900 | +0.68% |
| 2025/12/10 | 1060.93 | -8.6700 | -0.81% |
| 2025/12/09 | 1069.6 | -9.0300 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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