境外
百達-生物科技-HR澳幣
655.7
澳幣
-3.98 (-0.60%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 686.1800 | -4.24 | -0.61% | -8.99% | -10.75% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 977.9500 | -5.99 | -0.61% | -8.62% | -9.31% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 歐元 | 635.9700 | -2.71 | -0.42% | -12.47% | -10.93% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元7,552萬 | 歐元 | 409.9000 | -2.56 | -0.62% | -9.53% | -12.59% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,015萬 | 南非幣 | 6422.3000 | -40.39 | -0.62% | -10.39% | -12.42% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元36.93萬 | 澳幣 | 655.7000 | -3.98 | -0.60% | -9.32% | -12.17% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元13.02億約台幣422億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 655.7 | -3.9800 | -0.60% |
| 2025/03/31 | 659.68 | -32.6100 | -4.71% |
| 2025/03/28 | 692.29 | -10.6000 | -1.51% |
| 2025/03/27 | 702.89 | +7.6000 | +1.09% |
| 2025/03/26 | 695.29 | -17.7200 | -2.49% |
| 2025/03/25 | 713.01 | -9.5500 | -1.32% |
| 2025/03/24 | 722.56 | +11.0600 | +1.55% |
| 2025/03/21 | 711.5 | -2.2200 | -0.31% |
| 2025/03/20 | 713.72 | +9.0800 | +1.29% |
| 2025/03/19 | 704.64 | -1.6000 | -0.23% |
| 2025/03/18 | 706.24 | -3.7400 | -0.53% |
| 2025/03/17 | 709.98 | -4.3200 | -0.60% |
| 2025/03/14 | 714.3 | +7.6600 | +1.08% |
| 2025/03/13 | 706.64 | +0.3400 | +0.05% |
| 2025/03/12 | 706.3 | +23.4900 | +3.44% |
| 2025/03/11 | 682.81 | -13.0100 | -1.87% |
| 2025/03/10 | 695.82 | -16.0600 | -2.26% |
| 2025/03/07 | 711.88 | +3.8400 | +0.54% |
| 2025/03/06 | 708.04 | +4.5500 | +0.65% |
| 2025/03/05 | 703.49 | +11.3500 | +1.64% |
| 2025/03/04 | 692.14 | -30.9600 | -4.28% |
| 2025/03/03 | 723.1 | +11.3200 | +1.59% |
| 2025/02/28 | 711.78 | -12.8800 | -1.78% |
| 2025/02/27 | 724.66 | -0.6500 | -0.09% |
| 2025/02/26 | 725.31 | -2.7300 | -0.37% |
| 2025/02/25 | 728.04 | -12.7900 | -1.73% |
| 2025/02/24 | 740.83 | -17.8700 | -2.36% |
| 2025/02/21 | 758.7 | +8.7100 | +1.16% |
| 2025/02/20 | 749.99 | +7.5100 | +1.01% |
| 2025/02/19 | 742.48 | -1.6200 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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