境外
百達-生物科技-R 歐元
526.89
歐元
-53.70 (-9.25%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 581.9000 | -53.04 | -8.35% | -22.82% | -22.53% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 829.6200 | -75.58 | -8.35% | -22.48% | -21.28% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 歐元 | 526.8900 | -53.70 | -9.25% | -27.48% | -24.57% | 本頁基金 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元7,552萬 | 歐元 | 347.4400 | -31.34 | -8.27% | -23.31% | -24.10% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元974萬 | 南非幣 | 5428.0900 | -498.88 | -8.42% | -24.26% | -24.28% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元36.93萬 | 澳幣 | 554.4800 | -50.29 | -8.32% | -23.32% | -23.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.03億約台幣395億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 526.89 | -53.7000 | -9.25% |
| 2025/04/08 | 580.59 | +26.3700 | +4.76% |
| 2025/04/07 | 554.22 | -39.6800 | -6.68% |
| 2025/04/04 | 593.9 | -13.2100 | -2.18% |
| 2025/04/03 | 607.11 | -9.7400 | -1.58% |
| 2025/04/02 | 616.85 | -19.1200 | -3.01% |
| 2025/04/01 | 635.97 | -2.7100 | -0.42% |
| 2025/03/31 | 638.68 | -30.3700 | -4.54% |
| 2025/03/28 | 669.05 | -12.4800 | -1.83% |
| 2025/03/27 | 681.53 | +7.5400 | +1.12% |
| 2025/03/26 | 673.99 | -15.6400 | -2.27% |
| 2025/03/25 | 689.63 | -10.4700 | -1.50% |
| 2025/03/24 | 700.1 | +12.5700 | +1.83% |
| 2025/03/21 | 687.53 | -1.8400 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 689.37 | +12.2100 | +1.80% |
| 2025/03/19 | 677.16 | +0.1900 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 676.97 | -3.3000 | -0.49% |
| 2025/03/17 | 680.27 | -6.6600 | -0.97% |
| 2025/03/14 | 686.93 | +6.6500 | +0.98% |
| 2025/03/13 | 680.28 | +3.3700 | +0.50% |
| 2025/03/12 | 676.91 | +22.9500 | +3.51% |
| 2025/03/11 | 653.96 | -16.8400 | -2.51% |
| 2025/03/10 | 670.8 | -14.8700 | -2.17% |
| 2025/03/07 | 685.67 | +2.7200 | +0.40% |
| 2025/03/06 | 682.95 | -0.4100 | -0.06% |
| 2025/03/05 | 683.36 | -4.2600 | -0.62% |
| 2025/03/04 | 687.62 | -33.0400 | -4.58% |
| 2025/03/03 | 720.66 | +6.2800 | +0.88% |
| 2025/02/28 | 714.38 | -11.9700 | -1.65% |
| 2025/02/27 | 726.35 | +3.9700 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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