959.04
歐元
-30.38 (-3.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元3.16億 | 美元 | 1139.2800 | -23.08 | -1.99% | +1.15% | +41.58% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 美元 | 1645.1000 | -33.10 | -1.97% | +1.27% | +43.85% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 歐元 | 959.0400 | -30.38 | -3.07% | -0.12% | +25.25% | 本頁基金 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 666.8100 | -13.51 | -1.99% | +1.06% | +38.14% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元2,492萬 | 南非幣 | 10107.2300 | -198.03 | -1.92% | +0.88% | +41.57% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元90.91萬 | 澳幣 | 1074.8300 | -21.54 | -1.96% | +1.15% | +39.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.14億約台幣627億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 959.04 | -30.3800 | -3.07% |
| 2026/01/23 | 989.42 | +3.2700 | +0.33% |
| 2026/01/22 | 986.15 | +13.1600 | +1.35% |
| 2026/01/21 | 972.99 | +22.6600 | +2.38% |
| 2026/01/20 | 950.33 | -22.6200 | -2.32% |
| 2026/01/16 | 972.95 | -10.9500 | -1.11% |
| 2026/01/15 | 983.9 | +14.2100 | +1.47% |
| 2026/01/14 | 969.69 | -0.6900 | -0.07% |
| 2026/01/13 | 970.38 | +3.6300 | +0.38% |
| 2026/01/12 | 966.75 | -24.6800 | -2.49% |
| 2026/01/09 | 991.43 | +16.7300 | +1.72% |
| 2026/01/08 | 974.7 | +2.0800 | +0.21% |
| 2026/01/07 | 972.62 | +25.5600 | +2.70% |
| 2026/01/06 | 947.06 | +4.5700 | +0.48% |
| 2026/01/05 | 942.49 | -19.8000 | -2.06% |
| 2026/01/02 | 962.29 | +2.1000 | +0.22% |
| 2025/12/31 | 960.19 | +0.5500 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 959.64 | -7.8100 | -0.81% |
| 2025/12/29 | 967.45 | -16.7800 | -1.70% |
| 2025/12/23 | 984.23 | +9.5700 | +0.98% |
| 2025/12/22 | 974.66 | +11.8700 | +1.23% |
| 2025/12/19 | 962.79 | +20.7700 | +2.20% |
| 2025/12/18 | 942.02 | -16.4900 | -1.72% |
| 2025/12/17 | 958.51 | +4.4100 | +0.46% |
| 2025/12/16 | 954.1 | -17.3500 | -1.79% |
| 2025/12/15 | 971.45 | +3.9900 | +0.41% |
| 2025/12/12 | 967.46 | +3.2900 | +0.34% |
| 2025/12/11 | 964.17 | -1.1600 | -0.12% |
| 2025/12/10 | 965.33 | -9.4800 | -0.97% |
| 2025/12/09 | 974.81 | -7.2100 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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