境外
百達-生物科技-R 歐元
642.8
歐元
+4.64 (0.73%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 751.6800 | +4.59 | +0.61% | -0.30% | -13.72% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 1075.9600 | +6.62 | +0.62% | +0.54% | -12.34% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 642.8000 | +4.64 | +0.73% | -11.53% | -19.60% | 本頁基金 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元6,944萬 | 歐元 | 445.6000 | +2.69 | +0.61% | -1.65% | -15.62% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,126萬 | 南非幣 | 6884.4700 | +42.08 | +0.61% | -1.12% | -13.58% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元35.6萬 | 澳幣 | 713.0800 | +4.36 | +0.62% | -1.39% | -15.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.85億約台幣374億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 642.8 | +4.6400 | +0.73% |
| 2025/07/09 | 638.16 | +14.5800 | +2.34% |
| 2025/07/08 | 623.58 | +0.8400 | +0.13% |
| 2025/07/07 | 622.74 | +0.3700 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 622.37 | +5.1500 | +0.83% |
| 2025/07/02 | 617.22 | +8.7100 | +1.43% |
| 2025/07/01 | 608.51 | -8.8800 | -1.44% |
| 2025/06/30 | 617.39 | -4.4400 | -0.71% |
| 2025/06/27 | 621.83 | +4.1600 | +0.67% |
| 2025/06/26 | 617.67 | -4.8100 | -0.77% |
| 2025/06/25 | 622.48 | +3.6800 | +0.59% |
| 2025/06/24 | 618.8 | +16.1200 | +2.67% |
| 2025/05/21 | 602.68 | +6.8700 | +1.15% |
| 2025/05/20 | 595.81 | +5.5800 | +0.95% |
| 2025/05/19 | 590.23 | -4.4800 | -0.75% |
| 2025/05/16 | 594.71 | +15.6900 | +2.71% |
| 2025/05/15 | 579.02 | -5.7200 | -0.98% |
| 2025/05/14 | 584.74 | -13.3300 | -2.23% |
| 2025/05/13 | 598.07 | -8.0100 | -1.32% |
| 2025/05/12 | 606.08 | +30.6600 | +5.33% |
| 2025/05/08 | 575.42 | -5.9500 | -1.02% |
| 2025/05/07 | 581.37 | -33.9900 | -5.52% |
| 2025/05/06 | 615.36 | -10.7800 | -1.72% |
| 2025/05/05 | 626.14 | -11.9600 | -1.87% |
| 2025/05/02 | 638.1 | +17.0600 | +2.75% |
| 2025/04/30 | 621.04 | +9.0000 | +1.47% |
| 2025/04/29 | 612.04 | -3.2600 | -0.53% |
| 2025/04/28 | 615.3 | +14.3500 | +2.39% |
| 2025/04/25 | 600.95 | +2.4100 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 598.54 | -5.0200 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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