境外
百達-生物科技-R 歐元
748.07
歐元
+18.44 (2.53%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 美元 | 787.6100 | +16.28 | +2.11% | +2.41% | +28.85% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 美元 | 1116.0100 | +23.11 | +2.11% | +3.87% | +30.93% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 748.0700 | +18.44 | +2.53% | +7.68% | +34.07% | 本頁基金 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元9,027萬 | 歐元 | 474.8100 | +9.80 | +2.11% | +0.70% | +26.38% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元893萬 | 南非幣 | 7574.6400 | +158.10 | +2.13% | +3.83% | +31.01% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元39.79萬 | 澳幣 | 756.7200 | +15.64 | +2.11% | +0.92% | +26.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.14億約台幣479億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 748.07 | +18.4400 | +2.53% |
| 2024/11/19 | 729.63 | +2.6600 | +0.37% |
| 2024/11/18 | 726.97 | -32.3300 | -4.26% |
| 2024/11/15 | 759.3 | -36.9000 | -4.63% |
| 2024/11/14 | 796.2 | -15.5400 | -1.91% |
| 2024/11/13 | 811.74 | -5.3100 | -0.65% |
| 2024/11/12 | 817.05 | -12.6800 | -1.53% |
| 2024/11/11 | 829.73 | +23.1900 | +2.88% |
| 2024/11/08 | 806.54 | +2.8400 | +0.35% |
| 2024/11/07 | 803.7 | +9.3100 | +1.17% |
| 2024/11/06 | 794.39 | +35.7300 | +4.71% |
| 2024/11/05 | 758.66 | +2.5900 | +0.34% |
| 2024/11/04 | 756.07 | +2.0000 | +0.27% |
| 2024/10/31 | 754.07 | -12.8700 | -1.68% |
| 2024/10/30 | 766.94 | +0.4900 | +0.06% |
| 2024/10/29 | 766.45 | -11.7600 | -1.51% |
| 2024/10/28 | 778.21 | +7.2400 | +0.94% |
| 2024/10/25 | 770.97 | -1.0700 | -0.14% |
| 2024/10/24 | 772.04 | -3.9500 | -0.51% |
| 2024/10/23 | 775.99 | +1.0600 | +0.14% |
| 2024/10/22 | 774.93 | +0.3500 | +0.05% |
| 2024/10/21 | 774.58 | -1.5700 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 776.15 | -6.7500 | -0.86% |
| 2024/10/17 | 782.9 | +11.6300 | +1.51% |
| 2024/10/16 | 771.27 | +6.2000 | +0.81% |
| 2024/10/15 | 765.07 | +5.1500 | +0.68% |
| 2024/10/14 | 759.92 | +21.0800 | +2.85% |
| 2024/10/11 | 738.84 | +8.0800 | +1.11% |
| 2024/10/10 | 730.76 | -2.8300 | -0.39% |
| 2024/10/09 | 733.59 | -4.4700 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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