境外
百達-生物科技-R 歐元
602.68
歐元
+6.87 (1.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 683.3700 | +13.09 | +1.95% | -9.36% | -7.77% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 976.0500 | +18.74 | +1.96% | -8.80% | -6.30% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 602.6800 | +6.87 | +1.15% | -17.05% | -11.78% | 本頁基金 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元6,944萬 | 歐元 | 406.6200 | +7.69 | +1.93% | -10.25% | -9.77% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,126萬 | 南非幣 | 6295.5600 | +71.42 | +1.15% | -9.58% | -6.85% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元35.6萬 | 澳幣 | 649.4800 | +12.33 | +1.94% | -10.18% | -9.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.85億約台幣374億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 602.68 | +6.8700 | +1.15% |
| 2025/05/20 | 595.81 | +5.5800 | +0.95% |
| 2025/05/19 | 590.23 | -4.4800 | -0.75% |
| 2025/05/16 | 594.71 | +15.6900 | +2.71% |
| 2025/05/15 | 579.02 | -5.7200 | -0.98% |
| 2025/05/14 | 584.74 | -13.3300 | -2.23% |
| 2025/05/13 | 598.07 | -8.0100 | -1.32% |
| 2025/05/12 | 606.08 | +30.6600 | +5.33% |
| 2025/05/08 | 575.42 | -5.9500 | -1.02% |
| 2025/05/07 | 581.37 | -33.9900 | -5.52% |
| 2025/05/06 | 615.36 | -10.7800 | -1.72% |
| 2025/05/05 | 626.14 | -11.9600 | -1.87% |
| 2025/05/02 | 638.1 | +17.0600 | +2.75% |
| 2025/04/30 | 621.04 | +9.0000 | +1.47% |
| 2025/04/29 | 612.04 | -3.2600 | -0.53% |
| 2025/04/28 | 615.3 | +14.3500 | +2.39% |
| 2025/04/25 | 600.95 | +2.4100 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 598.54 | -5.0200 | -0.83% |
| 2025/04/23 | 603.56 | +24.8500 | +4.29% |
| 2025/04/22 | 578.71 | +5.2500 | +0.92% |
| 2025/04/17 | 573.46 | +8.1700 | +1.45% |
| 2025/04/16 | 565.29 | -19.1100 | -3.27% |
| 2025/04/15 | 584.4 | +15.0500 | +2.64% |
| 2025/04/14 | 569.35 | +26.5100 | +4.88% |
| 2025/04/11 | 542.84 | -0.8600 | -0.16% |
| 2025/04/10 | 543.7 | +16.8100 | +3.19% |
| 2025/04/09 | 526.89 | -53.7000 | -9.25% |
| 2025/04/08 | 580.59 | +26.3700 | +4.76% |
| 2025/04/07 | 554.22 | -39.6800 | -6.68% |
| 2025/04/04 | 593.9 | -13.2100 | -2.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
