境外
百達-生物科技-HR 歐元
406.62
歐元
+7.69 (1.93%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 683.3700 | +13.09 | +1.95% | -9.36% | -7.77% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 976.0500 | +18.74 | +1.96% | -8.80% | -6.30% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 602.6800 | +6.87 | +1.15% | -17.05% | -11.78% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元6,944萬 | 歐元 | 406.6200 | +7.69 | +1.93% | -10.25% | -9.77% | 本頁基金 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,126萬 | 南非幣 | 6295.5600 | +71.42 | +1.15% | -9.58% | -6.85% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元35.6萬 | 澳幣 | 649.4800 | +12.33 | +1.94% | -10.18% | -9.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.85億約台幣374億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 406.62 | +7.6900 | +1.93% |
| 2025/05/20 | 398.93 | +3.6200 | +0.92% |
| 2025/05/19 | 395.31 | -1.1900 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 396.5 | +10.3600 | +2.68% |
| 2025/05/15 | 386.14 | -4.3700 | -1.12% |
| 2025/05/14 | 390.51 | -5.9700 | -1.51% |
| 2025/05/13 | 396.48 | -4.6600 | -1.16% |
| 2025/05/12 | 401.14 | +13.9500 | +3.60% |
| 2025/05/08 | 387.19 | -6.2100 | -1.58% |
| 2025/05/07 | 393.4 | -22.4400 | -5.40% |
| 2025/05/06 | 415.84 | -7.0000 | -1.66% |
| 2025/05/05 | 422.84 | -9.2200 | -2.13% |
| 2025/05/02 | 432.06 | +11.5600 | +2.75% |
| 2025/04/30 | 420.5 | +4.6700 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 415.83 | -0.6600 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 416.49 | +9.9600 | +2.45% |
| 2025/04/25 | 406.53 | +0.8100 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 405.72 | -2.1400 | -0.52% |
| 2025/04/23 | 407.86 | +12.1500 | +3.07% |
| 2025/04/22 | 395.71 | +7.3900 | +1.90% |
| 2025/04/17 | 388.32 | +5.3600 | +1.40% |
| 2025/04/16 | 382.96 | -11.0700 | -2.81% |
| 2025/04/15 | 394.03 | +9.5900 | +2.49% |
| 2025/04/14 | 384.44 | +17.1200 | +4.66% |
| 2025/04/11 | 367.32 | +6.3900 | +1.77% |
| 2025/04/10 | 360.93 | +13.4900 | +3.88% |
| 2025/04/09 | 347.44 | -31.3400 | -8.27% |
| 2025/04/08 | 378.78 | +16.9300 | +4.68% |
| 2025/04/07 | 361.85 | -28.4500 | -7.29% |
| 2025/04/04 | 390.3 | -11.8500 | -2.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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