境外
百達-生物科技-HR 歐元
474.81
歐元
+9.80 (2.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 美元 | 787.6100 | +16.28 | +2.11% | +2.41% | +28.85% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 美元 | 1116.0100 | +23.11 | +2.11% | +3.87% | +30.93% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 748.0700 | +18.44 | +2.53% | +7.68% | +34.07% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元9,027萬 | 歐元 | 474.8100 | +9.80 | +2.11% | +0.70% | +26.38% | 本頁基金 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元893萬 | 南非幣 | 7574.6400 | +158.10 | +2.13% | +3.83% | +31.01% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元39.79萬 | 澳幣 | 756.7200 | +15.64 | +2.11% | +0.92% | +26.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.14億約台幣479億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 474.81 | +9.8000 | +2.11% |
| 2024/11/19 | 465.01 | +1.7900 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 463.22 | -18.8300 | -3.91% |
| 2024/11/15 | 482.05 | -24.5400 | -4.84% |
| 2024/11/14 | 506.59 | -11.5500 | -2.23% |
| 2024/11/13 | 518.14 | -4.9900 | -0.95% |
| 2024/11/12 | 523.13 | -9.4400 | -1.77% |
| 2024/11/11 | 532.57 | +9.7600 | +1.87% |
| 2024/11/08 | 522.81 | -1.0200 | -0.19% |
| 2024/11/07 | 523.83 | +10.2300 | +1.99% |
| 2024/11/06 | 513.6 | +15.0700 | +3.02% |
| 2024/11/05 | 498.53 | +1.6200 | +0.33% |
| 2024/11/04 | 496.91 | +2.9700 | +0.60% |
| 2024/10/31 | 493.94 | -7.7700 | -1.55% |
| 2024/10/30 | 501.71 | +2.5000 | +0.50% |
| 2024/10/29 | 499.21 | -8.8300 | -1.74% |
| 2024/10/28 | 508.04 | +4.1000 | +0.81% |
| 2024/10/25 | 503.94 | +0.8700 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 503.07 | -1.3700 | -0.27% |
| 2024/10/23 | 504.44 | -0.8400 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 505.28 | -1.6600 | -0.33% |
| 2024/10/21 | 506.94 | -1.5900 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 508.53 | -3.2800 | -0.64% |
| 2024/10/17 | 511.81 | +5.0000 | +0.99% |
| 2024/10/16 | 506.81 | +3.0900 | +0.61% |
| 2024/10/15 | 503.72 | +3.0400 | +0.61% |
| 2024/10/14 | 500.68 | +12.8300 | +2.63% |
| 2024/10/11 | 487.85 | +5.3800 | +1.12% |
| 2024/10/10 | 482.47 | -2.5600 | -0.53% |
| 2024/10/09 | 485.03 | -4.1000 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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