境外
百達-生物科技-HR 歐元
445.6
歐元
+2.69 (0.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 751.6800 | +4.59 | +0.61% | -0.30% | -13.72% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 1075.9600 | +6.62 | +0.62% | +0.54% | -12.34% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 642.8000 | +4.64 | +0.73% | -11.53% | -19.60% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元6,944萬 | 歐元 | 445.6000 | +2.69 | +0.61% | -1.65% | -15.62% | 本頁基金 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,126萬 | 南非幣 | 6884.4700 | +42.08 | +0.61% | -1.12% | -13.58% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元35.6萬 | 澳幣 | 713.0800 | +4.36 | +0.62% | -1.39% | -15.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.85億約台幣374億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 445.6 | +2.6900 | +0.61% |
| 2025/07/09 | 442.91 | +10.0400 | +2.32% |
| 2025/07/08 | 432.87 | -0.5600 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 433.43 | -1.5300 | -0.35% |
| 2025/07/03 | 434.96 | +4.3400 | +1.01% |
| 2025/07/02 | 430.62 | +4.9200 | +1.16% |
| 2025/07/01 | 425.7 | -3.5800 | -0.83% |
| 2025/06/30 | 429.28 | -3.5400 | -0.82% |
| 2025/06/27 | 432.82 | +3.3400 | +0.78% |
| 2025/06/26 | 429.48 | +0.8000 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 428.68 | +2.9000 | +0.68% |
| 2025/06/24 | 425.78 | +0.4700 | +0.11% |
| 2025/06/20 | 425.31 | +2.6600 | +0.63% |
| 2025/06/18 | 422.65 | +16.0300 | +3.94% |
| 2025/05/21 | 406.62 | +7.6900 | +1.93% |
| 2025/05/20 | 398.93 | +3.6200 | +0.92% |
| 2025/05/19 | 395.31 | -1.1900 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 396.5 | +10.3600 | +2.68% |
| 2025/05/15 | 386.14 | -4.3700 | -1.12% |
| 2025/05/14 | 390.51 | -5.9700 | -1.51% |
| 2025/05/13 | 396.48 | -4.6600 | -1.16% |
| 2025/05/12 | 401.14 | +13.9500 | +3.60% |
| 2025/05/08 | 387.19 | -6.2100 | -1.58% |
| 2025/05/07 | 393.4 | -22.4400 | -5.40% |
| 2025/05/06 | 415.84 | -7.0000 | -1.66% |
| 2025/05/05 | 422.84 | -9.2200 | -2.13% |
| 2025/05/02 | 432.06 | +11.5600 | +2.75% |
| 2025/04/30 | 420.5 | +4.6700 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 415.83 | -0.6600 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 416.49 | +9.9600 | +2.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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