666.81
歐元
-13.51 (-1.99%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元3.16億 | 美元 | 1139.2800 | -23.08 | -1.99% | +1.15% | +41.58% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 美元 | 1645.1000 | -33.10 | -1.97% | +1.27% | +43.85% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 歐元 | 959.0400 | -30.38 | -3.07% | -0.12% | +25.25% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 666.8100 | -13.51 | -1.99% | +1.06% | +38.14% | 本頁基金 |
| HR南非幣月配息 | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元2,492萬 | 南非幣 | 10107.2300 | -198.03 | -1.92% | +0.88% | +41.57% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元90.91萬 | 澳幣 | 1074.8300 | -21.54 | -1.96% | +1.15% | +39.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.71億約台幣611億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 666.81 | -13.5100 | -1.99% |
| 2026/01/23 | 680.32 | +3.6500 | +0.54% |
| 2026/01/22 | 676.67 | +8.8900 | +1.33% |
| 2026/01/21 | 667.78 | +15.7900 | +2.42% |
| 2026/01/20 | 651.99 | -9.8100 | -1.48% |
| 2026/01/16 | 661.8 | -6.5000 | -0.97% |
| 2026/01/15 | 668.3 | +6.4900 | +0.98% |
| 2026/01/14 | 661.81 | -0.9400 | -0.14% |
| 2026/01/13 | 662.75 | +1.6600 | +0.25% |
| 2026/01/12 | 661.09 | -14.4900 | -2.14% |
| 2026/01/09 | 675.58 | +9.8000 | +1.47% |
| 2026/01/08 | 665.78 | -0.2300 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 666.01 | +16.5500 | +2.55% |
| 2026/01/06 | 649.46 | +4.2300 | +0.66% |
| 2026/01/05 | 645.23 | -15.8900 | -2.40% |
| 2026/01/02 | 661.12 | +1.3100 | +0.20% |
| 2025/12/31 | 659.81 | -1.6000 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 661.41 | -6.5800 | -0.99% |
| 2025/12/29 | 667.99 | -11.0600 | -1.63% |
| 2025/12/23 | 679.05 | +7.0200 | +1.04% |
| 2025/12/22 | 672.03 | +10.0200 | +1.51% |
| 2025/12/19 | 662.01 | +13.7600 | +2.12% |
| 2025/12/18 | 648.25 | -11.7700 | -1.78% |
| 2025/12/17 | 660.02 | -0.2900 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 660.31 | -9.9400 | -1.48% |
| 2025/12/15 | 670.25 | +3.8300 | +0.57% |
| 2025/12/12 | 666.42 | +2.4800 | +0.37% |
| 2025/12/11 | 663.94 | +4.3200 | +0.65% |
| 2025/12/10 | 659.62 | -5.4400 | -0.82% |
| 2025/12/09 | 665.06 | -5.6000 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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