境外
百達-生物科技-HR 歐元
409.9
歐元
-2.56 (-0.62%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 686.1800 | -4.24 | -0.61% | -8.99% | -10.75% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 977.9500 | -5.99 | -0.61% | -8.62% | -9.31% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 歐元 | 635.9700 | -2.71 | -0.42% | -12.47% | -10.93% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元7,552萬 | 歐元 | 409.9000 | -2.56 | -0.62% | -9.53% | -12.59% | 本頁基金 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,015萬 | 南非幣 | 6422.3000 | -40.39 | -0.62% | -10.39% | -12.42% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元36.93萬 | 澳幣 | 655.7000 | -3.98 | -0.60% | -9.32% | -12.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.02億約台幣422億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 409.9 | -2.5600 | -0.62% |
| 2025/03/31 | 412.46 | -20.3000 | -4.69% |
| 2025/03/28 | 432.76 | -6.5600 | -1.49% |
| 2025/03/27 | 439.32 | +4.7000 | +1.08% |
| 2025/03/26 | 434.62 | -11.1200 | -2.49% |
| 2025/03/25 | 445.74 | -6.0400 | -1.34% |
| 2025/03/24 | 451.78 | +6.8800 | +1.55% |
| 2025/03/21 | 444.9 | -1.4000 | -0.31% |
| 2025/03/20 | 446.3 | +5.6500 | +1.28% |
| 2025/03/19 | 440.65 | -1.0200 | -0.23% |
| 2025/03/18 | 441.67 | -2.3600 | -0.53% |
| 2025/03/17 | 444.03 | -2.7900 | -0.62% |
| 2025/03/14 | 446.82 | +4.8000 | +1.09% |
| 2025/03/13 | 442.02 | +0.2900 | +0.07% |
| 2025/03/12 | 441.73 | +14.7300 | +3.45% |
| 2025/03/11 | 427 | -8.0300 | -1.85% |
| 2025/03/10 | 435.03 | -10.1000 | -2.27% |
| 2025/03/07 | 445.13 | +2.3900 | +0.54% |
| 2025/03/06 | 442.74 | +2.8200 | +0.64% |
| 2025/03/05 | 439.92 | +7.0200 | +1.62% |
| 2025/03/04 | 432.9 | -19.2300 | -4.25% |
| 2025/03/03 | 452.13 | +7.0400 | +1.58% |
| 2025/02/28 | 445.09 | -8.0200 | -1.77% |
| 2025/02/27 | 453.11 | -0.3700 | -0.08% |
| 2025/02/26 | 453.48 | -1.7200 | -0.38% |
| 2025/02/25 | 455.2 | -7.9800 | -1.72% |
| 2025/02/24 | 463.18 | -11.2100 | -2.36% |
| 2025/02/21 | 474.39 | +5.4100 | +1.15% |
| 2025/02/20 | 468.98 | +4.6900 | +1.01% |
| 2025/02/19 | 464.29 | -1.0400 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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